Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИР", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 927 | 26 224 | 32 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | 85 | 918 |
| Основные средства на конец отчетного года | 149 | 65 | 918 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 758 | 26 139 | 31 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 157 | 13 397 | 23 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 131 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 575 | 11 127 | 7 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 557 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 967 | 17 927 | 26 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 169 | 85 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | 149 | 65 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 683 | 17 758 | 26 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 353 | 11 157 | 13 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 58 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 326 | 6 516 | 11 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 26 | 1 557 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 927 | 26 224 | 32 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 395 | 7 689 | 9 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 989 | 8 783 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 525 | 2 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 525 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 532 | 9 010 | 22 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 490 | 1 415 | 14 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 042 | 7 595 | 8 515 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 967 | 17 927 | 26 224 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 389 | 7 395 | 7 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 695 | 6 989 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 525 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 525 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 578 | 10 532 | 9 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 642 | 8 490 | 1 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 936 | 2 042 | 7 595 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 571 | 4 516 | 10 596 |
| Выручка за предыдущий год | 90 391 | 35 852 | 130 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 180 | 31 336 | 119 763 |
| Выручка за отчетный год | 35 852 | 130 359 | 114 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 596 | 7 017 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 016 | 2 430 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 580 | 4 587 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 166 | 119 763 | 107 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 686 | 2 016 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 830 | 8 580 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 690 | 373 | 573 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 428 | 1 426 | 901 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 89 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 250 | 306 | 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 894 | 20 | 373 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 167 | 1 428 | 1 426 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 12 | 89 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 700 | 250 | 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 645 | 6 | 294 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 726 | 14 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 79 | 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 294 | 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 294 | 467 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 35,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,42 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.