Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОН", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 593 | 48 648 | 54 334 | 49 822 | 59 286 | 70 672 | 94 019 | 125 718 | 163 372 | 220 001 | 254 574 | 328 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 163 | 28 402 | 24 997 | 21 173 | 20 970 | 30 798 | 35 397 | 35 332 | 35 113 | 55 023 | 55 955 | 103 518 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 163 | 28 402 | 24 997 | 21 173 | 20 970 | 30 798 | 35 397 | 35 332 | 35 113 | 55 023 | 55 955 | 103 518 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 430 | 20 246 | 29 337 | 28 649 | 38 316 | 39 874 | 58 622 | 90 386 | 128 259 | 164 978 | 198 619 | 224 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 677 | 4 800 | 7 508 | 10 263 | 7 014 | 4 283 | 7 635 | 15 992 | 77 312 | 78 620 | 88 303 | 101 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 652 | 971 | 420 | 9 | 1 899 | 2 759 | 26 | 238 | 1 496 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 809 | 13 015 | 20 031 | 13 435 | 16 207 | 19 974 | 29 953 | 52 159 | 50 240 | 64 890 | 104 336 | 94 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 650 | 2 717 | 10 561 | 7 857 | 7 491 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 944 | 129 | 827 | 1 814 | 4 525 | 5 861 | 10 784 | 20 436 | 234 | 20 887 | 5 741 | 27 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 799 | 473 | 555 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 587 | 34 593 | 48 648 | 54 336 | 49 822 | 59 286 | 70 672 | 103 630 | 125 718 | 163 372 | 220 001 | 254 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 501 | 12 163 | 28 402 | 24 997 | 21 173 | 20 970 | 30 798 | 36 823 | 35 332 | 35 113 | 55 023 | 55 955 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 501 | 12 163 | 28 402 | 24 997 | 21 173 | 20 970 | 30 798 | 36 823 | 35 332 | 35 113 | 55 023 | 55 955 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 086 | 22 430 | 20 246 | 29 339 | 28 649 | 38 316 | 39 874 | 66 807 | 90 386 | 128 259 | 164 978 | 198 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 945 | 7 677 | 4 800 | 7 508 | 10 263 | 7 014 | 4 283 | 12 783 | 15 992 | 77 312 | 78 620 | 88 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 034 | 1 652 | 977 | 420 | 9 | 1 899 | 3 419 | 26 | 238 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 880 | 11 775 | 13 015 | 20 027 | 13 435 | 16 207 | 19 974 | 39 136 | 52 159 | 50 240 | 64 890 | 104 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 650 | 2 717 | 10 561 | 7 857 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 261 | 1 944 | 129 | 827 | 1 814 | 4 525 | 5 861 | 11 469 | 20 436 | 234 | 20 887 | 5 741 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 799 | 473 | 555 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 593 | 48 648 | 54 334 | 49 822 | 59 286 | 70 672 | 94 019 | 125 718 | 163 372 | 220 001 | 254 574 | 328 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 507 | 7 857 | 7 874 | 7 904 | 7 932 | 22 012 | 25 358 | 43 004 | 50 604 | 67 235 | 86 710 | 123 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 847 | 7 864 | 7 894 | 7 922 | 22 002 | 25 348 | 42 994 | 50 594 | 67 225 | 86 700 | 123 629 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 256 | 11 101 | 17 524 | 8 917 | 8 806 | 17 802 | 24 629 | 20 915 | 15 456 | 35 983 | 39 512 | 52 567 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 256 | 11 101 | 17 524 | 8 917 | 8 806 | 7 270 | 6 547 | 10 511 | 12 552 | 32 587 | 38 252 | 43 992 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 532 | 18 082 | 10 404 | 2 904 | 3 396 | 1 260 | 8 575 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 830 | 29 690 | 28 936 | 33 001 | 42 548 | 30 858 | 44 032 | 61 799 | 97 312 | 116 783 | 128 352 | 151 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 313 | 13 676 | 16 488 | 12 665 | 12 900 | 14 190 | 19 000 | 25 816 | 9 332 | 20 000 | 27 000 | 60 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 517 | 16 014 | 12 448 | 20 336 | 29 648 | 16 668 | 25 032 | 35 983 | 87 980 | 96 783 | 101 352 | 91 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 587 | 34 593 | 48 648 | 54 336 | 49 822 | 59 286 | 70 672 | 103 630 | 125 718 | 163 372 | 220 001 | 254 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 476 | 7 507 | 7 857 | 7 889 | 7 904 | 7 932 | 22 012 | 32 637 | 43 004 | 50 604 | 67 235 | 86 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 497 | 7 847 | 7 879 | 7 894 | 7 922 | 22 002 | 32 627 | 42 994 | 50 594 | 67 225 | 86 700 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 356 | 7 256 | 11 101 | 17 524 | 8 917 | 8 806 | 17 802 | 21 312 | 20 915 | 15 456 | 35 983 | 39 512 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 356 | 7 256 | 11 101 | 17 524 | 8 917 | 8 806 | 7 270 | 2 816 | 10 511 | 12 552 | 32 587 | 38 252 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 532 | 18 496 | 10 404 | 2 904 | 3 396 | 1 260 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 755 | 19 830 | 29 690 | 28 923 | 33 001 | 42 548 | 30 858 | 49 681 | 61 799 | 97 312 | 116 783 | 128 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 646 | 6 313 | 13 676 | 16 488 | 12 665 | 12 900 | 14 190 | 18 786 | 25 816 | 9 332 | 20 000 | 27 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 109 | 13 517 | 16 014 | 12 435 | 20 336 | 29 648 | 16 668 | 30 895 | 35 983 | 87 980 | 96 783 | 101 352 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 357 | 487 | 1 582 | 2 971 | 3 818 | 19 596 | 3 738 | 9 600 | 12 474 | 108 447 | 172 700 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 346 | 70 087 | 90 996 | 97 940 | 145 134 | 152 888 | 196 063 | 274 436 | 377 272 | 408 010 | 499 911 | 637 072 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 011 | 69 600 | 89 414 | 98 930 | 142 163 | 149 070 | 176 467 | 270 698 | 367 672 | 395 536 | 391 464 | 464 372 |
