Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МАРИЯ-РА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МАРИЯ-РА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 249 793 | 10 812 789 | 12 878 265 | 16 266 323 | 18 374 431 | 21 882 599 | 24 083 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 232 656 | 7 996 488 | 10 049 357 | 11 599 703 | 13 107 300 | 16 353 783 | 21 490 285 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 185 | 513 | 893 | 820 | 767 | 833 | 550 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 005 675 | 7 910 905 | 10 003 589 | 11 487 927 | 12 953 387 | 15 062 475 | 17 963 227 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 222 295 | 75 649 | 43 997 | 75 187 | 127 685 | 1 233 723 | 3 477 408 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 501 | 9 421 | 877 | 5 715 | 6 722 | 6 794 | 12 374 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 054 | 18 738 | 49 958 | 36 726 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 017 137 | 2 816 301 | 2 828 908 | 4 666 620 | 5 267 131 | 5 528 816 | 2 592 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 559 | 5 492 | 4 828 | 4 434 | 10 139 | 5 402 | 6 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 280 | 987 | 4 212 | 184 | 929 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 980 594 | 2 788 885 | 2 808 361 | 4 660 969 | 5 250 913 | 5 521 463 | 2 585 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 805 | 59 | 765 | 212 | 1 853 | 831 | 278 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 179 | 21 865 | 11 674 | 18 | 14 | 936 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 539 905 | 6 257 056 | 10 915 860 | 12 878 250 | 16 266 323 | 18 374 430 | 21 882 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 251 627 | 5 430 573 | 8 042 292 | 10 049 356 | 11 599 702 | 13 107 299 | 16 353 783 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 246 | 185 | 1 001 | 893 | 820 | 767 | 833 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 191 506 | 5 206 898 | 7 970 905 | 10 003 589 | 11 487 927 | 12 953 387 | 15 062 475 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 745 | 222 295 | 69 563 | 43 997 | 75 187 | 127 685 | 1 233 723 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 130 | 1 195 | 823 | 877 | 5 715 | 6 722 | 6 794 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 054 | 18 738 | 49 958 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 288 278 | 826 483 | 2 873 568 | 2 828 894 | 4 666 621 | 5 267 131 | 5 528 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 819 | 4 795 | 5 492 | 4 828 | 4 434 | 10 139 | 5 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 579 | 3 280 | 987 | 4 212 | 184 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 259 319 | 786 704 | 2 833 571 | 2 808 347 | 4 660 971 | 5 250 913 | 5 521 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 494 | 1 805 | 59 | 765 | 212 | 1 853 | 831 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 646 | 33 179 | 21 867 | 11 674 | 18 | 14 | 936 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 249 793 | 10 812 789 | 12 878 265 | 16 266 323 | 18 374 430 | 21 882 599 | 24 083 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 667 888 | 6 472 440 | 8 767 848 | 12 459 929 | 16 328 578 | 20 556 787 | 22 652 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 666 537 | 6 471 089 | 8 766 497 | 12 458 578 | 16 327 227 | 20 555 436 | 22 650 905 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 213 124 | 3 819 974 | 3 016 848 | 3 114 563 | 1 504 613 | 336 683 | 383 555 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 109 758 | 3 666 837 | 2 811 078 | 2 866 085 | 1 223 324 | 1 580 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 97 682 | 151 385 | 203 413 | 246 352 | 278 963 | 332 767 | 382 520 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 684 | 1 752 | 2 357 | 2 126 | 2 326 | 2 336 | 1 035 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 781 | 520 375 | 1 093 569 | 691 831 | 541 239 | 989 129 | 1 047 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 402 | 11 850 | 1 115 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 368 781 | 520 375 | 1 093 569 | 586 429 | 541 239 | 977 279 | 1 046 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 539 905 | 6 257 056 | 10 915 860 | 12 878 250 | 16 266 323 | 18 374 430 | 21 882 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 928 542 | 3 674 459 | 6 458 954 | 8 767 834 | 12 459 929 | 16 328 578 | 20 556 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 927 191 | 3 673 108 | 6 457 603 | 8 766 483 | 12 458 578 | 16 327 227 | 20 555 436 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 444 655 | 2 211 875 | 3 821 210 | 3 016 847 | 3 114 