Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "КОСНАС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "КОСНАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 669 | 78 880 | 96 674 | 107 924 | 118 384 | 134 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 187 | 75 597 | 72 744 | 69 893 | 66 909 | 64 067 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 746 | 75 597 | 72 744 | 69 893 | 66 909 | 64 067 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 441 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 482 | 3 283 | 23 929 | 38 031 | 51 475 | 70 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 479 | 496 | 532 | 560 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 566 | 1 922 | 22 642 | 36 073 | 46 100 | 65 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 916 | 882 | 791 | 1 426 | 4 815 | 5 003 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 431 | 84 669 | 78 880 | 96 674 | 107 924 | 118 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 903 | 78 746 | 75 597 | 72 744 | 69 893 | 66 909 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 588 | 78 746 | 75 597 | 72 744 | 69 893 | 66 909 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 315 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 528 | 5 923 | 3 283 | 23 929 | 38 031 | 51 475 |
| Запасы на конец предыдущего года | 441 | 479 | 496 | 532 | 560 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 261 | 4 566 | 1 922 | 22 642 | 36 073 | 46 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 267 | 916 | 882 | 791 | 1 426 | 4 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 669 | 78 880 | 96 674 | 107 924 | 118 384 | 134 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 653 | 61 923 | 80 044 | 97 122 | 115 156 | 131 377 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 876 | 11 405 | 11 368 | 7 109 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 876 | 11 405 | 11 368 | 7 109 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 140 | 5 552 | 5 262 | 3 694 | 3 228 | 3 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 140 | 5 552 | 5 262 | 3 694 | 3 228 | 3 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 431 | 84 669 | 78 880 | 96 674 | 107 924 | 118 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 633 | 47 652 | 61 923 | 80 044 | 97 122 | 115 156 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 282 | 31 878 | 11 405 | 11 368 | 7 109 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 282 | 31 878 | 11 405 | 11 368 | 7 109 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 516 | 5 139 | 5 552 | 5 262 | 3 694 | 3 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 516 | 5 139 | 5 552 | 5 262 | 3 694 | 3 228 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 812 | 16 032 | 20 487 | 18 719 | 18 302 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 150 | 33 669 | 42 098 | 41 076 | 38 835 | 37 569 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 338 | 37 263 | 26 066 | 20 589 | 20 116 | 19 267 |
| Выручка за отчетный год | 33 669 | 42 098 | 41 076 | 38 835 | 37 569 | 38 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 032 | 20 487 | 18 719 | 18 302 | 18 770 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 032 | 20 487 | 18 719 | 18 302 | 18 770 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 263 | 26 066 | 20 589 | 20 116 | 19 267 | 19 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 812 | 16 032 | 20 487 | 18 719 | 18 302 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 301 | 19 950 | 18 673 | 19 730 | 17 611 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 525 | 161 | 215 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 111 | 1 291 | 29 | 176 | 2 013 | 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 274 | 861 | 566 | 222 | 370 | 1 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 143 | 16 301 | 19 950 | 18 673 | 19 730 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 242 | 2 525 | 161 | 215 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 150 | 2 111 | 1 291 | 29 | 176 | 2 013 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 577 | 3 274 | 861 | 566 | 222 | 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 181 | 14 270 | 18 152 | 17 078 | 18 035 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 962 | 1 698 | 2 031 | 1 798 | 1 595 | 1 695 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 698 | 2 031 | 1 798 | 1 595 | 1 695 | 1 355 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 270 | 18 152 | 17 078 | 18 035 | 16 256 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 270 | 18 152 | 17 078 | 18 035 | 16 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 84,7 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | 134,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,7 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 131,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,59 | 4,55 | 10,30 | 15,95 | 19,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,51 | 4,45 | 10,15 | 15,77 | 19,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,39 | 1,49 | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,79 | 0,83 | 0,90 | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,27 | 0,21 | 0,11 | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | 18,1 % | 18,8 % | 15,8 % | 15,2 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,8 % | 23,0 % | 22,7 % | 17,6 % | 15,7 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.