Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ", Барнаул
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 822 | 116 228 | 100 520 | 64 436 | 84 359 | 77 751 | 80 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 479 | 10 144 | 8 815 | 8 870 | 8 197 | 9 388 | 28 715 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 62 | 18 | 4 | 31 | 116 | 31 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 265 | 9 961 | 8 797 | 8 866 | 8 048 | 6 846 | 20 021 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 209 | 118 | 118 | 2 426 | 8 663 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 343 | 106 084 | 91 705 | 55 566 | 76 162 | 68 363 | 51 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 150 | 14 888 | 15 106 | 17 424 | 17 478 | 22 564 | 26 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 848 | 83 978 | 62 846 | 21 445 | 46 691 | 43 637 | 22 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 814 | 1 946 | 11 947 | 16 146 | 11 642 | 1 736 | 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 531 | 5 222 | 1 805 | 551 | 350 | 426 | 1 589 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 457 | 95 822 | 116 228 | 100 520 | 64 436 | 84 358 | 77 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 872 | 9 479 | 10 144 | 8 815 | 8 870 | 8 196 | 9 388 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 62 | 18 | 4 | 31 | 116 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 700 | 9 265 | 10 082 | 8 797 | 8 866 | 8 048 | 6 846 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 209 | 117 | 2 426 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 585 | 86 343 | 106 084 | 91 705 | 55 566 | 76 162 | 68 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 604 | 19 150 | 14 888 | 15 106 | 17 424 | 17 478 | 22 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 377 | 55 848 | 83 978 | 62 846 | 21 445 | 46 691 | 43 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 545 | 9 814 | 1 946 | 11 947 | 16 146 | 11 642 | 1 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 059 | 1 531 | 5 222 | 1 805 | 551 | 350 | 426 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 822 | 116 228 | 100 519 | 64 436 | 84 358 | 77 751 | 80 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 867 | 54 555 | 63 066 | 31 502 | 55 368 | 43 220 | 45 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 828 | 16 828 | 16 828 | 16 828 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 828 | 16 828 | 16 828 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 033 | 37 721 | 46 232 | 14 668 | 38 533 | 26 386 | 28 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 955 | 61 673 | 37 453 | 32 934 | 28 990 | 34 531 | 34 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 918 | 61 657 | 35 735 | 32 934 | 28 990 | 34 531 | 34 823 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 218 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 | 16 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 457 | 95 822 | 116 228 | 100 519 | 64 436 | 84 358 | 77 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 833 | 63 867 | 54 555 | 31 514 | 31 502 | 55 368 | 43 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 828 | 16 828 | 16 828 | 16 828 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 828 | 16 828 | 16 828 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 999 | 47 033 | 37 721 | 14 680 | 14 668 | 38 533 | 26 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 624 | 31 955 | 61 673 | 69 005 | 32 934 | 28 990 | 34 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 597 | 31 918 | 61 657 | 67 287 | 32 934 | 28 990 | 34 531 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 218 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 37 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 362 | 42 021 | 9 418 | 11 329 | 12 153 | 8 283 | 13 006 |
| Выручка за предыдущий год | 33 483 | 72 693 | 51 956 | 50 048 | 47 713 | 46 176 | 57 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 121 | 30 672 | 42 538 | 38 719 | 35 560 | 37 893 | 44 624 |
| Выручка за отчетный год | 72 693 | 51 956 | 50 048 | 47 713 | 46 176 | 57 630 | 69 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 021 | 9 418 | 11 329 | 12 153 | 8 283 | 13 006 | 20 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 054 | 132 | 3 716 | 5 609 | 75 | 5 159 | 8 675 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 967 | 9 286 | 7 613 | 6 544 | 8 208 | 7 847 | 11 894 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 672 | 42 538 | 38 719 | 35 560 | 37 893 | 44 624 | 49 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 089 | 36 054 | 132 | 3 716 | 5 609 | 75 | 5 159 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 273 | 5 967 | 9 286 | 7 613 | 6 544 | 8 208 | 7 847 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 939 | 11 710 | 2 424 | 26 716 | 3 444 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 100 | 114 | 46 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 593 | 853 | 649 | 1 704 | 2 143 | 711 | 364 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 425 | 3 551 | 20 935 | 512 | 34 015 | 16 622 | 1 485 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 233 | 8 433 | 13 636 | 5 401 | 9 517 | 28 554 | 7 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 184 | 42 939 | 11 710 | 2 424 | 26 716 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 100 | 100 | 114 | 46 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 364 | 593 | 853 | 649 | 1 704 | 2 143 | 711 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 656 | 15 425 | 3 551 | 20 935 | 512 | 34 015 | 16 622 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 020 | 9 233 | 8 433 | 13 636 | 5 401 | 9 517 | 28 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 184 | 42 774 | 9 040 | 286 | 24 140 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 543 | 2 670 | 2 138 | 2 576 | 2 222 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 543 | 2 768 | 2 138 | 2 576 | 2 222 | 1 080 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 774 | 8 942 | 286 | 24 140 | 2 364 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 774 | 8 942 | 286 | 24 140 | 2 364 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 184 | 42 774 | 9 040 | 286 | 24 140 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 828 | 16 828 | 16 828 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 999 | 47 033 | 37 721 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 833 | 63 867 | 54 555 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 828 | 16 828 | 16 828 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 033 | 37 721 | 46 232 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 867 | 54 555 | 63 066 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 774 | 4 326 | 8 942 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 774 | 4 326 | 8 942 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 774 | 4 326 | 8 942 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 774 | 4 326 | 8 942 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 740 | 13 638 | 431 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 740 | 13 638 | 431 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 740 | 13 638 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 740 | 13 638 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 431 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 867 | 54 555 | 63 066 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 833 | 63 867 | 54 505 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 568 | 10 134 | 4 510 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 877 | 77 805 | 77 666 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 558 | 54 989 | 73 874 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 765 | 8 978 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 554 | 13 838 | 3 792 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 309 | 67 671 | 73 156 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 288 | 43 433 | 46 616 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 563 | 12 455 | 15 474 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 420 | 1 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 458 | 11 363 | 9 766 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 557 | 2 073 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 498 | 3 373 | 4 511 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 640 | 2 670 | 3 650 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 758 | 589 | 815 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 100 | 114 | 46 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 094 | 2 816 | 2 438 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 166 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 928 | 2 816 | 2 210 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 228 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | 13 000 | 10 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 500 | 13 000 | 10 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 691 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 24,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 84,4 млн ₽ | 80,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55,4 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,6 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,6 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. | 194 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 279 дн. | 258 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,29 | 4,20 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.