Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМТ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 444 | 1 827 | 2 869 | 19 999 | 9 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 366 | 317 | 205 | 150 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 366 | 317 | 205 | 150 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 444 | 1 461 | 2 552 | 19 794 | 9 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 821 | 570 | 1 447 | 1 811 | 948 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 542 | 318 | 17 656 | 7 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 412 | 318 | 619 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 31 | 168 | 327 | 350 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 552 | 1 444 | 1 827 | 10 329 | 19 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 366 | 261 | 205 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 366 | 261 | 205 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 552 | 1 444 | 1 461 | 10 068 | 19 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 934 | 821 | 570 | 1 459 | 1 811 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 70 | 542 | 7 661 | 17 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 425 | 412 | 318 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 141 | 31 | 948 | 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 444 | 1 827 | 2 869 | 19 999 | 9 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 444 | 1 674 | 1 654 | 7 611 | 7 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 436 | 1 666 | 1 646 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 1 215 | 12 388 | 2 159 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 1 215 | 12 388 | 2 159 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 552 | 1 444 | 1 827 | 10 329 | 19 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 552 | 1 444 | 1 674 | 6 755 | 7 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 544 | 1 436 | 1 666 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 3 574 | 12 388 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 3 574 | 12 388 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 317 | 628 | 10 289 | 7 110 |
| Выручка за предыдущий год | 1 238 | 1 372 | 1 924 | 53 452 | 45 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 854 | 1 055 | 1 296 | 43 163 | 38 391 |
| Выручка за отчетный год | 1 372 | 1 924 | 2 110 | 45 501 | 50 503 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 628 | 449 | 7 110 | 8 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 288 | 41 | 7 110 | 8 029 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 | 146 | 175 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 167 | 194 | 233 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 055 | 1 296 | 1 661 | 38 391 | 42 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 115 | 288 | 10 289 | 7 110 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 84 | 35 | 146 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 199 | 167 | 194 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 | 288 | 6 732 | 6 821 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 46 | 121 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 424 | 1 329 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 139 | 288 | 10 619 | 6 732 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 551 | 46 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 221 | 424 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 111 | 230 | 8 408 | 6 020 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 28 | 58 | 2 211 | 712 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 58 | 712 | 1 237 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 230 | 6 020 | 5 584 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 230 | 6 020 | 5 584 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 111 | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 4,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 3,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 1,63 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,1 % | 59,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,1 % | 77,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.