Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙЛЕСТОППРОМ", Барнаул
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙЛЕСТОППРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 830 | 60 344 | 65 653 | 65 373 | 67 633 | 63 837 | 66 355 | 62 382 | 64 851 | 66 486 | 69 015 | 70 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 575 | 6 384 | 7 102 | 6 661 | 5 651 | 5 170 | 4 342 | 3 306 | 1 465 | 11 | 27 310 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 751 | 2 316 | 3 709 | 3 289 | 2 785 | 2 292 | 1 859 | 849 | 34 | 11 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 130 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 824 | 3 938 | 3 393 | 3 372 | 2 866 | 2 878 | 2 483 | 2 457 | 1 431 | 27 310 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 255 | 53 960 | 58 551 | 58 712 | 61 982 | 58 667 | 62 013 | 59 076 | 63 386 | 66 475 | 69 015 | 42 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 29 | 28 | 27 | 36 | 12 755 | 3 108 | 1 149 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 223 | 48 552 | 56 371 | 51 325 | 38 741 | 38 192 | 49 798 | 33 419 | 20 954 | 14 896 | 64 441 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 700 | 7 000 | 20 000 | 19 000 | 38 993 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 682 | 2 154 | 358 | 3 213 | 1 448 | 12 179 | 25 613 | 29 638 | 48 471 | 3 425 | 3 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 38 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 894 | 55 830 | 60 344 | 65 653 | 65 373 | 67 633 | 63 837 | 63 759 | 64 543 | 64 851 | 66 486 | 69 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 231 | 10 575 | 6 384 | 7 102 | 6 661 | 5 651 | 5 170 | 3 461 | 5 467 | 34 | 11 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 978 | 2 751 | 2 316 | 3 709 | 3 289 | 2 785 | 2 292 | 1 002 | 3 010 | 34 | 11 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 130 | 130 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 253 | 7 694 | 3 938 | 3 393 | 3 372 | 2 866 | 2 878 | 2 459 | 2 457 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 663 | 45 255 | 53 960 | 58 551 | 58 712 | 61 982 | 58 667 | 60 298 | 59 076 | 64 817 | 66 475 | 69 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 194 | 26 | 26 | 26 | 29 | 28 | 27 | 31 | 12 755 | 3 108 | 1 149 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 835 | 39 423 | 48 552 | 56 371 | 51 325 | 38 741 | 38 192 | 37 346 | 33 419 | 22 424 | 14 896 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 800 | 4 700 | 7 000 | 20 000 | 19 000 | 64 441 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 634 | 6 | 682 | 2 154 | 358 | 3 213 | 1 448 | 22 921 | 25 613 | 29 638 | 48 471 | 3 425 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 830 | 60 344 | 65 653 | 65 373 | 67 633 | 63 837 | 66 355 | 62 382 | 64 851 | 66 486 | 69 015 | 70 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 786 | 57 497 | 59 005 | 58 278 | 62 450 | 63 439 | 64 739 | 61 800 | 64 286 | 65 563 | 68 779 | 69 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 144 | 35 144 | 35 144 | 35 144 | 35 144 | 35 144 | 35 144 | 35 144 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 506 | 20 014 | 19 287 | 23 459 | 24 448 | 25 748 | 22 809 | 25 295 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 044 | 2 847 | 6 648 | 7 095 | 5 183 | 398 | 1 616 | 582 | 565 | 923 | 236 | 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 463 | 1 732 | 5 916 | 4 105 | 5 183 | 398 | 1 616 | 582 | 565 | 923 | 236 | 178 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 115 | 732 | 2 990 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 581 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 894 | 55 830 | 60 344 | 65 653 | 65 373 | 67 633 | 63 837 | 63 759 | 64 543 | 64 851 | 66 486 | 69 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 112 | 52 786 | 57 497 | 59 005 | 58 278 | 62 450 | 63 439 | 62 669 | 63 961 | 64 273 | 65 563 | 68 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 144 | 35 144 | 35 144 | 35 144 | 35 144 | 35 144 | 35 144 | 35 144 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 795 | 18 506 | 20 014 | 19 287 | 23 459 | 24 448 | 23 678 | 24 970 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 782 | 3 044 | 2 847 | 6 648 | 7 095 | 5 183 | 398 | 1 090 | 582 | 578 | 923 | 236 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 918 | 2 463 | 1 732 | 5 916 | 4 105 | 5 183 | 398 | 1 090 | 582 | 578 | 923 | 236 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 581 | 1 115 | 732 | 2 990 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 864 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 790 | 6 531 | 8 104 | 8 267 | 8 081 | 6 658 | 7 147 | 5 020 | 3 304 | 189 725 | 40 594 | 33 627 |
