Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 796 | 2 554 | 2 362 | 2 628 | 3 116 | 8 563 | 3 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 795 | 2 554 | 2 362 | 2 628 | 3 116 | 8 563 | 3 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 069 | 1 873 | 1 884 | 2 141 | 2 466 | 6 661 | 2 322 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 726 | 633 | 478 | 486 | 583 | 1 701 | 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 1 | 67 | 201 | 246 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 477 | 2 796 | 2 554 | 2 362 | 2 628 | 3 116 | 8 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 460 | 2 795 | 2 554 | 2 362 | 2 628 | 3 116 | 8 563 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 905 | 2 069 | 1 873 | 1 884 | 2 141 | 2 466 | 6 661 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 535 | 726 | 633 | 478 | 486 | 583 | 1 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 48 | 1 | 67 | 201 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 796 | 2 554 | 2 362 | 2 628 | 3 116 | 8 563 | 3 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 647 | 603 | 404 | 396 | 332 | 401 | 847 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 149 | 1 951 | 1 958 | 2 232 | 2 784 | 8 162 | 2 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 149 | 1 951 | 1 958 | 2 232 | 2 784 | 8 162 | 2 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 477 | 2 796 | 2 554 | 2 362 | 2 628 | 3 116 | 8 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 594 | 647 | 603 | 404 | 396 | 332 | 401 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 883 | 2 149 | 1 951 | 1 958 | 2 232 | 2 784 | 8 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 812 | 2 149 | 1 951 | 1 958 | 2 232 | 2 784 | 8 162 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 322 | 89 | 98 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 790 | 2 407 | 3 437 | 84 | 17 | 2 109 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 532 | 2 318 | 3 468 | 276 | 71 | 2 011 | |
| Выручка за отчетный год | 2 407 | 3 437 | 84 | 17 | 2 109 | 7 590 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 534 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 534 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 318 | 3 468 | 276 | 71 | 2 011 | 7 056 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 98 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 77 | 496 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 13 | 7 | 8 | 10 | 21 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 67 | 77 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 22 | 13 | 7 | 8 | 10 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 53 | 69 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 14 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 8 | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 69 | 446 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 69 | 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -44 тыс. ₽ | -199 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 603 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 847 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,21 | 1,18 | 1,12 | 1,05 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,05 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,24 | 4,85 | 5,64 | 8,39 | 20,35 | 3,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -8,4 % | -0,3 % | -2,1 % | 0,8 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,3 % | -49,3 % | -2,0 % | -19,3 % | 17,2 % | 52,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. | 2 492 дн. | — | 12 677 дн. | 1 209 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.