Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д-СЕРВИС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 | 155 | 103 | 186 | 172 | 127 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 | 154 | 102 | 186 | 173 | 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 27 | 34 | 19 | 46 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 113 | 22 | 12 | 34 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 14 | 46 | 155 | 93 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 | 155 | 103 | 186 | 172 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 154 | 102 | 186 | 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 27 | 34 | 19 | 46 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 113 | 22 | 12 | 34 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 14 | 46 | 155 | 93 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 | 155 | 103 | 186 | 172 | 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | 103 | 100 | 181 | 154 | 81 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 52 | 2 | 4 | 19 | 46 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 52 | 2 | 4 | 19 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 | 155 | 103 | 186 | 172 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | 103 | 100 | 181 | 154 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 52 | 2 | 4 | 19 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 52 | 2 | 4 | 19 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 9 | 113 | |||
| Выручка за предыдущий год | 599 | 522 | 328 | 452 | 347 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 648 | 468 | 319 | 339 | 353 | |
| Выручка за отчетный год | 599 | 522 | 328 | 452 | 347 | 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 9 | 113 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 9 | 113 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 648 | 468 | 319 | 339 | 353 | 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 9 | 113 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 94 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 39 | 12 | 19 | 12 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 94 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 39 | 12 | 19 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 80 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 12 | 14 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 12 | 14 | 10 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 80 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -76 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ |
| Активы | 131 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 111 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,55 | 2,96 | 51,00 | 46,50 | 9,11 | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,25 | 2,44 | 34,00 | 41,75 | 6,68 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 0,27 | 23,00 | 38,75 | 4,89 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,66 | 0,97 | 0,97 | 0,90 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,50 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,0 % | 1,3 % | -14,6 % | 43,0 % | -16,3 % | -57,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -68,5 % | 1,9 % | -15,0 % | 44,2 % | -18,2 % | -90,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 21 дн. | 39 дн. | 20 дн. | 48 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.