Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОВОДОПРИБОР, Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОВОДОПРИБОР
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 623 | 40 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 606 | 6 404 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 606 | 6 404 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 017 | 34 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 693 | 10 407 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 367 | 23 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 957 | 556 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 694 | 42 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 626 | 6 606 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 626 | 6 606 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 068 | 36 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 720 | 10 693 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 538 | 23 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 810 | 1 956 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 623 | 40 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 301 | 28 578 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 322 | 11 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 840 | 6 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 482 | 5 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 694 | 42 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 766 | 28 287 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 928 | 14 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 510 | 9 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 418 | 4 495 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 860 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 381 | 41 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 779 | 37 514 |
| Выручка за отчетный год | 41 374 | 37 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 877 | 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 877 | 733 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 497 | 36 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 860 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 980 | 732 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 698 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 595 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 202 | 4 963 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 365 | 4 698 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 765 | 3 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 851 | 4 522 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | 441 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 444 | 441 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 536 | 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 536 | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 291 тыс. ₽ |
| Активы | 42,6 млн ₽ | 40,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 2,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,0 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.