Финансы ООО "АЛТАЙСКИЙ ТМК", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 096 | 25 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 586 | 240 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 584 | 238 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 510 | 24 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 668 | 14 976 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 601 | 9 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 241 | 658 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 136 | 55 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 944 | 5 586 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 944 | 5 584 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 192 | 49 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 964 | 30 668 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 767 | 15 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 461 | 3 241 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 096 | 25 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 842 | 4 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 142 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 002 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 254 | 20 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 2 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 854 | 18 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 136 | 55 096 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 570 | 4 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 142 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 002 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 566 | 50 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 987 | 48 854 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 179 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 221 | 9 823 |
| Выручка за предыдущий год | 80 347 | 67 431 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 874 | 57 608 |
| Выручка за отчетный год | 67 431 | 43 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 595 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 064 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 328 | 34 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 103 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 720 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 715 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 498 | 7 122 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 217 | 5 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 986 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 799 | 498 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 187 | 2 217 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 67,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -616 тыс. ₽ |
| Активы | 55,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,38 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | -0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.