Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГРЕДИКО", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГРЕДИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 347 | 34 993 | 79 792 | 97 258 | 92 512 | 134 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 939 | 942 | 1 655 | 1 749 | 1 984 | 1 791 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 59 | 45 | 36 | 27 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 693 | 705 | 975 | 1 679 | 1 923 | 1 705 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 246 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 194 | 621 | 25 | 25 | 59 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 408 | 34 051 | 78 137 | 95 509 | 90 528 | 132 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 615 | 20 698 | 50 633 | 57 222 | 50 064 | 70 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 416 | 1 500 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 286 | 11 831 | 26 053 | 34 940 | 35 501 | 30 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 507 | 1 336 | 1 451 | 3 095 | 3 547 | 29 568 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | 252 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 100 | 27 347 | 61 882 | 79 792 | 97 258 | 92 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 767 | 939 | 1 362 | 1 655 | 1 749 | 1 984 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 33 | 59 | 45 | 36 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 526 | 693 | 1 070 | 975 | 1 679 | 1 923 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 241 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 194 | 259 | 621 | 25 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 333 | 26 408 | 60 520 | 78 137 | 95 509 | 90 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 788 | 12 615 | 40 471 | 50 633 | 57 222 | 50 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 416 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 019 | 11 021 | 18 122 | 26 053 | 34 940 | 35 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 526 | 2 507 | 1 861 | 1 451 | 3 095 | 3 547 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 265 | 66 | 252 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 347 | 34 993 | 79 792 | 97 258 | 92 512 | 134 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 355 | 11 662 | 27 799 | 42 835 | 43 721 | 58 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 654 | 27 791 | 42 827 | 43 713 | 58 306 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 670 | 26 810 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 670 | 26 810 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 992 | 23 331 | 51 993 | 54 423 | 32 121 | 48 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 321 | 3 910 | 25 145 | 22 149 | 17 516 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 671 | 19 421 | 26 848 | 32 274 | 32 121 | 31 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 100 | 27 347 | 61 882 | 79 792 | 97 258 | 92 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 929 | 11 355 | 19 367 | 27 799 | 42 835 | 43 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 347 | 19 359 | 27 791 | 42 827 | 43 713 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 670 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 670 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 171 | 15 992 | 42 515 | 51 993 | 54 423 | 32 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 321 | 10 720 | 25 145 | 22 149 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 171 | 13 671 | 31 795 | 26 848 | 32 274 | 32 121 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 310 | 29 261 | 45 052 | 76 392 | 74 771 | 67 871 |
| Выручка за предыдущий год | 139 927 | 148 909 | 209 373 | 349 408 | 371 608 | 386 209 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 383 | 119 648 | 164 321 | 273 016 | 296 837 | 318 338 |
| Выручка за отчетный год | 148 909 | 163 249 | 349 408 | 371 608 | 386 209 | 525 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 060 | 76 392 | 74 771 | 67 871 | 91 601 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 993 | 18 437 | 13 117 | 10 393 | 20 176 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 067 | 57 955 | 61 654 | 57 478 | 71 425 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 160 | 135 189 | 273 016 | 296 837 | 318 338 | 433 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 749 | 17 142 | 18 437 | 13 117 | 10 393 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 512 | 27 910 | 57 955 | 61 654 | 57 478 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 093 | 9 427 | 23 161 | 18 949 | 13 939 | 18 522 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 285 | 93 | 2 108 | 2 941 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 3 956 | 9 997 | 9 507 | 10 765 | 15 378 |
| Прочие расходы за отчетный год | 701 | 429 | 5 273 | 3 675 | 5 111 | 14 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 8 870 | 19 185 | 23 161 | 18 949 | 13 939 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 285 | 2 108 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 107 | 4 902 | 9 997 | 9 507 | 10 765 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 701 | 2 859 | 5 273 | 3 675 | 5 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 805 | 7 082 | 15 339 | 18 455 | 15 129 | 11 003 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 709 | 1 788 | 3 846 | 4 641 | 3 820 | 2 936 |
| Прочее за предыдущий год | 65 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 788 | 1 892 | 4 641 | 3 820 | 2 936 | 3 796 |
| Прочее за отчетный год | 65 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 082 | 7 535 | 18 455 | 15 129 | 11 003 | 14 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 082 | 7 535 | 18 455 | 15 129 | 11 003 | 14 726 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 082 | 15 339 | 18 455 | 15 129 | 11 003 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 148,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 27,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,41 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.