Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОУЛС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОУЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 250 | 7 851 | 8 168 | 8 832 | 8 566 | 7 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 151 | 6 626 | 5 561 | 5 266 | 4 970 | 4 675 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 151 | 6 626 | 5 561 | 5 266 | 4 970 | 4 675 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 099 | 1 225 | 2 607 | 3 566 | 3 596 | 2 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 1 223 | 2 134 | 3 509 | 3 575 | 2 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 2 | 473 | 57 | 19 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 303 | 8 250 | 7 851 | 8 168 | 8 832 | 8 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 168 | 7 151 | 6 626 | 5 561 | 5 266 | 4 970 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 168 | 7 151 | 6 626 | 5 561 | 5 266 | 4 970 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 135 | 1 099 | 1 225 | 2 607 | 3 566 | 3 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 813 | 892 | 1 223 | 2 134 | 3 509 | 3 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 322 | 207 | 2 | 473 | 57 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 250 | 7 851 | 8 168 | 8 832 | 8 566 | 7 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 335 | 581 | 2 448 | 3 776 | 3 545 | 3 907 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 31 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 31 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 915 | 7 270 | 4 626 | 3 962 | 3 927 | 3 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 436 | 1 224 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 479 | 6 046 | 4 606 | 3 942 | 3 907 | 3 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 303 | 8 250 | 7 851 | 8 168 | 8 832 | 8 566 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 | 335 | 581 | 2 448 | 3 776 | 3 545 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 094 | 1 094 | 1 094 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 094 | 1 094 | 1 094 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 076 | 7 915 | 7 270 | 4 626 | 3 962 | 3 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 796 | 1 436 | 1 224 | 20 | 20 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 280 | 6 479 | 6 046 | 4 606 | 3 942 | 3 907 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 066 | 614 | 790 | 1 661 | 39 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 025 | 4 192 | 4 511 | 4 328 | 3 580 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 959 | 3 578 | 3 721 | 2 667 | 3 541 | |
| Выручка за отчетный год | 3 025 | 4 192 | 4 511 | 4 328 | 3 580 | 3 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 066 | 614 | 790 | 1 661 | 39 | 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 066 | 614 | 790 | 1 661 | 39 | 723 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 959 | 3 578 | 3 721 | 2 667 | 3 541 | 3 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 066 | 614 | 790 | 1 661 | 39 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | 369 | 2 225 | 1 542 | 577 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 3 037 | 88 | 110 | 58 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 737 | 283 | 1 602 | 207 | 183 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 329 | 369 | 2 225 | 1 542 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 3 037 | 88 | 110 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 737 | 283 | 1 602 | 207 | 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 246 | 1 867 | 1 328 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 123 | 358 | 214 | 197 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 123 | 358 | 214 | 197 | 215 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 | 246 | 1 867 | 1 328 | 362 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 246 | 1 867 | 1 328 | 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 243 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -231 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 335 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,17 | 0,56 | 0,90 | 0,92 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,17 | 0,56 | 0,90 | 0,92 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,30 | 0,43 | 0,41 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 23,63 | 12,51 | 2,34 | 1,34 | 1,42 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 3,1 % | 22,9 % | 15,0 % | -2,7 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,5 % | 42,3 % | 76,3 % | 35,2 % | -6,5 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.