| Выручка за предыдущий год | 112 673 | 93 837 | 107 317 | 106 271 | 112 799 | 94 741 | 118 563 | 71 128 | 72 985 | 94 461 | 19 756 | 16 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 117 | 87 306 | 99 213 | 98 004 | 104 718 | 88 083 | 111 416 | 66 108 | 69 681 | 95 264 | 20 838 | 17 534 |
| Выручка за отчетный год | 93 837 | 107 317 | 106 271 | 112 799 | 94 741 | 118 563 | 148 920 | 72 985 | 94 461 | 19 756 | 16 093 | 3 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 104 | 8 267 | 8 081 | 6 658 | 7 148 | 7 760 | 3 304 | 4 036 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 168 | 2 196 | 2 504 | 1 404 | 1 697 | 1 920 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 936 | 6 071 | 5 577 | 5 254 | 5 450 | 5 840 | 4 807 | 4 839 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 593 | 99 213 | 98 004 | 104 718 | 88 083 | 111 416 | 141 160 | 69 681 | 90 425 | 20 838 | 17 534 | 6 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 244 | 2 168 | 2 196 | 2 504 | 1 404 | 1 697 | 185 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 287 | 5 936 | 6 071 | 5 577 | 5 254 | 5 450 | 4 835 | 4 807 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 404 | 6 120 | 2 524 | 5 199 | 2 323 | 2 492 | 2 922 | 5 503 | 5 522 | 3 737 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 70 | 89 | 263 | 176 | 224 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 877 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 679 | 8 714 | 2 337 | 161 | 4 033 | 1 160 | 405 | 1 509 | 15 613 | 4 107 | 5 493 | 3 560 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 725 | 4 762 | 2 079 | 3 066 | 501 | 710 | 57 | 875 | 12 765 | 1 396 | 29 | 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 723 | 6 120 | 2 524 | 5 199 | 2 323 | 29 302 | 5 503 | 5 522 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 41 | 70 | 89 | 263 | 176 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 962 | 1 638 | 8 714 | 2 337 | 161 | 4 033 | 1 160 | 639 | 1 509 | 16 537 | 4 107 | 5 493 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 761 | 3 725 | 4 762 | 2 079 | 3 066 | 501 | 710 | 3 419 | 875 | 12 765 | 1 396 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 401 | 4 711 | 1 975 | 4 172 | 1 824 | 2 171 | 1 290 | 3 216 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 303 | 1 409 | 549 | 19 | 1 027 | 499 | 798 | 339 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | 1 409 | 549 | 19 | 1 027 | 499 | 531 | 339 | 807 | |||
| Прочее за отчетный год | 47 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 711 | 1 975 | 4 172 | 1 824 | 1 961 | 2 171 | 1 290 | 3 216 | 679 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 711 | 1 975 | 4 172 | 1 824 | 1 961 | 2 171 | 1 290 | 3 216 | 679 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 711 | 1 975 | 4 172 | 1 824 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 692 | 29 399 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 583 264 | 271 134 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 420 | 132 579 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 486 844 | 138 555 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 580 572 | 241 735 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 365 | 134 157 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 356 | 2 444 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 484 851 | 105 134 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 126 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 692 | 29 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 148,9 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -869 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 679 тыс. ₽ | ||
| Активы | 66,4 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 64,7 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -51,0 % | +29,4 % | -79,1 % | -18,5 % | -77,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,37 | 101,51 | 112,19 | 72,02 | 292,44 | 240,29 | 1,77 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 38,35 | 101,43 | 89,54 | 68,65 | 287,57 | 240,29 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,54 | 44,01 | 52,46 | 52,51 | 14,51 | 240,29 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | -2,1 % | -0,9 % | -5,5 % | -9,0 % | -68,2 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | -1,2 % | 2,3 % | 6,5 % | 20,0 % | 18,6 % | 1,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -1,4 % | 3,3 % | 1,9 % | 4,7 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | -1,4 % | 3,4 % | 2,0 % | 4,7 % | 1,0 % | 8,8 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,24 | 1,17 | 1,46 | 0,30 | 0,23 | 0,05 | 1,52 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. | 167 дн. | 81 дн. | 275 дн. | 1 462 дн. | — | 61 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 51 дн. | 54 дн. | 24 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 240,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).