Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛТАЙТАЛЬ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛТАЙТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 110 | 190 900 | 203 880 | 195 628 | 217 516 | 215 991 | 192 571 | 269 238 | 479 290 | 404 152 | 422 020 | 505 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 422 | 10 579 | 11 873 | 12 027 | 9 913 | 10 034 | 8 769 | 11 037 | 28 788 | 45 908 | 34 496 | 58 346 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 77 | 41 | 6 | 601 | 831 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 299 | 10 492 | 6 722 | 6 911 | 4 803 | 4 924 | 2 823 | 1 207 | 14 036 | 31 817 | 16 475 | 33 830 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 763 | 4 714 | 6 491 | 8 501 | 7 656 | 6 839 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 123 | 10 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 3 151 | 490 | 4 664 | 11 745 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 73 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 688 | 180 321 | 192 007 | 183 601 | 207 603 | 205 957 | 183 802 | 258 201 | 450 502 | 358 244 | 387 523 | 447 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 863 | 92 492 | 103 366 | 107 899 | 75 725 | 78 206 | 81 083 | 114 318 | 194 846 | 131 466 | 146 986 | 142 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 10 | 13 793 | 4 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 265 | 75 460 | 71 203 | 66 854 | 104 202 | 119 162 | 43 975 | 83 986 | 125 112 | 23 963 | 32 691 | 25 019 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 009 | 2 900 | 1 937 | 1 949 | 1 951 | 40 | 3 000 | 198 656 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 560 | 4 356 | 14 304 | 6 375 | 25 320 | 6 357 | 58 618 | 55 604 | 112 538 | 3 030 | 207 846 | 279 962 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 234 | 536 | 407 | 277 | 76 | 4 293 | 1 213 | 1 125 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 152 | 194 411 | 190 900 | 203 880 | 195 628 | 217 516 | 210 776 | 254 575 | 306 165 | 479 290 | 403 793 | 422 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 796 | 13 422 | 10 579 | 11 873 | 12 027 | 9 913 | 10 311 | 11 412 | 47 964 | 28 788 | 46 674 | 34 496 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 113 | 77 | 41 | 6 | 553 | 601 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 625 | 13 299 | 10 492 | 6 722 | 6 911 | 4 803 | 3 644 | 1 416 | 28 784 | 14 036 | 31 817 | 16 475 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 280 | 4 880 | 7 899 | 6 491 | 8 501 | 7 656 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 171 | 10 | 10 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 100 | 5 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 171 | 3 151 | 703 | 4 664 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 277 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 356 | 180 989 | 180 321 | 192 007 | 183 601 | 207 603 | 200 465 | 243 163 | 258 201 | 450 502 | 357 119 | 387 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 432 | 96 863 | 92 492 | 103 366 | 107 899 | 75 725 | 78 206 | 112 553 | 114 318 | 194 846 | 131 466 | 146 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 976 | 13 793 | 4 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 066 | 74 523 | 75 460 | 71 203 | 66 854 | 104 202 | 113 947 | 51 331 | 83 986 | 125 112 | 23 963 | 32 691 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 011 | 8 009 | 2 900 | 1 937 | 1 949 | 1 951 | 20 001 | 3 000 | 198 656 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 858 | 1 559 | 4 355 | 14 304 | 6 375 | 25 320 | 6 357 | 54 248 | 55 604 | 112 538 | 3 030 | 207 846 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 5 | 234 | 536 | 407 | 3 054 | 4 293 | 1 213 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 110 | 190 900 | 203 880 | 195 628 | 217 516 | 215 991 | 192 571 | 269 238 | 479 290 | 404 152 | 422 020 | 505 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 232 | 141 995 | 129 139 | 129 551 | 132 056 | 132 233 | 127 523 | 130 362 | 212 322 | 198 971 | 155 689 | 176 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 985 | 129 129 | 129 541 | 132 046 | 132 223 | 127 513 | 130 352 | 212 312 | 198 961 | 155 679 | 176 493 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 50 | 17 731 | 30 921 | 21 075 | 27 880 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 50 | 3 260 | 359 | 4 656 | 10 141 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 