563 | 1 504 613 | 336 683 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 411 933 | 2 109 758 | 3 666 837 | 2 811 078 | 2 866 085 | 1 223 324 | 1 580 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 722 | 96 433 | 152 621 | 203 412 | 246 352 | 278 963 | 332 767 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 684 | 1 752 | 2 357 | 2 126 | 2 326 | 2 336 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 708 | 370 722 | 635 696 | 1 093 569 | 691 831 | 541 239 | 989 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 402 | 11 850 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 708 | 370 722 | 635 696 | 1 093 569 | 586 429 | 541 239 | 977 279 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 717 304 | 2 396 360 | 3 627 850 | 3 938 463 | 4 841 079 | 5 079 736 | 5 584 721 |
| Выручка за предыдущий год | 1 890 482 | 2 962 329 | 4 254 535 | 4 872 235 | 6 051 774 | 6 461 765 | 7 122 490 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 173 178 | 565 969 | 626 685 | 933 772 | 1 210 695 | 1 382 029 | 1 537 769 |
| Выручка за отчетный год | 2 962 329 | 4 250 872 | 4 872 235 | 6 051 774 | 6 461 765 | 7 122 490 | 8 064 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 396 360 | 3 624 369 | 3 938 463 | 4 841 079 | 5 079 736 | 5 584 721 | 6 131 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 396 360 | 3 624 369 | 3 938 463 | 4 841 079 | 5 079 736 | 5 584 721 | 6 131 459 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 565 969 | 626 503 | 933 772 | 1 210 695 | 1 382 029 | 1 537 769 | 1 933 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 717 304 | 2 396 360 | 3 627 850 | 3 938 463 | 4 841 079 | 5 079 736 | 5 584 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 319 145 | 3 501 816 | 3 676 366 | 4 218 908 | 4 861 916 | 5 232 605 | 5 659 715 |
| Проценты к получению за отчетный год | 257 | 4 | 1 488 | 12 218 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 364 839 | 116 316 | 65 243 | 626 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 567 | 193 977 | 294 449 | 278 013 | 379 075 | 117 539 | 240 540 |
| Прочие расходы за отчетный год | 228 782 | 316 530 | 556 546 | 535 602 | 480 583 | 405 900 | 723 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 669 072 | 2 319 145 | 3 488 306 | 3 676 366 | 4 218 908 | 4 861 916 | 5 232 605 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 257 | 4 | 1 488 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 364 839 | 116 316 | 65 243 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 793 | 151 567 | 203 299 | 294 449 | 278 013 | 379 075 | 117 539 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 025 | 228 782 | 342 843 | 556 546 | 535 602 | 480 583 | 405 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 336 077 | 1 849 236 | 2 788 873 | 2 938 893 | 3 365 952 | 3 868 649 | 4 228 209 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 823 | 406 994 | 643 659 | 686 334 | 817 446 | 934 060 | 950 780 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 297 | 65 404 | 56 187 | 50 792 | 32 161 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 125 | 3 309 | 413 | 54 | 1 008 | 179 | |
| Прочее за предыдущий год | 820 | 401 | 1 347 | 1 549 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 406 994 | 657 109 | 686 334 | 817 446 | 934 060 | 950 780 | 1 094 668 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 260 | 3 472 | 7 864 | 40 575 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 260 | 6 720 | 40 575 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 65 404 | 54 952 | 50 792 | 32 161 | 32 611 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 309 | 8 226 | 54 | 1 008 | 179 | 5 580 | |
| Прочее за отчетный год | 820 | 401 | 1 348 | 27 604 | 1 549 | 8 390 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 849 236 | 2 797 981 | 2 938 893 | 3 365 951 | 3 868 649 | 4 228 209 | 4 529 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 849 236 | 2 797 981 | 2 938 893 | 3 365 951 | 3 868 649 | 4 228 209 | 4 529 264 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 336 077 | 1 849 236 | 2 788 873 | 2 938 893 | 3 365 952 | 3 868 649 | 4 228 209 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 927 191 | 3 673 108 | 6 457 603 | 8 766 483 | 12 458 578 | 16 327 227 | 20 555 436 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 928 542 | 3 674 459 | 6 458 954 | 8 767 834 | 12 459 929 | 16 328 578 | 20 556 787 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 666 537 | 6 471 089 | 8 766 497 | 12 458 578 | 16 327 227 | 20 555 436 | 22 650 905 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 667 888 | 6 472 440 | 8 767 848 | 12 459 929 | 16 328 578 | 20 556 787 | 22 652 256 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 