Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЦЕХ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЦЕХ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 643 | 40 978 | 46 527 | 49 613 | 50 056 | 44 607 | 44 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 246 | 33 760 | 33 898 | 43 811 | 32 812 | 26 868 | 36 885 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 246 | 33 760 | 33 898 | 43 811 | 32 812 | 26 868 | 36 885 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 397 | 7 218 | 12 629 | 5 802 | 17 244 | 17 739 | 7 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 864 | 114 | 1 367 | 2 398 | 2 590 | 2 284 | 2 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 520 | 7 035 | 11 070 | 3 381 | 13 401 | 15 338 | 4 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 69 | 58 | 23 | 1 151 | 88 | 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 134 | 102 | 29 | 28 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 975 | 29 643 | 40 978 | 46 527 | 49 613 | 50 056 | 44 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 615 | 24 246 | 33 760 | 33 898 | 43 811 | 32 812 | 26 868 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 615 | 24 246 | 33 760 | 33 898 | 43 811 | 32 812 | 26 868 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 360 | 5 397 | 7 218 | 12 629 | 5 802 | 17 244 | 17 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 365 | 864 | 114 | 1 367 | 2 398 | 2 590 | 2 284 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 874 | 4 520 | 6 784 | 11 070 | 3 381 | 13 401 | 15 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 13 | 69 | 58 | 23 | 1 151 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 251 | 134 | 102 | 29 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 643 | 40 978 | 46 527 | 49 613 | 50 056 | 44 607 | 44 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 767 | 30 805 | 40 125 | 43 863 | 49 877 | 44 414 | 40 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 115 | 43 853 | 49 867 | 44 404 | 40 788 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 155 | 9 318 | 5 958 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 155 | 9 318 | 5 958 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 721 | 855 | 444 | 5 750 | 179 | 193 | 3 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 860 | 335 | 33 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 861 | 520 | 444 | 5 717 | 179 | 193 | 3 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 975 | 29 643 | 40 978 | 46 527 | 49 613 | 50 056 | 44 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 378 | 19 767 | 30 805 | 40 125 | 43 863 | 49 877 | 44 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 795 | 40 115 | 43 853 | 49 867 | 44 404 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 447 | 8 155 | 9 318 | 5 958 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 447 | 8 155 | 9 318 | 5 958 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 150 | 1 721 | 855 | 444 | 5 750 | 179 | 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 860 | 335 | 33 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 550 | 861 | 520 | 444 | 5 717 | 179 | 193 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 041 | 24 052 | 22 344 | 19 906 | 24 496 | 25 585 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 315 | 25 319 | 23 590 | 21 420 | 27 259 | 28 998 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 274 | 1 267 | 1 246 | 1 514 | 2 763 | 3 413 | |
| Выручка за отчетный год | 16 315 | 25 319 | 23 590 | 21 420 | 27 259 | 28 998 | 26 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 385 | 22 344 | 21 420 | 24 496 | 25 585 | 24 373 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 385 | 7 422 | 1 900 | 3 845 | 4 430 | 3 032 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 922 | 19 520 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 651 | 21 155 | 21 341 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 274 | 12 934 | 1 246 | 2 763 | 3 413 | 2 502 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 041 | 12 385 | 7 422 | 1 900 | 3 845 | 4 430 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 667 | 14 922 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 006 | 20 651 | 21 155 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 251 | 10 528 | 6 819 | 1 238 | 3 014 | 4 479 | 3 204 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 50 | 1 618 | 230 | 171 | 427 | 299 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 248 | 1 907 | 2 221 | 892 | 1 002 | 378 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 389 | 10 528 | 6 819 | 1 238 | 3 014 | 4 479 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 50 | 1 618 | 230 | 171 | 427 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 655 | 1 907 | 2 221 | 892 | 1 002 | 378 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 389 | 10 528 | 6 819 | 1 238 | 3 014 | 4 479 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 407 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 389 | 10 528 | 6 819 | 1 238 | 3 014 | 4 479 | 3 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 389 | 10 528 | 6 819 | 1 238 | 3 014 | 4 479 | 3 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 528 | 6 819 | 1 238 | 3 014 | 4 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 41,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 8,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.