Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ "АЛЬФА-ВЕРСИЯ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ "АЛЬФА-ВЕРСИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 | 81 | 97 | 104 | 87 | 86 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 81 | 97 | 105 | 87 | 86 | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 69 | 72 | 78 | 46 | 35 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 12 | 25 | 27 | 41 | 51 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 | 68 | 81 | 97 | 104 | 87 | 86 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 68 | 81 | 97 | 105 | 87 | 86 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 60 | 69 | 72 | 78 | 46 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 8 | 12 | 25 | 27 | 41 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 | 81 | 97 | 104 | 87 | 86 | 89 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 53 | 68 | 77 | 56 | 50 | 48 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 28 | 29 | 28 | 31 | 36 | 41 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 28 | 29 | 28 | 31 | 36 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 | 68 | 81 | 97 | 104 | 87 | 86 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 42 | 53 | 68 | 77 | 56 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 26 | 28 | 29 | 28 | 31 | 36 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 26 | 28 | 29 | 28 | 31 | 36 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 273 | 35 | 28 | 33 | 26 | 9 | 38 |
| Выручка за предыдущий год | 646 | 680 | 717 | 814 | 886 | 1 099 | 1 354 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 627 | 645 | 689 | 781 | 860 | 1 090 | 1 316 |
| Выручка за отчетный год | 680 | 717 | 814 | 886 | 1 099 | 1 354 | 1 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 33 | 26 | 9 | 38 | 50 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 33 | 26 | 9 | 38 | 50 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 645 | 689 | 781 | 860 | 1 090 | 1 316 | 1 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 28 | 33 | 26 | 9 | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 14 | 20 | 10 | 8 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 14 | 13 | 16 | 18 | 30 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 21 | 14 | 20 | 10 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 18 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 17 | 11 | 16 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 14 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 11 | 16 | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 11 | 16 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 81 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 53 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89 | 3,34 | 3,75 | 2,81 | 2,39 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 | 3,34 | 3,75 | 2,81 | 2,39 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,86 | 0,96 | 1,32 | 1,42 | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,70 | 0,74 | 0,64 | 0,58 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,43 | 0,35 | 0,55 | 0,72 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 16,5 % | 7,7 % | -23,0 % | -7,0 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,8 % | 23,5 % | 10,4 % | -35,7 % | -12,0 % | -4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.