471 | 30 562 | 16 419 | 17 739 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 878 | 48 905 | 74 741 | 66 077 | 85 460 | 83 758 | 65 047 | 138 826 | 249 237 | 174 260 | 245 256 | 301 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 136 | 5 615 | 2 115 | 2 115 | 2 149 | 2 129 | 7 001 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 742 | 43 290 | 72 626 | 63 962 | 83 311 | 81 629 | 58 046 | 136 715 | 247 126 | 172 149 | 245 256 | 280 723 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 432 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 152 | 194 411 | 190 900 | 203 880 | 195 628 | 217 516 | 210 776 | 254 575 | 306 165 | 479 290 | 403 793 | 422 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 541 | 141 231 | 141 995 | 129 139 | 129 551 | 132 056 | 127 017 | 132 683 | 133 229 | 212 322 | 198 513 | 155 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 221 | 141 985 | 129 129 | 129 541 | 132 046 | 127 007 | 132 673 | 133 219 | 212 312 | 198 503 | 155 679 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 34 110 | 17 731 | 31 020 | 4 656 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 68 | 6 931 | 3 260 | 458 | 4 656 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 179 | 14 471 | 30 562 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 611 | 53 180 | 48 905 | 74 741 | 66 077 | 85 460 | 83 759 | 121 824 | 138 826 | 249 237 | 174 260 | 261 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 109 | 6 136 | 5 615 | 2 115 | 2 115 | 2 149 | 7 015 | 15 620 | 2 111 | 2 111 | 2 111 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 502 | 47 044 | 43 290 | 72 626 | 63 962 | 83 311 | 76 744 | 106 204 | 136 715 | 247 126 | 172 149 | 243 479 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 847 349 | 60 536 | 46 523 | 34 074 | 51 853 | 60 177 | 67 028 | 82 695 | 82 608 | 216 443 | 152 871 | 154 412 |
| Выручка за предыдущий год | 422 628 | 482 845 | 390 323 | 368 182 | 394 309 | 498 647 | 511 254 | 591 772 | 630 958 | 1 061 938 | 1 009 098 | 1 142 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 424 721 | 422 309 | 343 800 | 334 108 | 342 456 | 438 470 | 444 226 | 509 077 | 548 350 | 845 495 | 856 227 | 988 059 |
| Выручка за отчетный год | 482 845 | 390 323 | 368 182 | 394 309 | 498 647 | 511 254 | 651 650 | 630 958 | 1 061 938 | 1 009 098 | 1 142 471 | 1 136 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 523 | 34 074 | 51 853 | 60 177 | 67 028 | 93 761 | 82 608 | 216 443 | 152 871 | 154 412 | 130 972 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 863 | 4 471 | 14 362 | 10 095 | 136 588 | 63 316 | 53 480 | 30 568 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 990 | 45 299 | 52 422 | 55 314 | 62 557 | 79 399 | 72 513 | 79 855 | 89 555 | 100 932 | 100 404 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 467 345 | 343 800 | 334 108 | 342 456 | 438 470 | 444 226 | 557 889 | 548 350 | 845 495 | 856 227 | 988 059 | 1 005 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 500 | 4 863 | 4 471 | 14 139 | 10 095 | 136 588 | 63 316 | 53 480 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 036 | 46 990 | 45 299 | 52 422 | 55 314 | 62 557 | 68 556 | 72 513 | 79 855 | 89 555 | 100 932 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 724 | 4 172 | 412 | 2 839 | 1 792 | 12 000 | 16 065 | 118 125 | 81 085 | 71 746 | 64 938 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 10 | 333 | 435 | 2 610 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 111 | 132 | 9 | 5 | 171 | 6 | 105 | 2 | 11 552 | 24 383 | 38 390 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 235 | 520 | 858 | 1 104 | 879 | 908 | 803 | 220 | 2 568 | 1 048 | 3 639 | 1 404 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 763 | 8 950 | 10 961 | 7 313 | 6 946 | 7 718 | 14 291 | 20 114 | 34 948 | 33 996 | 40 200 | 33 651 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 726 | 3 903 | 11 051 | 5 237 | 8 096 | 9 660 | 15 856 | 14 362 | 51 280 | 29 341 | 42 678 | 36 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 943 | 9 302 | 4 172 | 412 | 2 839 | 1 067 | 13 893 | 16 065 | 118 125 | 81 085 | 71 746 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | 1 | 10 | 239 | 333 | 435 | 2 610 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 111 | 132 | 9 | 5 | 171 | 269 | 105 | 2 | 11 552 | 24 383 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 806 | 235 | 520 | 858 | 1 104 | 879 | 908 | 213 | 220 | 2 568 | 1 048 | 3 639 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 239 | 5 681 | 8 950 | 10 961 | 7 313 | 6 946 | 7 718 | 8 679 | 20 114 | 34 948 | 33 996 | 39 785 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 898 | 11 726 | 3 903 | 11 051 | 5 237 | 8 096 | 10 385 | 9 220 | 14 362 | 51 280 | 29 341 | 42 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 691 | 2 751 | 412 | 2 630 | 233 | 10 179 | 13 329 | 91 043 | 66 649 | 55 676 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 539 | 2 611 | 1 421 | 209 | 834 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 680 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 611 | 1 421 | 209 | 834 | 5 393 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 680 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 691 | 2 751 | 412 | 2 630 | 958 | 6 606 | 13 329 | 91 043 | 66 649 | 55 676 | 47 514 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 691 | 2 751 | 412 | 2 630 | 958 | 6 606 | 13 329 | 91 043 | 66 649 | 55 676 | 47 514 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 691 | 2 751 | 412 | 2 630 | 233 | 10 179 | 13 329 | 91 043 | 66 649 | 55 676 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 909 | 148 919 | 96 298 | 60 423 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 935 405 | 861 900 | 852 759 | 933 730 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 923 522 | 814 622 | 832 720 | 919 275 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 883 | 47 278 | 20 039 | 14 455 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 861 496 | 712 981 | 756 461 | 873 307 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 780 118 | 630 388 | 686 573 | 784 183 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 438 | 49 068 | 43 250 | 67 494 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 131 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 913 | 31 166 | 6 747 | 19 755 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 027 | 2 228 | 19 891 | 1 875 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 679 | 209 140 | 38 393 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 458 | 22 473 | 223 034 | 38 393 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 315 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 198 656 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 435 | 2 610 | 1 001 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 548 | 23 377 | 38 393 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 794 | 13 894 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 794 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 894 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 631 | 81 450 | 100 622 | 26 700 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 500 | 81 450 | 98 500 | 26 700 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 131 | 2 122 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 934 | 86 148 | 204 816 | 72 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 631,0 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | ||
| Активы | 269,2 млн ₽ | 479,3 млн ₽ | 404,2 млн ₽ | 422,0 млн ₽ | 505,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 130,4 млн ₽ | 212,3 млн ₽ | 199,0 млн ₽ | 155,7 млн ₽ | 176,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +68,3 % | -5,0 % | +13,2 % | -0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,81 | 2,06 | 1,58 | 1,49 | 1,77 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,97 | 1,29 | 0,98 | 1,01 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,46 | 1,16 | 0,85 | 0,93 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,44 | 0,49 | 0,37 | 0,35 | 0,43 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 1,26 | 1,03 | 1,71 | 1,86 | 0,88 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 12,9 % | 6,3 % | 4,7 % | 2,7 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 8,6 % | 6,6 % | 4,9 % | 4,2 % | 1,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 19,0 % | 16,5 % | 13,2 % | 9,4 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | 42,9 % | 33,5 % | 35,8 % | 26,9 % | 8,8 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,34 | 2,22 | 2,50 | 2,71 | 2,25 | 1,52 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 43 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 61 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 84 дн. | 56 дн. | 54 дн. | 52 дн. | 54 дн. ▲ | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.3 (компаний: 15053).