Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 031 | 315 138 | 383 995 | 425 544 | 444 949 | 1 373 470 | 558 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 878 | 134 664 | 206 770 | 252 612 | 294 333 | 1 183 301 | 406 128 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 429 | 904 | 805 | 612 | 672 | 635 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 209 | 1 897 | 1 979 | 1 929 | 758 | 51 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 564 | 132 188 | 204 167 | 250 047 | 292 040 | 382 100 | 402 712 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 12 | 5 | 2 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 314 | 18 | 18 | 800 018 | 58 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 673 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 153 | 180 474 | 177 225 | 172 932 | 150 616 | 190 169 | 152 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 295 | 95 165 | 104 581 | 115 879 | 101 605 | 90 112 | 45 803 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 440 | 76 | 61 | 21 | 19 | 638 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 725 | 79 211 | 59 430 | 54 904 | 47 697 | 96 020 | 72 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 045 | 9 235 | 1 755 | 520 | 637 | 32 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 1 064 | 602 | 185 | 685 | 990 | 385 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 549 | 3 301 | 148 | 88 | 2 392 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 732 | 197 031 | 315 138 | 383 995 | 425 544 | 444 948 | 1 373 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 020 | 44 878 | 134 664 | 206 770 | 252 612 | 294 332 | 1 183 301 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 370 | 429 | 904 | 805 | 612 | 672 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 18 | 2 209 | 1 897 | 1 979 | 1 929 | 758 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 124 | 44 564 | 132 188 | 204 167 | 250 047 | 292 040 | 382 100 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 29 | 12 | 5 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 896 | 18 | 18 | 800 018 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 712 | 152 153 | 180 474 | 177 225 | 172 932 | 150 616 | 190 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 061 | 95 295 | 95 165 | 104 581 | 115 879 | 101 605 | 90 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 214 | 3 440 | 76 | 61 | 21 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 856 | 55 877 | 79 211 | 59 430 | 54 904 | 47 697 | 96 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 471 | 1 045 | 9 235 | 1 755 | 520 | 637 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 795 | 133 | 1 064 | 602 | 185 | 685 | 990 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 163 | 549 | 3 301 | 148 | 88 | 2 392 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 031 | 315 138 | 383 995 | 425 544 | 444 949 | 1 373 470 | 558 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 095 | 53 804 | 67 408 | 194 811 | 267 677 | 284 228 | 286 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 22 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 75 031 | 121 659 | 121 659 | 121 659 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 791 | 67 395 | 119 765 | 146 003 | 162 554 | 164 456 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 129 | 121 477 | 154 841 | 118 646 | 86 691 | 207 839 | 205 714 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 878 | 120 139 | 151 254 | 112 454 | 78 330 | 196 710 | 190 910 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 338 | 3 587 | 6 192 | 8 361 | 11 129 | 14 804 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 251 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 807 | 139 857 | 161 746 | 112 087 | 90 581 | 881 403 | 66 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 413 | 45 674 | 24 866 | 8 207 | 11 661 | 8 947 | 36 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 289 | 94 183 | 134 867 | 103 880 | 78 820 | 872 407 | 29 959 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 105 | 2 013 | 100 | 49 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 732 | 197 031 | 315 138 | 383 995 | 425 544 | 444 949 | 1 373 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 494 | 44 095 | 53 804 | 67 408 | 194 811 | 267 677 | 284 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 75 031 | 121 659 | 121 659 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 082 | 53 791 | 67 395 | 119 765 | 146 003 | 162 554 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 | 32 129 | 121 477 | 154 841 | 118 646 | 86 691 | 207 839 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 878 | 120 139 | 151 254 | 112 454 | 78 330 | 196 710 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 251 | 1 338 | 3 587 | 6 192 | 8 361 | 11 129 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 188 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 050 | 120 807 | 139 857 | 161 746 | 112 087 | 90 581 | 881 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 141 | 63 413 | 45 674 | 24 866 | 8 207 | 11 661 | 8 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 460 | 57 289 | 94 183 | 134 867 | 103 880 | 78 820 | 872 407 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 449 | 105 | 2 013 | 100 | 49 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 313 | 56 924 | 66 702 | 57 262 | 67 572 | 75 571 | 69 328 |
| Выручка за предыдущий год | 123 087 | 139 225 | 167 041 | 163 652 | 192 198 | 227 472 | 170 571 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 226 | 82 301 | 100 339 | 106 390 | 124 626 | 151 901 | 101 243 |
