Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС 21",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС 21"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 825 | 12 625 | 11 452 | 7 519 | 6 625 | 6 123 | 6 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 46 | 27 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 46 | 27 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 747 | 12 579 | 11 425 | 7 494 | 6 615 | 6 113 | 6 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 359 | 5 226 | 6 115 | 4 483 | 4 110 | 3 994 | 4 476 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 900 | 6 147 | 5 027 | 2 973 | 1 950 | 2 076 | 1 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 488 | 1 206 | 283 | 38 | 555 | 43 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 046 | 11 825 | 12 625 | 11 452 | 7 519 | 6 625 | 6 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 78 | 46 | 27 | 25 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 78 | 46 | 27 | 25 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 893 | 11 747 | 12 579 | 11 425 | 7 494 | 6 615 | 6 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 271 | 7 359 | 5 226 | 6 115 | 4 483 | 4 110 | 3 994 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 222 | 3 900 | 6 147 | 5 027 | 2 973 | 1 950 | 2 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 400 | 488 | 1 206 | 283 | 38 | 555 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 825 | 12 625 | 11 452 | 7 519 | 6 625 | 6 123 | 6 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 940 | 5 443 | 3 511 | 2 090 | 2 643 | 2 800 | 2 831 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 059 | 1 692 | 1 024 | 2 496 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 059 | 1 692 | 1 024 | 2 496 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 885 | 7 182 | 7 941 | 2 370 | 2 290 | 2 299 | 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 506 | 1 620 | 2 349 | 336 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 379 | 5 562 | 5 592 | 2 034 | 2 290 | 2 299 | 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 046 | 11 825 | 12 625 | 11 452 | 7 519 | 6 625 | 6 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 578 | 2 940 | 5 443 | 3 511 | 2 090 | 2 643 | 2 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 059 | 1 692 | 1 024 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 059 | 1 692 | 1 024 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 468 | 8 885 | 7 182 | 7 941 | 2 370 | 2 290 | 2 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 048 | 3 506 | 1 620 | 2 349 | 336 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 420 | 5 379 | 5 562 | 5 592 | 2 034 | 2 290 | 2 299 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 662 | 2 998 | 5 204 | 696 | 1 198 | 604 | |
| Выручка за предыдущий год | 93 216 | 109 922 | 101 102 | 90 478 | 49 957 | 36 972 | 35 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 446 | 106 924 | 95 898 | 89 782 | 50 530 | 35 774 | 34 970 |
| Выручка за отчетный год | 109 922 | 101 102 | 90 478 | 49 957 | 36 972 | 35 574 | 40 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 204 | 696 | 1 198 | 604 | 568 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 204 | 696 | 1 198 | 604 | 568 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 924 | 95 898 | 89 782 | 50 530 | 35 774 | 34 970 | 40 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 998 | 5 204 | 696 | 1 198 | 604 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 675 | 4 575 | 100 | 553 | 198 | 87 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 394 | 564 | 464 | 657 | 351 | 224 | 184 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 62 | 102 | 73 | 14 | 22 | 29 |
| Прочие расходы за отчетный год | 234 | 127 | 234 | 264 | 308 | 204 | 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 501 | 2 417 | 4 575 | 100 | 553 | 198 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 175 | 394 | 564 | 464 | 657 | 351 | 224 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 47 | 62 | 102 | 73 | 14 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 | 234 | 127 | 234 | 264 | 308 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 033 | 1 892 | 3 603 | 18 | 553 | 157 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 310 | 525 | 972 | 82 | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 525 | 972 | 82 | 41 | 56 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 892 | 3 603 | 18 | 553 | 157 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 892 | 3 603 | 18 | 553 | 157 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 18 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 553 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,44 | 3,16 | 2,89 | 2,66 | 6,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,67 | 1,27 | 1,09 | 0,92 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,04 | 0,02 | 0,24 | 0,02 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,31 | 0,28 | 0,40 | 0,46 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,32 | 2,26 | 2,60 | 1,51 | 1,19 | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | 0,2 % | -18,9 % | 8,3 % | 2,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,2 % | 0,5 % | -68,0 % | 20,9 % | 5,6 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 25 дн. | 32 дн. | 42 дн. | 42 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.