| Выручка за отчетный год | 70 087 | 90 996 | 97 921 | 145 134 | 152 888 | 196 063 | 236 786 | 377 272 | 408 010 | 499 911 | 637 072 | 899 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 582 | 2 971 | 3 818 | 19 596 | 7 451 | 9 600 | 12 474 | 19 560 | 172 700 | 233 232 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 582 | 2 971 | 3 818 | 19 596 | 7 451 | 9 600 | 12 474 | 19 560 | 21 795 | 64 108 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 235 | 112 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 670 | 169 012 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 600 | 89 414 | 98 930 | 142 163 | 149 070 | 176 467 | 229 335 | 367 672 | 395 536 | 480 351 | 464 372 | 666 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 487 | 1 582 | 2 971 | 3 818 | 19 596 | 3 738 | 9 600 | 12 474 | 19 560 | 21 795 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 235 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 88 882 | 150 670 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 794 | 437 | 21 | 19 | 35 | 17 600 | 4 182 | 14 773 | 9 638 | 21 268 | 24 714 | 52 030 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 029 | 18 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 726 | 3 183 | 1 925 | 2 039 | 894 | 1 958 | 1 334 | 2 489 | 5 905 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 179 | 1 611 | 4 767 | 1 640 | 1 134 | 823 | 141 | 8 203 | 1 205 | 3 813 | 5 342 | 6 284 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 615 | 2 756 | 3 737 | 866 | 1 734 | 894 | 1 371 | 2 136 | 2 083 | 771 | 963 | 12 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 253 | 51 | 437 | 40 | 19 | 35 | 17 600 | 2 644 | 14 773 | 9 638 | 21 268 | 24 714 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 029 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 726 | 3 183 | 1 925 | 1 145 | 894 | 1 958 | 1 334 | 2 489 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 844 | 1 179 | 1 611 | 4 767 | 1 640 | 1 134 | 823 | 1 615 | 8 203 | 1 205 | 3 813 | 11 665 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 409 | 1 615 | 2 756 | 3 737 | 866 | 1 734 | 894 | 1 564 | 2 136 | 2 083 | 771 | 7 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 990 | 31 | 350 | 32 | 15 | 28 | 14 080 | 2 115 | 12 785 | 7 710 | 17 190 | 19 820 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 780 | 10 | 87 | 8 | 4 | 7 | 3 520 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 87 | 4 | 4 | 7 | 3 520 | 836 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 350 | 17 | 15 | 28 | 14 080 | 3 346 | 12 785 | 7 710 | 17 190 | 19 820 | 36 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 350 | 17 | 15 | 28 | 14 080 | 3 346 | 12 785 | 7 710 | 17 190 | 19 820 | 36 941 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 350 | 32 | 15 | 28 | 14 080 | 2 115 | 12 785 | 7 710 | 17 190 | 19 820 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 942 504 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 929 597 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 907 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 959 971 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 847 184 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 338 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 884 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 941 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 624 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 540 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 488 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 87 488 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 948 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 948 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 073 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 236,8 млн ₽ | 377,3 млн ₽ | 408,0 млн ₽ | 499,9 млн ₽ | 637,1 млн ₽ | 899,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | ||
| Активы | 94,0 млн ₽ | 125,7 млн ₽ | 163,4 млн ₽ | 220,0 млн ₽ | 254,6 млн ₽ | 328,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,4 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +59,3 % | +8,1 % | +22,5 % | +27,4 % | +41,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,46 | 1,32 | 1,41 | 1,55 | 1,48 | 1,56 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,17 | 0,52 | 0,73 | 0,86 | 0,80 | 0,91 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,33 | 0,00 | 0,18 | 0,04 | 0,18 | 0,32 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,41 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,71 | 1,92 | 2,23 | 2,27 | 1,94 | 1,65 | 0,84 ▼ | 2,08 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 2,5 % | 3,1 % | 3,9 % | 3,4 % | 7,1 % | 3,5 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 3,4 % | 1,9 % | 3,4 % | 3,1 % | 4,1 % | 1,3 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 10,2 % | 4,7 % | 7,8 % | 7,8 % | 11,3 % | 1,4 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 29,7 % | 15,2 % | 25,6 % | 22,9 % | 29,9 % | 7,6 % ▲ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,52 | 3,00 | 2,50 | 2,27 | 2,50 | 2,74 | 1,63 ▲ | 2,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 50 дн. | 45 дн. | 47 дн. | 60 дн. | 38 дн. | 45 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 16 дн. | 71 дн. | 60 дн. | 69 дн. | 55 дн. | 44 дн. ▼ | 36 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.5 (компаний: 1176).