Финансы ОАО "АЛТАЙМОЛПРОМ", Барнаул
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙМОЛПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 320 | 108 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 230 | 4 955 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 971 | 4 688 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 259 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 249 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 090 | 103 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 717 | 35 291 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 332 | 59 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 092 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 575 | 85 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 648 | 6 230 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 397 | 5 971 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 251 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 249 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 927 | 79 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 276 | 27 717 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 633 | 40 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 773 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 320 | 108 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 449 | 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 736 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 247 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 206 | 2 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 206 | 2 206 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 665 | 105 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 597 | 48 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 716 | 57 267 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 352 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 575 | 85 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 255 | 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 736 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 247 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 206 | 2 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 206 | 2 206 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 114 | 82 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 417 | 47 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 438 | 34 716 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 259 | 352 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 873 | 9 378 |
| Выручка за предыдущий год | 68 333 | 70 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 540 | 61 005 |
| Выручка за отчетный год | 70 383 | 95 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 351 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 595 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 553 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 203 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 083 | 88 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 302 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 167 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 909 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 762 | 106 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 756 | 858 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 354 | 830 |
| Прочие расходы за отчетный год | 652 | 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 061 | 248 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 541 | 1 756 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 742 | 1 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 778 | 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 196 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 57 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 51 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 70,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ |
| Активы | 85,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 449 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 189,02 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 266 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.