Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ", Барнаул

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	148 559	157 208	165 301	221 594	267 968	288 206	351 722	861 818	1 015 579	1 224 533	1 425 697	1 806 739
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	35 831	37 911	38 116	40 967	56 749	71 610	67 379	88 031	88 158	98 073	95 931	169 757
Нематериальные активы на конец отчетного года		167	135	65	452	152	127	15	15		493	21 869
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	33 677	33 577	36 614	33 215	46 727	68 888	62 049	77 972	77 894	86 247	92 566	147 888
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				165	298	1 404	601	798	798	798
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 154	4 167	1 367	7 522	9 272	1 166	4 602	9 246	9 451	11 028	2 872
Итого оборотных активов на конец отчетного года	112 728	119 297	127 185	180 627	211 219	216 596	284 343	773 787	927 421	1 126 460	1 329 766	1 636 982
Запасы на конец отчетного года	47 800	54 711	50 245	82 952	107 010	48 737	48 813	127 435	157 471	200 041	183 256	313 889
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					1 449	1 045	1 676	9 479	8 058	2 083	2 118	10 642
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	22 498	22 485	26 366	40 651	42 177	87 557	68 495	290 918	504 133	385 213	733 134	905 337
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	37 930	37 560	39 000	53 019	55 010	74 948	159 923		45 200	107 500	143 500	187 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 614	3 712	10 166	4 005	4 574	3 309	4 436	345 955	212 559	431 623	267 758	219 414
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 886	829	1 408		1 000	1 000	1 000
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	111 654	148 559	157 208	165 301	221 594	267 969	288 206	639 398	954 579	1 015 579	1 224 533	1 610 999
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	22 159	35 831	37 911	38 116	40 967	56 749	71 610	81 724	96 501	88 158	98 073	138 527
Нематериальные активы на конец предыдущего года			167	135	65	452	152	148	15	15		493
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	22 159	33 677	33 577	36 614	33 215	46 727	68 888	77 861	86 442	77 894	86 247	92 566
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					165	298	1 404	786	798	798	798
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		2 154	4 167	1 367	7 522	9 272	1 166	2 929	9 246	9 451	11 028	45 468
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	89 495	112 728	119 297	127 185	180 627	211 220	216 596	557 674	858 078	927 421	1 126 460	1 472 472
Запасы на конец предыдущего года	53 094	47 800	54 711	50 245	82 952	107 010	48 737	180 892	211 726	157 471	200 041	183 256
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						1 449	1 045	14 229	9 479	8 058	2 083	2 118
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	15 850	22 498	22 485	26 366	40 651	42 177	87 557	234 551	290 918	504 133	385 213	875 840
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	19 930	37 930	37 560	39 000	53 019	55 010	74 948	41 549		45 200	107 500	143 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	523	1 614	3 712	10 166	4 005	4 574	3 309	83 950	345 955	212 559	431 623	267 758
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	98	2 886	829	1 408		1 000	1 000	2 503
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	148 559	157 208	165 301	221 594	267 968	288 206	351 722	861 818	1 015 579	1 224 533	1 425 697	1 806 739
ИТОГО капитал на конец отчетного года	33 623	34 590	35 248	38 047	54 519	76 540	100 952	299 820	455 102	675 988	773 769	940 745
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	12 614	12 614	12 614	12 614	12 614
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	31 852	31 852	31 852	31 853	31 853	31 853	31 853	31 853	31 853	31 853	31 853	31 853
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года				783	3 580	20 053	42 073	42 073	42 073	42 073	42 073	42 073
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		124	782	2 797	16 473	22 020	24 412	213 280	368 562	589 448	687 229	854 205
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		40 000	50 000	35 175	3 804	6 192	2 655	6 416	30 694	20 711	25 705	12 823
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		40 000	50 000	35 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				175	3 804	6 192	2 655	6 416	30 694	20 711	25 705	12 823
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	114 936	82 618	80 053	148 372	209 645	205 474	248 115	555 582	529 783	527 834	626 223	853 171
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	70 000	20 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	44 936	62 618	80 053	146 304	205 065	198 012	247 962	504 602	440 559	519 953	622 143	844 459
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				2 009	4 520	7 309
Оценочные обязательства на конец отчетного года				59	59	153	153	50 980	89 224	7 881	4 080	8 712
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	111 654	148 559	157 208	165 301	221 594	267 969	288 206	639 398	954 579	1 015 579	1 224 533	1 610 999
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	33 010	33 623	34 590	35 249	38 046	54 520	76 540	201 279	377 693	545 807	675 988	805 716
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	12 614	12 614	12 614	12 614	12 614
