Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 488 | 162 066 | 171 270 | 195 871 | 193 065 | 203 063 | 221 909 | 176 726 | 155 267 | 168 637 | 183 060 | 205 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 731 | 33 882 | 31 931 | 30 026 | 28 496 | 26 996 | 73 397 | 10 652 | 9 641 | 8 642 | 6 960 | 6 582 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 653 | 8 385 | 7 015 | 5 652 | 25 206 | 23 706 | 70 107 | 10 145 | 9 134 | 8 135 | 6 459 | 6 081 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 22 727 | 22 146 | 21 565 | 21 084 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 507 | 507 | 507 | 501 | 501 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 757 | 128 184 | 139 339 | 165 845 | 164 569 | 176 067 | 148 512 | 166 074 | 145 626 | 159 995 | 176 100 | 199 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 389 | 7 315 | 2 688 | 4 313 | 3 742 | 4 148 | 6 526 | 2 324 | 2 574 | 907 | 868 | 258 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 192 | 20 758 | 3 954 | 27 588 | 44 504 | 63 012 | 10 748 | 11 442 | 5 822 | 6 823 | 4 054 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 198 016 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 073 | 100 026 | 132 642 | 133 909 | 116 323 | 108 907 | 131 238 | 152 308 | 137 230 | 152 265 | 171 178 | 1 023 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 85 | 55 | 35 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 663 | 173 488 | 162 066 | 171 270 | 195 871 | 193 065 | 203 063 | 191 236 | 176 726 | 155 267 | 168 637 | 183 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 905 | 33 731 | 33 882 | 31 931 | 30 026 | 28 496 | 26 996 | 11 609 | 10 652 | 9 641 | 8 642 | 6 960 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 535 | 7 653 | 8 385 | 7 015 | 26 736 | 25 206 | 23 706 | 11 102 | 10 145 | 9 134 | 8 135 | 6 459 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 15 019 | 22 727 | 22 146 | 21 565 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 351 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 507 | 507 | 507 | 507 | 501 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 758 | 139 757 | 128 184 | 139 339 | 165 845 | 164 569 | 176 067 | 179 627 | 166 074 | 145 626 | 159 995 | 176 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 215 | 4 389 | 7 315 | 2 688 | 4 313 | 3 742 | 4 148 | 4 305 | 2 324 | 2 574 | 907 | 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 477 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 399 | 12 192 | 20 758 | 3 954 | 27 623 | 44 504 | 63 012 | 11 969 | 11 442 | 5 822 | 6 823 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 175 054 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 667 | 123 073 | 100 026 | 132 642 | 133 909 | 116 323 | 108 907 | 163 353 | 152 308 | 137 230 | 152 265 | 178 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 85 | 55 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 488 | 162 066 | 171 270 | 195 871 | 193 065 | 203 063 | 221 909 | 176 726 | 155 267 | 168 637 | 183 060 | 205 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 006 | 146 847 | 160 632 | 182 674 | 185 056 | 189 364 | 205 433 | 166 819 | 150 752 | 161 321 | 173 237 | 202 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 394 | 394 | 394 | 394 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 611 | 146 452 | 160 237 | 182 279 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 482 | 15 219 | 10 638 | 13 197 | 8 009 | 13 699 | 16 476 | 9 907 | 4 515 | 7 316 | 9 823 | 2 977 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 482 | 15 219 | 10 638 | 13 197 | 8 009 | 13 699 | 16 476 | 9 907 | 4 515 | 7 316 | 9 823 | 2 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 663 | 173 488 | 162 066 | 171 270 | 195 871 | 193 065 | 203 063 | 191 236 | 176 726 | 155 267 | 168 637 | 183 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 199 | 137 006 | 146 847 | 160 632 | 182 674 | 185 056 | 189 364 | 154 746 | 166 819 | 150 752 | 161 321 | 173 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 394 | 394 | 394 | 394 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 804 | 136 611 | 146 452 | 160 237 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 464 | 36 482 | 15 219 | 10 638 | 13 197 | 8 009 | 13 699 | 36 490 | 9 907 | 4 515 | 7 316 | 9 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 573 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 464 | 36 482 | 15 219 | 10 638 | 13 197 | 8 009 | 13 699 | 32 917 | 9 907 | 4 515 | 7 316 | 9 823 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 385 | 34 318 | 6 408 | 8 087 | 13 166 | 9 391 | 7 594 | 62 467 | 63 532 | 80 153 | ||
| Выручка за предыдущий год | 212 523 | 309 256 | 137 992 | 87 728 | 120 329 | 54 500 | 59 208 | 115 986 | 117 437 | 28 461 | 31 594 | 32 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 138 | 274 938 | 131 584 | 79 641 | 107 163 | 58 720 | 61 321 | 34 006 | 31 938 | 47 595 | ||
| Выручка за отчетный год | 309 256 | 137 992 | 87 728 | 120 329 | 54 500 | 59 208 | 132 558 | 117 437 | 28 461 | 31 594 | 32 558 | 12 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 318 | 6 408 | 8 087 | 13 166 | 17 213 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 318 | 6 408 | 8 087 | 13 166 | 17 213 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 274 938 | 131 584 | 79 641 | 107 163 | 58 720 | 61 321 | 115 345 | 31 938 | 47 595 | 11 757 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 385 | 34 318 | 6 408 | 8 087 | 13 166 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 457 | 12 289 | 18 679 | 27 557 | 6 390 | 5 391 | 20 087 | 6 603 | 14 837 | 16 872 | 32 164 | 36 698 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 422 | 7 215 | 8 144 | 15 672 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 308 | 661 | 3 766 | 7 | 11 436 | 9 150 | 5 981 | 7 848 | 16 114 | 15 276 | 31 048 | 33 715 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 