Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙТОРГТЕХНИКА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙТОРГТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 047 | 6 243 | 7 744 | 7 823 | 10 536 | 14 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 618 | 903 | 735 | 2 854 | 2 523 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 618 | 903 | 735 | 2 854 | 2 523 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 047 | 5 625 | 6 841 | 7 087 | 7 682 | 11 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 916 | 1 599 | 2 592 | 4 175 | 3 463 | 4 951 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 839 | 1 723 | 1 695 | 2 083 | 1 889 | 2 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 292 | 2 303 | 2 554 | 829 | 2 330 | 4 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 481 | 5 047 | 6 243 | 7 744 | 7 823 | 10 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 618 | 903 | 735 | 2 854 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 618 | 903 | 735 | 2 854 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 474 | 5 047 | 5 625 | 6 841 | 7 087 | 7 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 503 | 916 | 1 599 | 2 592 | 4 175 | 3 463 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 839 | 1 723 | 1 695 | 2 083 | 1 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 3 292 | 2 303 | 2 554 | 829 | 2 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 047 | 6 243 | 7 744 | 7 823 | 10 536 | 14 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 550 | 5 005 | 6 663 | 6 931 | 9 851 | 13 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 526 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 497 | 1 238 | 1 081 | 891 | 685 | 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | 673 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 217 | 565 | 1 081 | 891 | 685 | 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 481 | 5 047 | 6 243 | 7 744 | 7 823 | 10 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 480 | 1 550 | 5 005 | 6 663 | 6 931 | 9 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 516 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 3 497 | 1 238 | 1 081 | 891 | 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 673 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 3 217 | 565 | 1 081 | 891 | 685 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 4 058 | 2 354 | 1 841 | 3 655 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 761 | 28 361 | 28 646 | 34 946 | 31 589 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 745 | 24 303 | 26 292 | 33 105 | 27 934 | |
| Выручка за отчетный год | 29 761 | 28 361 | 28 646 | 34 946 | 31 589 | 34 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 4 058 | 2 354 | 1 841 | 3 652 | 4 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 4 058 | 2 354 | 1 841 | 3 652 | 4 378 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 745 | 24 303 | 26 292 | 33 105 | 27 937 | 30 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 4 058 | 2 354 | 1 841 | 3 655 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 3 455 | 1 978 | 655 | 3 257 | 3 930 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 23 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 604 | 378 | 1 209 | 407 | 448 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 3 455 | 1 978 | 655 | 3 260 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 23 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 604 | 378 | 1 209 | 407 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 3 455 | 1 658 | 269 | 2 922 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 320 | 386 | 338 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 386 | 338 | 453 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 3 455 | 1 658 | 269 | 2 919 | 3 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 3 455 | 1 658 | 269 | 2 919 | 3 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 269 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,54 | 6,33 | 7,95 | 11,21 | 14,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,25 | 3,93 | 3,27 | 6,16 | 8,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 | 2,36 | 0,93 | 3,40 | 5,33 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,16 | 0,13 | 0,07 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,3 % | 21,4 % | 3,4 % | 27,7 % | 24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,0 % | 24,9 % | 3,9 % | 29,6 % | 26,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 36 дн. | 46 дн. | 45 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.