| Выручка за отчетный год | 139 225 | 167 041 | 163 652 | 192 198 | 227 472 | 170 571 | 156 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 702 | 57 262 | 67 572 | 75 571 | 69 328 | 62 900 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 501 | 4 474 | 22 026 | 30 918 | 23 784 | 10 235 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 455 | 11 980 | 10 618 | 10 651 | 7 618 | 15 660 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 746 | 40 808 | 34 928 | 34 002 | 37 926 | 37 005 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 501 | 100 339 | 106 390 | 124 626 | 151 901 | 101 243 | 93 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 724 | 14 501 | 4 474 | 22 026 | 30 918 | 23 784 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 968 | 15 455 | 11 980 | 10 618 | 10 651 | 7 618 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 232 | 36 746 | 40 808 | 34 928 | 34 002 | 37 926 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 167 952 | 11 937 | 17 070 | 57 073 | 24 355 | 20 913 | 2 656 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 129 | 68 | 12 | 1 | 28 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 510 | 4 795 | 3 554 | 4 264 | 725 | 2 227 | 5 720 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 025 | 86 473 | 70 593 | 50 830 | 5 716 | 12 590 | 38 871 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 417 | 84 242 | 54 572 | 11 587 | 11 566 | 13 235 | 40 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 757 | 7 822 | 11 937 | 17 070 | 57 073 | 24 355 | 20 913 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 129 | 68 | 12 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 946 | 3 510 | 4 795 | 3 554 | 4 264 | 725 | 2 227 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 555 | 84 993 | 86 473 | 70 593 | 52 220 | 5 716 | 12 590 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 256 | 79 417 | 84 242 | 54 572 | 12 977 | 11 566 | 13 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 569 | 6 629 | 9 709 | 13 604 | 52 370 | 19 373 | 16 649 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 645 | 1 054 | 1 070 | 1 188 | 1 644 | 2 740 | 1 509 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 62 | 1 087 | 2 249 | 2 606 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 417 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 193 | 1 070 | 1 188 | 1 644 | 2 740 | 1 509 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 148 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 371 | 148 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 087 | 2 249 | 2 606 | 2 168 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 2 920 | |||||
| Прочее за отчетный год | 417 | 47 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 629 | 9 709 | 13 604 | 52 370 | 19 373 | 16 649 | 1 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 629 | 9 709 | 13 604 | 52 370 | 19 373 | 16 649 | 1 901 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 629 | 9 709 | 13 604 | 52 370 | 19 373 | 16 649 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 75 031 | 121 659 | 121 659 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 791 | 67 395 | 119 765 | 146 003 | 162 554 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 804 | 67 408 | 194 811 | 267 677 | 284 228 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | 13 | 22 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 75 031 | 121 659 | 121 659 | 121 659 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 395 | 119 765 | 146 003 | 162 554 | 164 455 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 408 | 194 811 | 267 677 | 284 228 | 286 138 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | 9 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 75 030 | 46 628 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 604 | 52 370 | 26 238 | 16 649 | 1 901 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 604 | 127 403 | 72 866 | 16 649 | 1 910 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 604 | 52 370 | 19 373 | 16 649 | 1 901 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 604 | 52 370 | 19 373 | 16 649 | 1 901 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 75 030 | 46 618 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 75 030 | 46 618 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 865 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 | 6 875 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 98 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 408 | 194 811 | 267 677 | 284 228 | 286 138 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 804 | 67 408 | 194 811 | 267 677 | 284 228 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 798 | 33 790 | 2 618 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 650 | 196 212 | 248 919 | 151 739 | 156 403 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 357 | 190 793 | 227 194 | 137 937 | 153 391 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 336 | 1 564 | 2 433 | 2 060 | 1 512 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 957 | 3 855 | 19 292 | 11 742 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 852 | 220 487 | 215 129 | 180 074 | 153 785 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 132 232 | 171 458 | 163 893 | 130 827 | 102 283 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 187 | 18 203 | 30 126 | 36 534 | 27 122 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 265 | 2 203 | 3 466 | 1 682 | 21 691 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 734 | 1 180 | 2 378 | 1 394 | 2 689 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 434 | 27 443 | 15 266 | 9 637 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 | 285 851 | 32 090 | 206 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 206 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 282 458 | 32 025 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 128 | 33 | 65 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 360 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 334 | 316 913 | 58 428 | 84 425 | 3 783 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 309 | 31 081 | 16 070 | 69 246 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 220 | 274 796 | 32 277 | 1 866 | 3 783 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 12 805 | 11 036 | 10 081 | 13 313 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 682 | 54 757 | 114 985 | 354 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 244 | 80 128 | 35 150 | 195 300 | 48 410 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 140 844 | 3 625 | 14 500 | 195 300 | 48 410 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 400 | 76 503 | 20 650 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 562 | 25 371 | 42 142 | 80 315 | 48 056 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 727 | 25 371 | 42 142 | 80 315 | 48 056 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 835 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 460 | 2 225 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 264 | 163 | 40 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 1,37 млрд ₽ | 558,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 325 дн. | 179 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 145 дн. | 117 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.