Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГСЕРВИС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 322 | 355 | 685 | 316 | 457 | 574 | 1 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 38 | 33 | 29 | 26 | 22 | 19 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 38 | 33 | 29 | 26 | 22 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 279 | 317 | 652 | 287 | 431 | 552 | 1 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 33 | 159 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 207 | 557 | 78 | 88 | 294 | 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 110 | 95 | 209 | 336 | 225 | 322 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 303 | 322 | 355 | 685 | 316 | 457 | 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 43 | 38 | 33 | 29 | 6 | 22 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 43 | 38 | 33 | 29 | 26 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 279 | 317 | 652 | 287 | 451 | 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 27 | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 109 | 207 | 557 | 78 | 88 | 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 110 | 95 | 209 | 336 | 225 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 322 | 355 | 685 | 316 | 457 | 574 | 1 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 27 | 241 | 283 | 658 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 | 177 | 552 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 831 | 685 | 679 | 289 | 216 | 290 | 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 502 | 418 | 353 | 2 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 267 | 326 | 289 | 214 | 288 | 674 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 303 | 322 | 355 | 685 | 316 | 457 | 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 27 | 241 | 283 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 | 177 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 068 | 831 | 685 | 679 | 289 | 216 | 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 502 | 502 | 418 | 353 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 | 329 | 267 | 326 | 289 | 214 | 288 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 681 | 265 | 175 | 336 | 641 | 408 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 086 | 2 702 | 2 854 | 3 131 | 2 867 | 3 480 | 3 599 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 595 | 2 437 | 2 679 | 2 795 | 2 933 | 2 839 | 3 191 |
| Выручка за отчетный год | 2 702 | 2 854 | 3 131 | 2 867 | 3 480 | 3 599 | 5 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 336 | 641 | 408 | 899 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 175 | 336 | 253 | 35 | 498 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 388 | 373 | 401 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 437 | 2 679 | 2 795 | 2 933 | 2 839 | 3 191 | 4 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 265 | 175 | 336 | 253 | 35 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 388 | 373 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 179 | 336 | 21 | 271 | 53 | 470 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 4 | 87 | 144 | 138 | 82 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 126 | 120 | 110 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 257 | 179 | 336 | 21 | 271 | 53 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 4 | 87 | 144 | 138 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 36 | 126 | 120 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 179 | 336 | 21 | 215 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 10 | 96 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 | 179 | 336 | 21 | 215 | 42 | 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 179 | 336 | 21 | 215 | 42 | 374 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 257 | 179 | 21 | 215 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 316 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 27 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,70 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.