Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАРНАУЛЬСКОЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АВТОМАТИКИ", Барнаул
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАРНАУЛЬСКОЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АВТОМАТИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 536 | 21 297 | 17 510 | 19 990 | 18 741 | 19 054 | 18 736 | 21 911 | 22 715 | 26 176 | 26 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 047 | 14 391 | 11 729 | 11 731 | 11 544 | 11 231 | 15 220 | 17 878 | 18 502 | 19 818 | 20 463 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 046 | 14 390 | 11 728 | 11 730 | 11 543 | 11 230 | 15 219 | 17 877 | 18 501 | 19 818 | 20 462 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 490 | 6 906 | 5 781 | 8 259 | 7 197 | 7 823 | 3 516 | 4 033 | 4 213 | 6 358 | 5 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 945 | 839 | 1 104 | 1 402 | 871 | 282 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 529 | 6 063 | 4 653 | 6 734 | 6 238 | 7 471 | 3 462 | 3 932 | 4 045 | 5 956 | 5 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 4 | 24 | 123 | 88 | 70 | 54 | 101 | 168 | 402 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 536 | 21 297 | 19 867 | 19 990 | 18 741 | 19 768 | 18 736 | 21 911 | 22 715 | 26 176 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 047 | 14 391 | 11 662 | 11 731 | 11 544 | 14 133 | 15 220 | 17 878 | 18 502 | 19 818 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 046 | 14 390 | 11 661 | 11 730 | 11 543 | 14 133 | 15 219 | 17 877 | 18 501 | 19 818 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 489 | 6 906 | 8 205 | 8 259 | 7 197 | 5 635 | 3 516 | 4 033 | 4 213 | 6 358 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 944 | 839 | 1 401 | 1 402 | 871 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 529 | 6 063 | 6 766 | 6 734 | 6 238 | 5 517 | 3 462 | 3 932 | 4 045 | 5 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 4 | 38 | 123 | 88 | 118 | 54 | 101 | 168 | 402 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 536 | 21 297 | 17 510 | 19 990 | 18 741 | 19 054 | 18 736 | 21 911 | 22 715 | 26 176 | 26 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 252 | 20 237 | 8 947 | 16 885 | 15 067 | 7 496 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 857 | 5 857 | 11 472 | 11 472 | 7 026 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 829 | 16 829 | 16 829 | 16 829 | 16 829 | 16 829 | 16 829 | 16 829 | 16 829 | 16 829 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 398 | 15 440 | 15 201 | 17 240 | 17 640 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 398 | 15 440 | 15 201 | 17 240 | 17 640 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 284 | 1 060 | 8 563 | 3 105 | 3 674 | 11 558 | 13 969 | 13 861 | 14 926 | 15 686 | 13 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 7 500 | 2 130 | 2 240 | 4 895 | 630 | 376 | 1 217 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 281 | 1 060 | 1 063 | 975 | 1 434 | 6 663 | 13 339 | 13 485 | 13 709 | 15 686 | 13 783 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 536 | 21 297 | 19 867 | 19 990 | 18 741 | 19 768 | 18 736 | 21 911 | 22 715 | 26 176 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 252 | 20 237 | 16 185 | 16 885 | 15 067 | 2 178 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 410 | 5 857 | 11 472 | 11 472 | 11 472 | 7 026 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 829 | 16 829 | 16 829 | 16 829 | 16 829 | 16 829 | 16 829 | 16 829 | 16 829 | 16 829 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 948 | 11 398 | 15 440 | 15 201 | 17 240 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 948 | 11 398 | 15 440 | 15 201 | 17 240 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 284 | 1 060 | 3 682 | 3 105 | 3 674 | 7 642 | 13 969 | 13 861 | 14 926 | 15 686 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 515 | 2 130 | 2 240 | 630 | 630 | 376 | 1 217 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 281 | 1 060 | 1 167 | 975 | 1 434 | 7 012 | 13 339 | 13 485 | 13 709 | 15 686 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 019 | 2 212 | 2 813 | 4 006 | 4 271 | 1 472 | 1 302 | 1 886 | 3 771 | 3 488 | 4 806 |
| Выручка за предыдущий год | 9 474 | 9 998 | 12 150 | 17 585 | 15 408 | 12 186 | 9 715 | 12 159 | 14 854 | 15 914 | 17 405 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 545 | 7 786 | 9 337 | 13 579 | 11 137 | 10 714 | 8 413 | 10 273 | 11 083 | 12 426 | 12 599 |
