Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕРБЕР", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕРБЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 468 | 987 | 1 439 | 3 110 | 3 277 | 2 366 | 2 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 798 | 783 | 339 | 104 | 197 | 1 265 | 1 230 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 12 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 782 | 769 | 327 | 23 | 1 040 | 1 017 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 81 | 197 | 225 | 213 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 670 | 204 | 1 100 | 3 006 | 3 080 | 1 101 | 1 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 25 | 33 | 71 | 8 | 24 | 57 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 61 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 376 | 10 | 916 | 2 483 | 2 813 | 515 | 1 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 86 | 90 | 452 | 259 | 562 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 365 | 1 468 | 987 | 1 439 | 3 110 | 3 277 | 2 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 414 | 798 | 783 | 339 | 104 | 197 | 1 265 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 14 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 396 | 782 | 769 | 327 | 23 | 1 040 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 12 | 81 | 197 | 225 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 951 | 670 | 204 | 1 100 | 3 006 | 3 080 | 1 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 79 | 25 | 33 | 71 | 8 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 61 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 664 | 261 | 10 | 977 | 2 483 | 2 813 | 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 215 | 86 | 90 | 452 | 259 | 562 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 468 | 987 | 1 439 | 3 110 | 3 277 | 2 366 | 2 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | 260 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 525 | 3 228 | 2 819 | 4 458 | 5 769 | 9 116 | 8 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 525 | 3 228 | 2 819 | 4 458 | 4 969 | 9 116 | 8 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 365 | 1 468 | 987 | 1 439 | 3 110 | 3 277 | 2 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 260 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 282 | 3 525 | 3 228 | 2 819 | 4 458 | 5 769 | 9 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 282 | 3 525 | 3 228 | 2 819 | 4 458 | 4 969 | 9 116 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 173 | 5 328 | 3 265 | 129 | 541 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 361 | 14 257 | 13 272 | 14 369 | 16 960 | 14 819 | 20 755 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 812 | 8 929 | 10 007 | 14 240 | 16 419 | 15 707 | 24 668 |
| Выручка за отчетный год | 14 257 | 13 272 | 14 369 | 16 960 | 14 819 | 20 755 | 20 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 265 | 129 | 541 | 873 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 265 | 129 | 541 | 873 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 929 | 10 007 | 14 240 | 16 419 | 15 707 | 24 668 | 19 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 328 | 3 265 | 129 | 541 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 881 | 861 | 546 | 959 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 226 | 298 | 1 301 | 1 000 | 345 | 45 | 185 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 655 | 3 715 | 569 | 995 | 150 | 58 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 308 | 861 | 546 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 309 | 226 | 298 | 1 301 | 1 000 | 345 | 45 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 999 | 5 655 | 3 715 | 569 | 995 | 150 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 861 | 32 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 33 | 514 | 451 | 332 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 33 | 514 | 451 | 332 | 239 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 861 | 32 | 720 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 861 | 32 | 720 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 720 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,53 | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,53 | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | -0,76 | -2,85 | -2,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -34,9 % | -180,0 % | 29,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -247 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.