Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРНИКА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 225 | 15 435 | 17 234 | 14 168 | 11 356 | 7 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 67 | 47 | 27 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 67 | 47 | 27 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 225 | 15 348 | 17 168 | 14 122 | 11 330 | 7 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 412 | 2 480 | 2 480 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 630 | 15 320 | 17 012 | 9 914 | 6 738 | 7 607 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 28 | 156 | 1 728 | 2 112 | 368 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 303 | 8 225 | 15 435 | 10 306 | 13 874 | 9 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 67 | 47 | 27 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 67 | 47 | 27 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 303 | 8 225 | 15 349 | 10 240 | 13 828 | 9 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 412 | 2 480 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 225 | 7 631 | 15 321 | 10 084 | 10 842 | 7 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 182 | 28 | 156 | 506 | 2 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 225 | 15 435 | 17 234 | 14 168 | 11 356 | 7 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 316 | 4 729 | 4 824 | 492 | 2 411 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 306 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 141 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 909 | 10 706 | 12 410 | 14 587 | 10 723 | 5 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 909 | 10 706 | 12 410 | 14 587 | 10 723 | 5 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 303 | 8 225 | 15 435 | 10 306 | 13 874 | 9 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 876 | 5 316 | 4 729 | 1 068 | 662 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 866 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 141 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 426 | 2 909 | 10 706 | 9 238 | 14 787 | 8 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 2 909 | 10 706 | 9 238 | 14 787 | 8 708 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 273 | 8 392 | 12 | 683 | 1 242 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 543 | 9 822 | 8 020 | 5 175 | 4 788 | 10 078 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 270 | 1 430 | 8 008 | 4 492 | 6 348 | 8 836 |
| Выручка за отчетный год | 9 822 | 8 020 | 4 725 | 5 268 | 10 201 | 15 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 392 | 12 | 389 | 1 365 | 2 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 392 | 12 | 389 | 1 365 | 2 598 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 430 | 8 008 | 4 336 | 6 348 | 8 836 | 13 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 273 | 8 392 | 12 | 683 | 1 242 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 115 | 263 | 1 671 | 1 979 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 398 | 168 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 187 | 126 | 102 | 92 | 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 221 | 8 115 | 565 | 1 548 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 398 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 277 | 187 | 118 | 116 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 176 | 7 715 | 397 | 1 356 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 412 | 168 | 305 | 192 | |
| Прочее за предыдущий год | 45 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 412 | 168 | 305 | 236 | 231 | |
| Прочее за отчетный год | 400 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 715 | 95 | 1 435 | 1 748 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 715 | 95 | 1 435 | 1 748 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | -587 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -419 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 | 1,43 | 1,38 | 0,97 | 1,06 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,69 | 1,43 | 1,38 | 0,80 | 0,83 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,20 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,31 | 0,28 | -0,03 | 0,04 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | 2,26 | 2,57 | — | 22,08 | 2,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,8 % | -3,8 % | 0,6 % | -10,5 % | 12,6 % | 21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -12,4 % | 2,0 % | — | 291,7 % | 72,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | — | — | 143 дн. | 102 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.