Финансы ООО "СТАНКО-АВТО", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНКО-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 430 | 5 320 | 4 897 | 4 992 | 5 539 | 4 840 | 4 778 | 5 943 | 6 313 | 4 426 | 4 838 | 5 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 278 | 254 | 3 261 | 3 215 | 3 241 | 3 234 | 3 269 | 3 297 | 2 263 | 2 049 | 2 195 | 2 072 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 90 | 64 | 43 | 73 | 51 | 35 | 137 | 1 250 | 1 510 | 1 586 | 1 661 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 225 | 164 | 3 197 | 3 172 | 3 168 | 3 183 | 3 234 | 3 160 | 1 013 | 539 | 609 | 411 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 152 | 5 066 | 1 636 | 1 777 | 2 298 | 1 606 | 1 509 | 2 646 | 4 050 | 2 377 | 2 643 | 3 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 107 | 99 | 165 | 94 | 68 | 84 | 120 | 78 | 76 | 104 | 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 936 | 1 536 | 1 611 | 2 203 | 1 538 | 1 422 | 2 461 | 3 886 | 2 170 | 2 400 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 007 | 3 525 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 65 | 86 | 131 | 139 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 110 | 5 430 | 5 320 | 4 897 | 4 992 | 5 539 | 4 840 | 5 822 | 8 786 | 6 313 | 4 426 | 4 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 244 | 278 | 254 | 3 261 | 3 215 | 3 241 | 3 234 | 3 202 | 6 140 | 2 263 | 2 049 | 2 195 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 965 | 53 | 90 | 64 | 43 | 73 | 51 | 42 | 2 464 | 1 250 | 1 510 | 1 586 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 279 | 225 | 164 | 3 197 | 3 172 | 3 168 | 3 183 | 3 160 | 3 676 | 1 013 | 539 | 609 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 866 | 5 152 | 5 066 | 1 636 | 1 777 | 2 298 | 1 606 | 2 620 | 2 646 | 4 050 | 2 377 | 2 643 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 141 | 107 | 99 | 165 | 94 | 68 | 146 | 120 | 78 | 76 | 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 007 | 4 936 | 1 536 | 1 611 | 2 203 | 1 538 | 2 437 | 2 461 | 3 886 | 2 170 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 815 | 2 400 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 37 | 65 | 86 | 131 | 139 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 430 | 5 320 | 4 897 | 4 992 | 5 539 | 4 840 | 4 778 | 5 943 | 6 313 | 4 426 | 4 838 | 5 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 003 | 875 | 1 292 | 1 805 | 2 019 | 1 160 | 444 | 2 485 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 983 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 2 | 668 | 5 | 5 | 10 | 13 | 3 | 1 462 | 1 742 | 1 961 | 2 058 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 667 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 13 | 3 | 1 462 | 1 742 | 1 961 | 2 058 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 424 | 4 443 | 2 937 | 3 182 | 3 515 | 3 670 | 4 321 | 3 455 | 5 636 | 4 023 | 3 984 | 3 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 506 | 101 | 6 | 380 | 607 | 152 | 235 | 392 | 428 | 71 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 918 | 4 342 | 2 931 | 2 802 | 2 908 | 3 518 | 4 086 | 3 063 | 5 208 | 3 952 | 3 984 | 3 909 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 110 | 5 430 | 5 320 | 4 897 | 4 992 | 5 539 | 4 840 | 5 822 | 8 786 | 6 313 | 4 426 | 4 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 243 | 1 003 | 875 | 1 292 | 1 805 | 2 019 | 1 160 | 1 621 | 2 509 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 155 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 2 | 668 | 5 | 5 | 10 | 14 | 2 823 | 1 462 | 1 742 | 1 961 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 667 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 2 823 | 1 462 | 1 742 | 1 961 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 867 | 4 424 | 4 443 | 2 937 | 3 182 | 3 515 | 3 670 | 4 187 | 3 455 | 5 636 | 4 023 | 3 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 609 | 506 | 101 | 6 | 380 | 607 | 152 | 719 | 392 | 428 | 71 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 258 | 3 918 | 4 342 | 2 931 | 2 802 | 2 908 | 3 518 | 3 468 | 3 063 | 5 208 | 3 952 | 3 984 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 780 | 79 | 440 | 1 474 | 1 625 | 1 611 | 60 475 | 65 164 | 60 578 | 62 050 | 68 557 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 028 | 19 155 | 22 292 | 24 844 | 25 746 | 29 126 | 28 781 | 31 148 | 33 350 | 29 453 | 31 048 | 34 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 248 | 19 076 | 21 852 | 23 370 | 24 121 | 27 515 | 28 916 | 29 327 | 31 814 | 31 125 | 31 002 | 33 974 |