| Выручка за отчетный год | 9 998 | 12 150 | 15 707 | 15 408 | 12 186 | 11 474 | 12 159 | 14 854 | 15 914 | 17 405 | 18 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 813 | 4 271 | 1 472 | 1 886 | 3 771 | 3 488 | 4 806 | 5 417 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 813 | 4 271 | 1 472 | 1 886 | 3 771 | 3 488 | 4 806 | 5 417 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 786 | 9 337 | 23 073 | 11 137 | 10 714 | 12 373 | 10 273 | 11 083 | 12 426 | 12 599 | 13 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 212 | 2 813 | 4 006 | 4 271 | 1 472 | 1 302 | 1 886 | 3 771 | 3 488 | 4 806 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 852 | 3 955 | 2 491 | 701 | 1 430 | 2 336 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 2 363 | 31 | 441 | 58 | 489 | 223 | 83 | 1 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 708 | 1 221 | 3 545 | 2 221 | 1 649 | 566 | 5 062 | 4 037 | 2 870 | 3 377 | 3 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 579 | 648 | 3 955 | 2 115 | 2 491 | 701 | 1 430 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 2 363 | 24 | 441 | 58 | 112 | 489 | 223 | 83 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 579 | 1 606 | 1 221 | 1 915 | 2 221 | 1 649 | 2 126 | 5 062 | 4 037 | 2 870 | 3 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 100 | 368 | 3 538 | 1 623 | 700 | 662 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 280 | 417 | 492 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 417 | 410 | 1 791 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 3 538 | 700 | 662 | 1 681 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 3 538 | 700 | 662 | 1 681 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 368 | 3 538 | 1 623 | 700 | 662 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 | 67 | 234 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 536 | 18 448 | 18 118 | 19 812 | 21 157 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 536 | 14 889 | 16 755 | 16 784 | 18 349 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 559 | 1 363 | 3 028 | 2 808 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 050 | 18 401 | 18 051 | 19 578 | 21 235 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 896 | 13 341 | 11 148 | 15 044 | 15 620 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 780 | 758 | 720 | 872 | 2 078 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 446 | 694 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 928 | 4 302 | 6 183 | 3 662 | 2 843 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 450 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 450 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 450 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 | 67 | 234 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -759 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | 662 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Активы | 18,7 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -6,6 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,2 % | +7,1 % | +9,4 % | +8,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,41 | 0,43 | 2,68 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,41 | 0,43 | 1,50 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,34 | -0,33 | -0,26 | -0,19 | 0,59 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 15,5 % | 25,4 % | 21,9 % | 27,6 % | 28,8 % | 5,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -26,3 % | -5,1 % | -0,1 % | 3,8 % | 8,9 % | 3,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,0 % | -3,5 % | -0,1 % | 2,5 % | 6,4 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,66 | 0,71 | 0,93 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | 97 дн. | 93 дн. | 125 дн. | 108 дн. | 75 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 102 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 474 дн. | 444 дн. | 403 дн. | 454 дн. | 375 дн. | 83 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -370 дн. | -347 дн. | -310 дн. | -330 дн. | -267 дн. | 115 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,97 | -2,44 | -2,54 | -1,47 | -1,34 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,23 | -7,03 | -6,83 | -5,30 | -4,42 | 6,86 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.51.4 (компаний: 355).