Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ХЛЕБОКОМБИНАТ №5", Барнаул
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ХЛЕБОКОМБИНАТ №5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 153 | 20 521 | 20 528 | 13 816 | 14 168 | 20 306 | 16 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 646 | 9 491 | 9 267 | 9 154 | 9 041 | 8 825 | 12 561 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 235 | 9 080 | 8 856 | 8 743 | 8 630 | 8 414 | 12 150 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 507 | 11 030 | 11 261 | 4 662 | 5 127 | 11 481 | 3 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 | 266 | 233 | 185 | 159 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 552 | 523 | 584 | 3 170 | 1 895 | 10 264 | 2 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 701 | 10 241 | 10 444 | 1 307 | 3 073 | 1 212 | 1 277 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 668 | 22 153 | 20 521 | 20 528 | 13 816 | 14 168 | 20 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 918 | 9 646 | 9 491 | 9 267 | 9 154 | 9 041 | 8 825 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 507 | 9 235 | 9 080 | 8 856 | 8 743 | 8 630 | 8 414 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 750 | 12 507 | 11 030 | 11 261 | 4 662 | 5 127 | 11 481 |
| Запасы на конец предыдущего года | 265 | 343 | 266 | 233 | 185 | 159 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 683 | 463 | 523 | 584 | 3 170 | 1 895 | 10 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 802 | 11 701 | 10 241 | 10 444 | 1 307 | 3 073 | 1 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 153 | 20 521 | 20 528 | 13 816 | 14 168 | 20 306 | 16 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 893 | 17 005 | 18 713 | 12 090 | 12 130 | 16 325 | 12 377 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 260 | 3 516 | 1 815 | 1 726 | 2 038 | 3 981 | 3 688 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 260 | 3 516 | 1 815 | 1 726 | 2 038 | 3 981 | 3 688 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 668 | 22 153 | 20 521 | 20 528 | 13 816 | 14 168 | 20 306 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 732 | 19 893 | 17 005 | 18 713 | 12 090 | 12 130 | 16 325 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 936 | 2 260 | 3 516 | 1 815 | 1 726 | 2 038 | 3 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 936 | 2 260 | 3 516 | 1 815 | 1 726 | 2 038 | 3 981 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 163 | 6 309 | 8 750 | 9 951 | 7 935 | 5 716 | 8 240 |
| Выручка за предыдущий год | 22 221 | 25 131 | 27 716 | 29 859 | 28 705 | 27 108 | 26 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 942 | 18 822 | 18 966 | 19 908 | 20 770 | 21 392 | 18 517 |
| Выручка за отчетный год | 25 131 | 27 716 | 29 859 | 28 705 | 27 108 | 26 757 | 26 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 750 | 9 951 | 7 935 | 5 716 | 8 240 | 9 384 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 750 | 9 951 | 7 935 | 5 716 | 8 240 | 9 384 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 822 | 18 966 | 19 908 | 20 770 | 21 392 | 18 517 | 17 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 309 | 8 750 | 9 951 | 7 935 | 5 716 | 8 240 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 828 | 8 750 | 9 951 | 7 935 | 5 716 | 8 240 | 9 384 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 914 | 7 152 | 8 116 | 8 041 | 9 159 | 8 684 | 5 445 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 914 | 7 152 | 8 116 | 8 041 | 9 159 | 8 684 | 5 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 646 | 6 309 | 8 750 | 9 951 | 7 935 | 5 716 | 8 240 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 823 | 6 914 | 7 152 | 8 116 | 8 041 | 9 159 | 8 684 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 823 | 6 914 | 7 152 | 8 116 | 8 041 | 9 159 | 8 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 422 | 5 360 | 7 721 | 8 814 | 6 838 | 4 594 | 7 155 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 857 | 949 | 1 029 | 1 137 | 1 097 | 1 122 | 1 085 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 949 | 1 029 | 1 137 | 1 097 | 1 122 | 1 085 | 970 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 360 | 7 721 | 8 814 | 6 838 | 4 594 | 7 155 | 8 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 360 | 7 721 | 8 814 | 6 838 | 4 594 | 7 155 | 8 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 | 6,20 | 2,70 | 2,52 | 2,88 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,06 | 6,08 | 2,59 | 2,44 | 2,88 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,91 | 5,75 | 0,76 | 1,51 | 0,30 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 0,80 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,24 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,6 % | 42,9 % | 49,5 % | 32,4 % | 35,2 % | 52,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,4 % | 47,1 % | 56,6 % | 37,9 % | 43,8 % | 68,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.