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	31 852	31 852	31 852	31 853	31 853	31 853	31 853	31 853	31 853	31 853	31 853	31 853
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года				124	783	3 580	20 053	42 073	42 073	42 073	42 073	42 073
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			124	658	2 797	16 473	22 020	114 739	291 153	459 267	589 448	719 176
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	41 121		40 000	50 000	35 175	3 804	6 192	5 400	21 304	18 245	20 711	29 189
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	41 121		40 000	50 000	35 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					175	3 804	6 192	5 574	21 304	18 245	20 711	29 189
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	37 523	114 936	82 618	80 052	148 373	209 645	205 474	432 719	555 582	451 527	527 834	776 094
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	18 000	70 000	20 000					629
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	19 523	44 936	62 618	80 052	146 304	205 066	198 012	381 171	504 602	451 527	519 953	772 014
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					2 009	4 520	7 309	4 153
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					59	59	153	46 766	50 980		7 881	4 080
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 058	8 188	6 197	11 788	19 722	28 313	29 408	103 547	230 303	570 822	505 725	628 084
Выручка за предыдущий год	153 290	189 076	181 802	208 372	295 289	370 203	401 963	897 775	1 554 205	1 802 575	1 554 274	1 432 451
Себестоимость продаж за предыдущий год	151 232	180 888	175 605	196 584	275 567	341 890	372 555	794 228	1 323 902	1 231 753	1 048 549	804 367
Выручка за отчетный год	189 076	181 802	208 372	295 289	370 203	401 963	499 134	1 554 205	1 802 575	1 554 274	1 432 451	1 674 114
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	8 188	6 197	11 788	19 722	28 313	29 408	18 854	230 303	532 578	505 725	628 084	662 396
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	8 188	6 197	11 788	19 722	28 313	29 408	18 854	146 675	140 195	81 382	93 159
Коммерческие расходы за отчетный год								83 628	135 126	175 730	173 083	185 509
Управленческие расходы за отчетный год									257 257	248 613	361 842	510 461
Себестоимость продаж за отчетный год	180 888	175 605	196 584	275 567	341 890	372 555	480 280	1 323 902	1 269 997	1 048 549	804 367	1 011 718
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 058	8 188	6 197	11 788	19 722	28 313	29 408	39 202	146 675	178 439	81 382	135 756
Коммерческие расходы за предыдущий год								64 345	83 628	135 126	175 730	173 083
Управленческие расходы за предыдущий год										257 257	248 613	319 245
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	833	1 244	953	3 980	20 306	27 299	31 255	123 176	144 393	163 372	129 060	193 984
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	5 052	6 353	4 793	7 673	4 847	1 572	2 550	3 501	21 203	25 694	48 885	129 622
Проценты к уплате за отчетный год	8 058	7 668	6 025	5 621	1 722
Прочие доходы за отчетный год				16 093	29 504	7 510	141 140	22 444	79 328	85 850	17 645	124 543
Прочие расходы за отчетный год	4 349	3 638	9 603	33 887	40 636	11 191	131 289	49 444	96 333	29 554	30 629	26 607
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	216	833	1 244	953	3 980	20 306	27 299	65 389	123 176	182 637	163 372	171 657
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	3 868	5 052	6 353	4 793	7 673	4 847	1 572	435	3 501	21 203	25 694	48 885
Проценты к уплате за предыдущий год	2 550	8 058	7 668	6 025	5 621	1 722
Прочие доходы за предыдущий год					16 093	29 504	7 510	41 776	22 444	79 328	85 850	17 645
Прочие расходы за предыдущий год	3 160	4 349	3 638	9 603	33 887	40 636	11 191	16 024	49 444	96 333	29 554	30 629
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	119	613	967	658	2 797	16 473	22 020	45 672	98 541	117 134	130 181	129 729
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	97	220	277	295	1 173	3 278	3 953
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					175
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					165	3 074	1 062
Прочее за предыдущий год								162
Текущий налог на прибыль за отчетный год	220	277	295	1 173	3 278	3 953	6 470
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				305
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					305
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				175	3 629
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				165	3 074	1 062	122
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	613	967	658	2 797	16 473	22 020	24 412	98 541	77 409	130 181	97 781	135 029
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	613	967	658	2 797	16 473	22 020	24 412	98 541	77 409	130 181	97 781	135 029
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	119	613	967	658	2 797	16 473	22 020	45 672	98 541	117 134	130 181	129 729
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	31 852	31 852	31 852	31 853	31 853	31 853	31 853
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)				124	783	3 580	20 053
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			124	658	2 797	16 473	22 020
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	33 010	33 623	34 590	35 249	38 047	54 520	76 540
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	31 852	31 852	31 852	31 853	31 852	31 853	31 853
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)				782	3 580	20 052	42 073
