Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯД-СЕРВИС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯД-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 589 | 24 113 | 22 394 | 24 185 | 29 834 | 39 590 | 34 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 484 | 313 | 618 | 434 | 257 | 5 063 | 4 836 |
| Основные средства на конец отчетного года | 484 | 313 | 618 | 434 | 257 | 5 063 | 4 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 105 | 23 800 | 21 776 | 23 751 | 29 577 | 34 527 | 29 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 396 | 12 687 | 15 970 | 15 566 | 16 605 | 25 394 | 22 882 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 469 | 10 235 | 5 478 | 5 335 | 12 434 | 8 576 | 6 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 878 | 328 | 2 850 | 538 | 557 | 151 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 303 | 18 589 | 24 113 | 22 394 | 24 185 | 29 834 | 39 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 709 | 484 | 313 | 618 | 434 | 257 | 5 063 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 709 | 484 | 313 | 618 | 434 | 257 | 5 063 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 594 | 18 102 | 23 800 | 21 776 | 23 751 | 29 577 | 34 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 150 | 11 393 | 12 687 | 15 970 | 15 566 | 16 605 | 25 394 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 278 | 6 469 | 10 235 | 5 478 | 5 335 | 12 434 | 8 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 166 | 240 | 878 | 328 | 2 850 | 538 | 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 589 | 24 113 | 22 394 | 24 185 | 29 834 | 39 590 | 34 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 136 | 11 815 | 13 973 | 16 215 | 19 455 | 21 977 | 23 711 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 529 | 3 529 | 2 889 | 2 889 | 2 889 | 6 949 | 6 249 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 529 | 3 529 | 2 889 | 2 889 | 2 889 | 6 949 | 6 249 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 924 | 8 769 | 5 532 | 5 081 | 7 490 | 10 663 | 4 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 924 | 8 769 | 5 532 | 5 081 | 7 490 | 10 663 | 4 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 303 | 18 589 | 24 113 | 22 394 | 24 185 | 29 834 | 39 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 979 | 10 136 | 11 815 | 13 973 | 16 215 | 19 455 | 21 977 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 529 | 3 529 | 3 529 | 2 889 | 2 889 | 2 889 | 6 949 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 529 | 3 529 | 3 529 | 2 889 | 2 889 | 2 889 | 6 949 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 795 | 4 924 | 8 769 | 5 532 | 5 081 | 7 490 | 10 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 117 | 4 924 | 8 769 | 5 532 | 5 081 | 7 490 | 10 663 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 678 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 920 | 2 516 | 1 864 | 1 784 | 2 190 | 2 633 | 3 019 |
| Выручка за предыдущий год | 59 138 | 63 921 | 52 757 | 49 308 | 58 600 | 68 039 | 86 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 782 | 61 405 | 50 893 | 47 524 | 56 410 | 65 406 | 83 316 |
| Выручка за отчетный год | 63 921 | 52 757 | 49 308 | 58 600 | 68 039 | 86 335 | 92 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 864 | 1 784 | 2 190 | 2 633 | 3 019 | 2 821 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 864 | 1 784 | 2 190 | 2 633 | 3 019 | 2 821 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 405 | 50 893 | 47 524 | 56 410 | 65 406 | 83 316 | 89 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 516 | 1 864 | 1 784 | 2 190 | 2 633 | 3 019 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 960 | 2 151 | 2 695 | 2 653 | 3 753 | 3 264 | 2 265 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 503 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 573 | 1 626 | 1 559 | 2 659 | 3 652 | 1 053 | 1 386 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 387 | 1 339 | 648 | 2 196 | 2 532 | 726 | 1 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 248 | 2 702 | 2 151 | 2 695 | 2 653 | 3 753 | 3 264 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 246 | 1 573 | 1 626 | 1 559 | 2 659 | 3 652 | 1 053 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 002 | 1 387 | 1 339 | 648 | 2 196 | 2 532 | 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 059 | 2 158 | 1 679 | 2 156 | 2 066 | 2 968 | 2 571 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 541 | 544 | 472 | 539 | 587 | 785 | 693 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 544 | 472 | 539 | 587 | 785 | 693 | 515 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 158 | 1 679 | 2 156 | 2 066 | 2 968 | 2 571 | 1 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 158 | 1 679 | 2 156 | 2 066 | 2 968 | 2 571 | 1 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 24,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 34,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 | 3,94 | 4,67 | 3,95 | 3,24 | 6,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,05 | 1,61 | 1,73 | 0,86 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,06 | 0,56 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,62 | 0,67 | 0,65 | 0,56 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 0,60 | 0,49 | 0,53 | 0,80 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 9,6 % | 8,5 % | 9,9 % | 6,5 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | 15,4 % | 12,7 % | 15,3 % | 11,7 % | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 123 дн. | 101 дн. | 93 дн. | 111 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.