Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙПРОФСЕРВИС", Барнаул
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙПРОФСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 457 | 47 731 | 35 317 | 32 323 | 31 234 | 30 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 267 | 5 846 | 4 630 | 4 071 | 625 | 579 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 858 | 5 827 | 4 611 | 4 052 | 606 | 560 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 316 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 190 | 41 885 | 30 687 | 28 252 | 30 609 | 30 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 977 | 27 872 | 27 796 | 27 283 | 27 283 | 27 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 375 | 13 914 | 2 794 | 935 | 3 325 | 2 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 692 | 93 | 93 | 30 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 855 | 51 457 | 47 731 | 35 317 | 32 323 | 30 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 127 | 8 267 | 5 846 | 4 630 | 4 071 | 589 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 836 | 7 858 | 5 827 | 4 611 | 4 052 | 570 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 475 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 816 | 316 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 728 | 43 190 | 41 885 | 30 687 | 28 252 | 30 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 904 | 27 977 | 27 872 | 27 796 | 27 283 | 27 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 312 | 125 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 920 | 13 375 | 13 914 | 2 794 | 935 | 2 890 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 566 | 1 692 | 93 | 93 | 30 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 21 | 6 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 457 | 47 731 | 35 317 | 32 323 | 31 234 | 30 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 191 | 194 | 199 | 497 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 191 | 194 | 199 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 288 | 47 730 | 35 126 | 32 129 | 31 035 | 30 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 640 | 9 095 | 9 285 | 8 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 288 | 47 730 | 26 486 | 23 034 | 21 750 | 21 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 855 | 51 457 | 47 731 | 35 317 | 32 323 | 30 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 687 | 1 | 191 | 194 | 205 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 687 | 1 | 191 | 194 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 505 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 663 | 53 288 | 47 730 | 35 126 | 32 129 | 30 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 120 | 8 640 | 9 095 | 9 288 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 543 | 53 288 | 47 730 | 26 486 | 23 034 | 21 269 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 083 | 2 030 | 1 284 | 492 | 667 | 101 |
| Выручка за предыдущий год | 88 194 | 46 392 | 2 783 | 850 | 754 | 1 199 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 111 | 44 362 | 1 499 | 358 | 87 | 1 098 |
| Выручка за отчетный год | 46 392 | 2 783 | 850 | 754 | 1 139 | 1 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 030 | 1 284 | 492 | 667 | 1 139 | 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 425 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 095 | 5 338 | 2 504 | 1 625 | 1 048 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 362 | 1 499 | 358 | 87 | 959 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 702 | 16 095 | 5 338 | 2 504 | 1 625 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 877 | 194 | 3 | 5 | 292 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 837 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 065 | 9 381 | 11 684 | 3 449 | 3 868 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 760 | 3 450 | 9 478 | 2 488 | 3 954 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 636 | 1 877 | 194 | 3 | 5 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 183 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 680 | 1 837 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 096 | 11 065 | 9 381 | 11 684 | 3 449 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 344 | 1 760 | 3 450 | 9 478 | 2 488 | 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 1 833 | 191 | 3 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 74 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 280 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 833 | 191 | 3 | 5 | 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 833 | 191 | 3 | 5 | 292 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 | 1 833 | 191 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 687 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 687 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 191 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 | 191 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 833 | 190 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 833 | 190 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 833 | 190 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 833 | 190 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 519 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 519 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 519 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 519 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 | 191 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 687 | 1 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 846 | 118 | 24 778 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 018 | 7 577 | 12 389 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 433 | 6 285 | 3 724 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 585 | 1 292 | 8 665 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 172 | 7 459 | 12 389 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 485 | 4 802 | 9 917 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 580 | 2 351 | 1 181 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 837 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 155 | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 115 | 306 | 1 289 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 886 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 886 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 906 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 906 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 126 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 292 тыс. ₽ |
| Активы | 30,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 497 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 60,61 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 378 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.