Финансы ФГУП "БАРНАУЛЬСКОЕ ПРОП" МИНТРУДА РОССИИ, Барнаул
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАРНАУЛЬСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 411 | 54 444 | 65 674 | 89 097 | 76 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 708 | 10 819 | 11 504 | 8 683 | 14 406 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 168 | 9 264 | 9 174 | 7 948 | 13 595 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 540 | 1 555 | 2 330 | 734 | 811 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 703 | 43 625 | 54 170 | 80 415 | 61 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 232 | 25 097 | 39 790 | 32 993 | 37 820 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 262 | 1 686 | 3 311 | 7 577 | 6 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 828 | 16 614 | 10 973 | 39 770 | 17 377 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 381 | 228 | 96 | 76 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 162 | 47 411 | 54 444 | 65 674 | 89 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 890 | 11 708 | 10 819 | 11 504 | 8 683 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 804 | 10 168 | 9 264 | 9 174 | 7 948 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 075 | 1 540 | 1 555 | 2 330 | 734 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 272 | 35 703 | 43 625 | 54 170 | 80 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 499 | 17 232 | 25 097 | 39 790 | 32 993 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 757 | 3 262 | 1 686 | 3 311 | 7 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 830 | 14 828 | 16 614 | 10 973 | 39 770 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 186 | 381 | 228 | 96 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 411 | 54 444 | 65 674 | 89 097 | 76 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 714 | 41 165 | 41 879 | 71 653 | 68 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 859 | 2 859 | 2 699 | 2 699 | 2 699 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 570 | 36 021 | 36 895 | 66 669 | 63 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 710 | 1 080 | 1 460 | 1 146 | 1 764 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 710 | 1 080 | 1 460 | 1 146 | 1 764 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 987 | 12 199 | 22 335 | 16 298 | 6 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 442 | 6 023 | 12 839 | 9 338 | 1 790 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 483 | 2 349 | 2 276 | 2 203 | 2 130 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 062 | 3 827 | 7 220 | 4 757 | 2 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 162 | 47 411 | 54 444 | 65 674 | 89 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 301 | 37 714 | 41 165 | 41 879 | 71 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 699 | 2 699 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 157 | 32 570 | 36 021 | 36 895 | 66 669 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 781 | 710 | 1 080 | 1 460 | 1 146 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 781 | 710 | 1 080 | 1 460 | 1 146 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 080 | 8 987 | 12 199 | 22 335 | 16 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 665 | 4 442 | 6 023 | 12 839 | 9 338 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 618 | 2 483 | 2 349 | 2 276 | 2 203 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 797 | 2 062 | 3 827 | 7 220 | 4 757 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 227 | 37 052 | 43 830 | 38 691 | 74 959 |
| Выручка за предыдущий год | 113 531 | 97 308 | 96 778 | 84 992 | 141 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 304 | 60 256 | 52 948 | 46 301 | 66 592 |
| Выручка за отчетный год | 97 308 | 96 778 | 84 992 | 141 551 | 119 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 052 | 43 830 | 38 691 | 74 959 | 51 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 786 | 2 321 | 35 901 | 3 395 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 301 | 209 | 284 | 199 | 147 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 965 | 41 300 | 40 088 | 38 859 | 47 522 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 256 | 52 948 | 46 301 | 66 592 | 68 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 255 | 786 | 2 321 | 35 901 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 896 | 301 | 209 | 284 | 199 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 076 | 35 965 | 41 300 | 40 088 | 38 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 417 | 5 608 | 2 652 | 38 012 | 5 714 |
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 124 | 339 | 554 | 913 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 750 | 5 419 | 6 629 | 4 227 | 5 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 188 | 2 256 | 2 635 | 2 670 | 3 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 114 | 3 417 | 5 608 | 2 652 | 38 012 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 124 | 339 | 554 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 511 | 7 750 | 5 451 | 6 629 | 4 227 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 652 | 5 188 | 2 288 | 2 635 | 2 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 210 | 2 753 | 4 140 | 1 748 | 30 211 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 233 | 1 200 | 1 113 | 1 300 | 6 519 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 370 | 379 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 214 | 465 | 15 | 775 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 200 | 1 113 | 1 300 | 6 519 | 1 049 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 370 | 379 | 618 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 465 | 15 | 775 | 77 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 753 | 4 140 | 1 588 | 30 211 | 4 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 753 | 4 140 | 1 748 | 30 211 | 4 124 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 210 | 2 753 | 4 140 | 1 588 | 30 211 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 419 | 3 419 | 3 419 | 3 259 | 3 259 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 157 | 32 570 | 36 021 | 36 895 | 66 669 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 301 | 37 714 | 41 165 | 41 879 | 71 653 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 419 | 3 419 | 3 259 | 3 259 | 3 259 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 569 | 36 021 | 36 895 | 66 669 | 63 241 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 713 | 41 165 | 41 879 | 71 653 | 68 225 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 965 | 4 140 | 874 | 29 774 | 4 124 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 965 | 4 140 | 874 | 29 774 | 4 124 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 753 | 4 140 | 874 | 29 774 | 4 124 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 753 | 4 140 | 874 | 29 774 | 4 124 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 212 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 160 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 553 | 688 | 7 553 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 553 | 688 | 160 | 7 553 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 160 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 160 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 553 | 688 | 7 553 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 553 | 688 | 7 553 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 197 | 43 514 | 44 155 | 73 856 | 70 355 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 919 | 40 197 | 43 514 | 44 155 | 73 856 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 184 | 28 680 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 295 | 99 630 | 89 751 | 147 022 | 130 079 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 562 | 96 911 | 85 540 | 141 291 | 119 140 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 64 | 60 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 669 | 2 659 | 4 211 | 5 731 | 10 939 |
| Платежи – всего за отчетный год | 105 821 | 96 446 | 94 705 | 118 342 | 139 551 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 122 | 46 306 | 41 914 | 65 528 | 66 646 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 959 | 35 932 | 40 872 | 39 545 | 56 232 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 343 | 754 | 3 368 | 2 775 | 6 671 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 397 | 13 454 | 8 551 | 10 494 | 10 002 |
| Поступления – всего за отчетный год | 33 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 33 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 025 | 834 | 6 283 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 025 | 834 | 6 283 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 117 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 | 124 | 348 | 554 | 915 |
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | 124 | 348 | 554 | 915 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 553 | 688 | 1 035 | 437 | 7 553 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 553 | 688 | 1 035 | 437 | 7 553 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 786 | 28 797 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 408 | 5 160 | |||
| Прочие за отчетный год | 3 408 | 5 160 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 408 | 5 020 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 3 408 | 5 020 | |||
| иные мероприятия за отчетный год | 3 408 | 5 020 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 30,2 млн ₽ |
| Активы | 89,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,44 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.