591 | 1 995 | 1 318 | 1 288 | 826 | 1 646 | 3 107 | 1 596 | 1 116 | 2 983 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 244 | 34 457 | 12 289 | 18 679 | 27 557 | 6 390 | 5 391 | 3 408 | 6 603 | 17 391 | 16 872 | 32 164 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 855 | 4 422 | 7 215 | 8 144 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 326 | 2 308 | 661 | 3 766 | 15 679 | 11 436 | 9 150 | 4 284 | 7 848 | 16 114 | 15 276 | 31 048 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 322 | 6 591 | 1 995 | 1 318 | 1 288 | 826 | 1 646 | 1 277 | 1 596 | 1 116 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 596 | 26 807 | 9 841 | 14 943 | 22 047 | 7 668 | 4 314 | 10 230 | 12 072 | 7 433 | 10 569 | 11 916 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 449 | 6 891 | 2 458 | 3 736 | 5 510 | 1 077 | 2 569 | 2 125 | 1 859 | 2 767 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 199 | 759 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 891 | 2 458 | 3 736 | 5 510 | 1 278 | 4 017 | 2 125 | 1 859 | 2 767 | 2 979 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 759 | 1 157 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 807 | 9 841 | 13 786 | 22 051 | 5 112 | 6 468 | 16 070 | 12 072 | 7 433 | 10 569 | 11 916 | 29 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 807 | 9 841 | 13 786 | 22 047 | 5 112 | 6 468 | 16 070 | 12 072 | 7 433 | 10 569 | 11 916 | 29 667 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 596 | 26 807 | 9 841 | 13 786 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 394 | 394 | 394 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 804 | 136 611 | 146 452 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 199 | 137 006 | 146 847 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 394 | 394 | 394 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 611 | 146 452 | 160 238 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 137 006 | 146 847 | 160 633 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 906 | 9 841 | 14 943 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 906 | 9 841 | 14 943 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 906 | 9 841 | 14 943 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 906 | 9 841 | 14 943 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 099 | 1 157 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 099 | 1 157 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 57 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 099 | 1 100 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 099 | 1 100 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 006 | 146 847 | 160 633 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 199 | 137 006 | 146 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 998 | 32 598 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 352 154 | 145 332 | 127 425 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 288 955 | 110 734 | 111 756 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 733 | 6 306 | 7 545 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 422 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 044 | 28 292 | 8 124 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 156 | 165 924 | 94 827 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 790 | 92 553 | 53 263 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 320 | 26 525 | 16 965 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 027 | 4 222 | 3 350 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 019 | 42 624 | 21 249 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 408 | 18 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 408 | 45 | 31 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 346 | 38 | 31 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 | 7 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 13 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 119 | 13 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 381 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 406 | 32 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 117,4 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | ||
| Активы | 221,9 млн ₽ | 176,7 млн ₽ | 155,3 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | 183,1 млн ₽ | 205,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 205,4 млн ₽ | 166,8 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 161,3 млн ₽ | 173,2 млн ₽ | 202,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -75,8 % | +11,0 % | +3,1 % | -62,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,01 | 16,76 | 32,25 | 21,87 | 17,93 | 66,95 | 1,30 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,62 | 16,53 | 31,68 | 21,75 | 17,84 | 66,86 | 0,98 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,97 | 15,37 | 30,39 | 20,81 | 17,43 | 66,86 | 0,63 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 0,29 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 1,13 ▲ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | 193,5 % | 219,5 % | -1,1 % | -46,2 % | 3,7 % | 3,8 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,3 % | 26,1 % | 33,5 % | 36,6 % | 243,0 % | 1,9 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 6,8 % | 4,8 % | 6,3 % | 6,5 % | 14,4 % | 0,6 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | 7,2 % | 4,9 % | 6,6 % | 6,9 % | 14,6 % | 7,1 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,66 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,06 | 0,79 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 дн. | 75 дн. | 79 дн. | 45 дн. | — | 138 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | -8 дн. | -28 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 49 дн. ▲ | 36 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 66,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 243,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).