| Выручка за отчетный год | 19 155 | 22 292 | 24 844 | 25 746 | 29 126 | 28 781 | 29 837 | 33 350 | 29 453 | 31 048 | 34 583 | 41 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 440 | 1 474 | 1 625 | 1 611 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 440 | 1 474 | 1 625 | 1 611 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 076 | 21 852 | 23 370 | 24 121 | 27 515 | 28 916 | 30 274 | 31 814 | 31 125 | 31 002 | 33 974 | 39 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 79 | 440 | 1 474 | 1 625 | 1 611 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 732 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 682 | 942 | 733 | 4 458 | 8 186 | 2 951 | 2 874 | 3 195 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 | 43 | 53 | 64 | 33 | 40 | 22 | 38 | 227 | 98 | 11 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 623 | 368 | 55 | 71 | 211 | 1 623 | 1 532 | 2 155 | 3 023 | 1 452 | 1 302 | 1 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 730 | 788 | 794 | 690 | 1 056 | 2 195 | 1 781 | 2 265 | 4 936 | 1 401 | 1 561 | 1 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 682 | 942 | 733 | 3 577 | 4 458 | 8 186 | 2 984 | 2 898 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 188 | 136 | 43 | 53 | 64 | 33 | 40 | 96 | 38 | 227 | 98 | 11 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 471 | 2 623 | 368 | 55 | 71 | 211 | 1 623 | 1 658 | 2 155 | 3 023 | 1 468 | 1 314 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 705 | 3 730 | 788 | 794 | 690 | 1 056 | 2 195 | 1 823 | 2 265 | 4 936 | 1 418 | 1 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 637 | 405 | 1 152 | 995 | 232 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 57 | 58 | 266 | 305 | 328 | 408 | 393 | 81 | 107 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 58 | 266 | 305 | 328 | 8 | 7 | 393 | 81 | 107 | 560 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 416 | 637 | 405 | 995 | 232 | 1 322 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 637 | 405 | 995 | 232 | 1 322 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -715 тыс. ₽ | 995 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -82 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 4,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 444 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | -785 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -205 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -11,7 % | +5,4 % | +11,4 % | +18,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,77 | 0,72 | 0,59 | 0,66 | 0,94 | 1,25 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,73 | 0,70 | 0,57 | 0,64 | 0,91 | 1,04 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,91 | 0,64 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,42 | -0,12 | -0,30 | -0,23 | -0,04 | 0,37 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 9,76 | 1,39 | — | — | — | — | 1,03 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | 4,6 % | -5,7 % | 0,1 % | 1,8 % | 5,0 % | 2,7 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | -10,6 % | -0,3 % | 0,7 % | 3,2 % | 1,0 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,0 % | 16,7 % | -49,5 % | -1,9 % | 4,8 % | 22,9 % | 0,8 % ▲ | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -161,0 % | 40,0 % | — | — | — | — | 5,7 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,61 | 4,67 | 7,01 | 7,15 | 7,14 | 1,15 ▲ | 2,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 дн. | 48 дн. | 26 дн. | 25 дн. | — | 66 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 9 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 35 дн. | 61 дн. | 47 дн. | 43 дн. | 37 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -7 дн. | -12 дн. | -20 дн. | -16 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,86 | -0,31 | -0,39 | -0,69 | -0,51 | -0,06 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,75 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.2 (компаний: 2180).