Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 345 | 18 246 | 15 065 | 12 669 | 13 002 | 15 936 | 7 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 804 | 12 720 | 9 739 | 9 637 | 9 471 | 7 815 | 5 165 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 830 | 1 729 | 7 834 | 7 729 | 7 563 | 5 907 | 3 257 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 974 | 10 991 | 1 905 | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 1 908 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 541 | 5 526 | 5 326 | 3 032 | 3 531 | 8 121 | 1 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 915 | 2 975 | 4 803 | 478 | 2 402 | 161 | 160 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 547 | 2 521 | 490 | 2 554 | 1 129 | 7 954 | 1 685 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 30 | 33 | 6 | 81 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 529 | 20 345 | 18 246 | 15 065 | 12 669 | 13 002 | 15 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 046 | 12 804 | 12 720 | 9 739 | 9 637 | 9 471 | 7 815 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 072 | 1 830 | 1 729 | 7 834 | 7 729 | 7 563 | 5 907 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 974 | 10 974 | 10 991 | 1 905 | 1 908 | 1 908 | 1 908 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 483 | 7 541 | 5 526 | 5 326 | 3 032 | 3 531 | 8 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 305 | 1 915 | 2 975 | 4 803 | 478 | 2 402 | 161 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 048 | 5 547 | 2 521 | 490 | 2 554 | 1 129 | 7 954 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 79 | 30 | 33 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 345 | 18 246 | 15 065 | 12 669 | 13 002 | 15 936 | 7 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 456 | 2 929 | 1 645 | 3 304 | 2 041 | 3 370 | 1 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 500 | 4 558 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 500 | 4 558 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 389 | 10 759 | 13 420 | 9 365 | 10 961 | 12 566 | 5 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 386 | 1 937 | 3 555 | 1 368 | 63 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 389 | 10 759 | 12 034 | 7 428 | 7 406 | 11 198 | 5 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 529 | 20 345 | 18 246 | 15 065 | 12 669 | 13 002 | 15 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 105 | 3 456 | 2 929 | 1 645 | 3 304 | 2 041 | 3 370 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 000 | 10 500 | 4 558 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 000 | 10 500 | 4 558 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 424 | 6 389 | 10 759 | 13 420 | 9 365 | 10 961 | 12 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 386 | 1 937 | 3 555 | 1 368 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 424 | 6 389 | 10 759 | 12 034 | 7 428 | 7 406 | 11 198 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 845 | 1 608 | 290 | 497 | 2 828 | 2 361 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 488 | 34 410 | 43 031 | 28 948 | 32 172 | 15 006 | 25 110 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 357 | 32 802 | 42 741 | 28 451 | 29 344 | 18 654 | 22 749 |
| Выручка за отчетный год | 34 410 | 43 031 | 28 948 | 32 172 | 15 006 | 25 110 | 1 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 497 | 2 828 | 2 361 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 290 | 497 | 2 828 | 2 361 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 802 | 42 741 | 28 451 | 29 344 | 18 654 | 22 749 | 3 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 608 | 290 | 497 | 2 828 | 2 361 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 1 772 | 1 547 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 1 495 | 20 | 2 771 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 828 | 3 277 | 1 076 | 386 | 814 | 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 1 442 | 1 772 | 1 547 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 1 495 | 20 | 2 771 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 166 | 828 | 3 277 | 1 076 | 386 | 814 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 352 | 1 659 | 1 329 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 32 | 113 | 218 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 32 | 113 | 218 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 352 | 1 659 | 1 329 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 352 | 1 659 | 1 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -527 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,40 | 0,32 | 0,32 | 0,65 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,04 | 0,27 | 0,10 | 0,63 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,11 | 0,26 | 0,16 | 0,21 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,23 | 8,16 | 2,83 | 5,37 | 3,73 | 5,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -8,5 % | 13,1 % | -9,7 % | 8,3 % | -32,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,0 % | -78,1 % | 50,2 % | -61,9 % | 39,4 % | -206,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 62 дн. | 6 дн. | 47 дн. | 3 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.