224 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 849 236 | 2 797 981 | 2 938 893 | 3 695 770 | 3 868 649 | 4 228 209 | 4 529 264 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 849 236 | 2 797 981 | 2 938 893 | 3 695 994 | 3 868 649 | 4 228 209 | 4 529 264 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 849 236 | 2 797 981 | 2 938 893 | 3 365 951 | 3 868 649 | 4 228 209 | 4 529 264 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 849 236 | 2 797 981 | 2 938 893 | 3 365 951 | 3 868 649 | 4 228 209 | 4 529 264 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 224 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 329 819 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 330 043 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 224 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 890 | 630 000 | 3 675 | 2 433 795 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 109 890 | 630 000 | 3 899 | 2 433 795 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 224 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 675 | 2 433 795 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 899 | 2 433 795 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 890 | 630 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 109 890 | 630 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 667 888 | 6 468 890 | 8 767 848 | 12 459 929 | 16 328 578 | 20 556 787 | 22 652 256 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 928 542 | 3 667 888 | 6 458 954 | 8 767 834 | 12 459 929 | 16 328 578 | 20 556 787 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 334 468 | 1 056 631 | 3 188 667 | 1 549 021 | 4 970 728 | 6 449 826 | 5 580 787 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 449 142 | 3 289 961 | 5 852 556 | 4 222 114 | 8 116 975 | 9 880 518 | 10 417 785 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 430 118 | 3 271 633 | 5 740 241 | 3 522 959 | 6 854 146 | 8 061 781 | 8 741 087 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 024 | 18 328 | 112 315 | 699 155 | 1 262 829 | 1 818 737 | 1 676 698 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 114 674 | 2 233 330 | 2 663 889 | 2 673 093 | 3 146 247 | 3 430 692 | 4 836 998 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 628 951 | 1 532 889 | 1 487 235 | 658 304 | 844 391 | 939 740 | 1 733 718 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 722 | 6 450 | 5 880 | 7 431 | 7 041 | 1 913 | 8 456 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 942 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 410 482 | 635 677 | 825 142 | 817 446 | 934 060 | 950 780 | 1 072 478 |
| Прочие платежи за отчетный год | 52 519 | 58 314 | 345 632 | 1 189 912 | 1 360 755 | 1 538 259 | 2 019 404 |
| Поступления – всего за отчетный год | 68 643 | 85 465 | 114 923 | 196 430 | 526 541 | 68 277 | 2 799 435 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 45 054 | 59 834 | 114 850 | 130 315 | 46 106 | 707 | 111 479 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 010 | 25 631 | 53 | 10 811 | 2 207 | 272 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 579 | 20 | 20 728 | 494 | 10 | 2 687 684 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 576 | 477 734 | 67 560 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 976 445 | 2 710 814 | 1 869 925 | 1 765 284 | 3 932 301 | 5 319 207 | 8 358 110 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 642 844 | 2 687 231 | 1 869 837 | 1 494 827 | 3 325 451 | 3 603 542 | 3 417 866 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 333 223 | 23 583 | 88 | 666 | 8 259 | 1 063 773 | 4 940 244 |
| Прочие платежи за отчетный год | 378 | 269 791 | 598 591 | 651 892 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 574 645 | 1 566 972 | 19 280 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 344 097 | 5 113 678 | 3 932 335 | 2 175 754 | 4 604 738 | 3 602 206 | 211 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 344 097 | 5 113 678 | 3 932 335 | 2 175 408 | 4 603 459 | 3 580 045 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 346 | 1 279 | 22 161 | 211 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 769 452 | 3 546 706 | 5 365 294 | 2 156 474 | 6 168 065 | 4 802 124 | 22 876 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 000 | 573 300 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 669 452 | 3 546 706 | 4 788 094 | 2 156 474 | 6 168 065 | 4 799 924 | 10 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 900 | 2 200 | 12 876 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 311 | 706 | 1 641 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,94 млрд ₽ |
| Активы | 12,88 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.