Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬТЕЛЕКОМСЕРВИС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬТЕЛЕКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 452 | 11 815 | 12 177 | 10 770 | 17 823 | 14 165 | 15 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 695 | 10 368 | 10 551 | 10 339 | 16 504 | 12 168 | 14 599 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 695 | 10 368 | 10 111 | 9 899 | 9 564 | 9 228 | 9 659 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 440 | 440 | 6 940 | 2 940 | 4 940 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 757 | 1 447 | 1 626 | 431 | 1 319 | 1 997 | 1 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 293 | 881 | 337 | 8 | 11 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 887 | 407 | 1 067 | 374 | 1 225 | 1 933 | 1 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 577 | 159 | 222 | 49 | 83 | 48 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 799 | 14 452 | 11 815 | 12 177 | 10 770 | 17 823 | 14 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 174 | 10 695 | 10 368 | 10 551 | 10 339 | 16 504 | 12 168 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 174 | 10 695 | 10 368 | 10 111 | 9 899 | 9 564 | 9 228 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 440 | 440 | 6 940 | 2 940 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 625 | 3 757 | 1 447 | 1 626 | 431 | 1 319 | 1 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 847 | 1 293 | 881 | 337 | 8 | 11 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 658 | 1 887 | 407 | 1 067 | 374 | 1 225 | 1 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 577 | 159 | 222 | 49 | 83 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 452 | 11 815 | 12 177 | 10 770 | 17 823 | 14 165 | 15 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 068 | 8 400 | 9 085 | 10 541 | 17 337 | 13 991 | 15 605 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 578 | 2 423 | 2 549 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 578 | 2 423 | 2 549 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 806 | 992 | 543 | 229 | 486 | 174 | 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 806 | 992 | 543 | 229 | 486 | 174 | 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 799 | 14 452 | 11 815 | 12 177 | 10 770 | 17 823 | 14 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 398 | 8 068 | 8 400 | 9 085 | 10 541 | 17 337 | 13 991 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 492 | 5 578 | 2 423 | 2 549 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 492 | 5 578 | 2 423 | 2 549 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 909 | 806 | 992 | 543 | 229 | 486 | 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 909 | 806 | 992 | 543 | 229 | 486 | 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 472 | 5 091 | 3 339 | 3 283 | 2 686 | 1 906 | 2 380 |
| Выручка за предыдущий год | 5 151 | 6 533 | 4 573 | 4 783 | 4 451 | 3 631 | 3 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 321 | 1 442 | 1 234 | 1 500 | 1 765 | 1 725 | 1 262 |
| Выручка за отчетный год | 6 533 | 4 573 | 4 783 | 4 451 | 3 631 | 3 642 | 3 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 339 | 3 283 | 2 686 | 1 906 | 2 380 | 2 253 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 339 | 3 283 | 2 686 | 1 906 | 2 380 | 2 253 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 442 | 1 234 | 1 500 | 1 765 | 1 725 | 1 262 | 1 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 091 | 3 339 | 3 283 | 2 686 | 1 906 | 2 380 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 421 | 332 | 685 | 1 456 | 6 796 | 2 115 | 3 532 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 306 | 281 | 126 | 75 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 500 | 1 234 | 5 | 4 | 5 509 | 5 | 1 570 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 615 | 3 960 | 2 477 | 1 159 | 619 | 270 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 757 | 5 670 | 332 | 685 | 1 456 | 6 796 | 2 115 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | 306 | 281 | 126 | 75 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 500 | 1 234 | 5 | 4 | 5 509 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 584 | 9 615 | 3 960 | 2 477 | 1 159 | 619 | 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 5 670 | 332 | 685 | 1 456 | 6 796 | 1 941 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 357 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 670 | 332 | 685 | 1 456 | 6 796 | 1 941 | 3 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 670 | 332 | 685 | 1 456 | 6 796 | 1 941 | 3 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 332 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 2,99 | 1,88 | 2,71 | 11,48 | 4,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 2,37 | 1,85 | 2,69 | 11,39 | 4,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,41 | 0,21 | 0,17 | 0,28 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,75 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,34 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 5,6 % | 13,5 % | 38,1 % | 13,7 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 7,5 % | 13,8 % | 39,2 % | 13,9 % | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | 82 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.