Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 037 | 9 696 | 10 920 | 10 430 | 9 585 | 6 986 | 6 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 428 | 421 | 283 | 249 | 29 | 13 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 428 | 421 | 283 | 249 | 29 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 609 | 9 275 | 10 637 | 10 181 | 9 556 | 6 973 | 6 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 49 | 5 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 528 | 4 807 | 6 881 | 9 182 | 9 401 | 6 968 | 6 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 150 | 3 756 | 541 | 50 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 318 | 452 | 57 | 117 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 701 | 8 037 | 9 696 | 11 053 | 9 676 | 9 433 | 6 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 321 | 428 | 421 | 283 | 218 | 29 | 13 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 321 | 428 | 421 | 283 | 218 | 29 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 380 | 7 609 | 9 275 | 10 769 | 9 458 | 9 404 | 6 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 11 | 49 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 809 | 3 528 | 4 807 | 6 954 | 8 945 | 9 293 | 6 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 150 | 3 756 | 50 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 571 | 81 | 318 | 58 | 452 | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 037 | 9 696 | 10 920 | 10 430 | 9 586 | 6 986 | 6 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 688 | 7 821 | 7 785 | 6 376 | 4 131 | 3 410 | 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 811 | 7 775 | 6 366 | 4 121 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 349 | 1 875 | 3 135 | 4 055 | 5 455 | 3 576 | 6 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 349 | 1 875 | 3 135 | 4 055 | 5 455 | 3 576 | 6 090 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 701 | 8 037 | 9 696 | 11 053 | 9 676 | 9 433 | 6 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 108 | 6 688 | 7 821 | 7 913 | 4 373 | 4 132 | 3 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 678 | 7 811 | 7 903 | 4 363 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 593 | 1 349 | 1 875 | 3 140 | 5 303 | 5 301 | 3 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 593 | 1 349 | 1 875 | 3 140 | 5 303 | 5 301 | 3 576 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 248 | 8 973 | 7 898 | 5 692 | 2 202 | 1 031 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 812 | 8 973 | 7 898 | 5 692 | 2 202 | 3 145 | 85 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 436 | 2 114 | 357 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 973 | 7 898 | 5 675 | 2 215 | 3 145 | 85 | 1 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 898 | 5 675 | 2 215 | 3 145 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 747 | 2 438 | 145 | 1 031 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 151 | 3 237 | 2 070 | 2 114 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 335 | 357 | 1 910 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 638 | 4 747 | 2 454 | 1 031 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 335 | 3 151 | 3 238 | 2 235 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 638 | 4 326 | 1 983 | 125 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 93 | 246 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 581 | 481 | 529 | 271 | 1 388 | 112 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 054 | 3 114 | 4 326 | 1 999 | 12 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 60 | 93 | 311 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 351 | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 703 | 581 | 481 | 529 | 271 | 1 388 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 114 | 4 326 | 1 826 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 25 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 173 | 67 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 81 | |||||
| Прочее за отчетный год | 173 | 67 | 66 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 114 | 4 326 | 1 810 | 58 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 114 | 4 326 | 1 810 | 58 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 114 | 4 326 | 1 826 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | -409 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,4 млн ₽ | 175 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 1,95 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,51 | 1,95 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,49 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 1,05 | 35,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -5,9 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -12,0 % | -84,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.