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		124	782	2 797	16 473	22 021	24 412
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	33 623	34 590	35 248	38 046	54 519	76 540	100 952
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	613	967	658	2 797	16 473	22 020	24 412
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	613	967	658	2 797	16 473	22 020	24 412
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	613	967	658	2 797	16 473	22 020	24 412
Чистая прибыль (ИТОГО)	613	967	658	2 797	16 473	22 020	24 412
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				658	2 797	16 472	22 020
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	33 623	34 590	35 248	38 047	59 039	83 849	100 952
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	33 010	33 623	34 590	35 248	40 056	59 039	83 849

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		13 499	22 558	8 839	37 773	36 198	161 303	282 694		299 725		55 512
Поступления – всего за отчетный год	219 838	234 703	245 531	347 435	458 263	415 904	529 636	1 551 469	1 621 355	1 549 584	1 138 697	1 606 506
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	219 838	234 703	245 531	341 338	452 513	412 612	449 484	1 453 328	1 590 009	1 439 287	983 915	1 262 105
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								1 853	1 280	1 610	817	11 129
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				6 097	5 750	3 292	80 152	96 288	22 965	93 660	153 965	333 272
Платежи – всего за отчетный год	259 880	221 204	222 973	338 596	420 490	379 706	368 333	1 268 775	1 683 520	1 249 859	1 247 660	1 550 994
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	203 044	165 662	162 503	263 481	329 711	293 894	257 967	1 071 280	1 457 702	1 012 884	968 514	1 112 184
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	15 503	16 935	18 620	20 652	27 089	33 062	37 648	82 503	85 165	101 760	104 037	133 180
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	8 058	7 668	6 024	5 526	1 788
Налога на прибыль организаций за отчетный год	248	244	476	658		3 200	5 719	20 786	29 015	31 075	21 306	40 367
Прочие платежи за отчетный год	33 027	30 695	35 350	48 279	61 902	49 550	66 999	94 206	111 638	104 140	153 803	265 263
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					4 165		1 876
Поступления – всего за отчетный год	6 133	6 493	43 343		4 165	1 942	1 876	857		9 000		3 500
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		370	39 000		3 907	1 942	1 876	857		9 000		3 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					258
Прочие поступления за отчетный год	6 133	6 123	4 343
Платежи – всего за отчетный год	18 000	7 894	49 447			39 405		22 684	68 755	97 312	55 719	107 356
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		7 894	4 598					22 684	23 555	26 012	20 719	59 656
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	18 000		44 849			24 009			45 200	71 300	35 000	47 700
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год						15 396
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	53 000
Поступления – всего за отчетный год	105 000	60 000	35 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	105 000	60 000	35 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	52 000	70 000	45 000	15 000	41 369		162 111
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	52 000	70 000	45 000	15 000	35 000		82 011
Прочие платежи за отчетный год					6 369		80 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 091	2 098	6 454		569		1 068	260 867		211 413
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							59	1 138		7 650	817

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,55 млрд ₽	1,80 млрд ₽	1,55 млрд ₽	1,43 млрд ₽	1,67 млрд ₽
Чистая прибыль	98,5 млн ₽	77,4 млн ₽	130,2 млн ₽	97,8 млн ₽	135,0 млн ₽
Активы	861,8 млн ₽	1,02 млрд ₽	1,22 млрд ₽	1,43 млрд ₽	1,81 млрд ₽
Капитал и резервы	299,8 млн ₽	455,1 млн ₽	676,0 млн ₽	773,8 млн ₽	940,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+16,0 %	-13,8 %	-7,8 %	+16,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,39	1,75	2,13	2,12	1,92	1,66 ▲	1,19
Коэффициент быстрой ликвидности	1,15	1,44	1,75	1,83	1,54	0,97 ▲	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,62	0,49	1,02	0,66	0,48	0,63 ▼	0,68
Коэффициент автономии	0,35	0,45	0,55	0,54	0,52	0,44 ▲	0,34
Финансовый рычаг	1,87	1,23	0,81	0,84	0,92	0,88 ▼	—
Рентабельность продаж	9,4 %	7,8 %	5,2 %	6,5 %	-2,0 %	4,5 % ▼	—
Чистая рентабельность	6,3 %	4,3 %	8,4 %	6,8 %	8,1 %	2,5 % ▲	—
Рентабельность активов (ROA)	11,4 %	7,6 %	10,6 %	6,9 %	7,5 %	2,0 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	32,9 %	17,0 %	19,3 %	12,6 %	14,4 %	9,7 % ▲	—
Оборачиваемость активов	1,80	1,77	1,27	1,00	0,93	1,16 ▼	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	68 дн.	102 дн.	90 дн.	187 дн.	197 дн.	75 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	35 дн.	45 дн.	70 дн.	83 дн.	113 дн.	91 дн. ▼	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	139 дн.	127 дн.	181 дн.	282 дн.	305 дн.	113 дн. ▼	—
Финансовый цикл	-36 дн.	21 дн.	-21 дн.	-12 дн.	6 дн.	60 дн. ▲	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,28	0,43	0,53	0,53	0,48	0,43 ▲	0,32
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,99	5,56	6,97	6,66	6,25	4,53 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.30.3 (компаний: 647).