Финансы ООО ПКФ "РЯД", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РЯД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 300 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 068 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 171 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 374 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 198 |
| Выручка за предыдущий год | 4 760 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 438 |
| Выручка за отчетный год | 1 585 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 525 |
| Прочие расходы за отчетный год | 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 340 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -437 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | -27,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 805 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.