Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОРАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 899 | 4 055 | 4 040 | 4 002 | 4 041 | 3 956 | 3 684 | 3 129 | 2 955 | 2 720 | 2 485 | 2 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 899 | 4 055 | 4 040 | 4 002 | 4 041 | 3 956 | 3 684 | 3 129 | 2 955 | 2 720 | 2 485 | 2 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 678 | 3 730 | 3 689 | 3 676 | 3 716 | 3 624 | 3 409 | 2 854 | 2 697 | 2 483 | 2 276 | 1 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 258 | 247 | 232 | 207 | 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 | 27 | 2 | 1 | 8 | 1 | 17 | 11 | 5 | 2 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 733 | 3 899 | 4 055 | 4 040 | 4 002 | 4 041 | 3 956 | 3 292 | 3 129 | 2 955 | 2 720 | 2 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 733 | 3 899 | 4 055 | 4 040 | 4 002 | 4 041 | 3 956 | 3 292 | 3 129 | 2 955 | 2 720 | 2 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 216 | 3 678 | 3 730 | 3 689 | 3 676 | 3 716 | 3 624 | 3 024 | 2 854 | 2 697 | 2 483 | 2 276 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 164 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 266 | 258 | 247 | 232 | 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 27 | 2 | 1 | 8 | 2 | 17 | 11 | 5 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 899 | 4 055 | 4 040 | 4 002 | 4 041 | 3 956 | 3 684 | 3 129 | 2 955 | 2 720 | 2 485 | 2 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 322 | 345 | 349 | 353 | 358 | 363 | 375 | 379 | 384 | 386 | 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 272 | 295 | 299 | 303 | 308 | 313 | 325 | 329 | 334 | 336 | 338 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 599 | 3 733 | 3 695 | 3 653 | 3 688 | 3 598 | 3 321 | 2 754 | 2 576 | 2 336 | 2 099 | 1 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 466 | 2 565 | 2 560 | 2 552 | 2 564 | 2 489 | 2 303 | 1 863 | 1 781 | 1 674 | 1 552 | 1 346 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 133 | 1 168 | 1 135 | 1 101 | 1 124 | 1 109 | 1 018 | 891 | 795 | 662 | 547 | 428 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 733 | 3 899 | 4 055 | 4 040 | 4 002 | 4 041 | 3 956 | 3 292 | 3 129 | 2 955 | 2 720 | 2 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 320 | 300 | 322 | 345 | 349 | 353 | 358 | 367 | 375 | 379 | 384 | 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 250 | 272 | 295 | 299 | 303 | 308 | 317 | 325 | 329 | 334 | 336 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 413 | 3 599 | 3 733 | 3 695 | 3 653 | 3 688 | 3 598 | 2 925 | 2 754 | 2 576 | 2 336 | 2 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 517 | 2 466 | 2 565 | 2 560 | 2 552 | 2 564 | 2 489 | 1 927 | 1 863 | 1 781 | 1 674 | 1 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 896 | 1 133 | 1 168 | 1 135 | 1 101 | 1 124 | 1 109 | 998 | 891 | 795 | 662 | 547 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 329 | 526 | 144 | 48 | 90 | 20 | 57 | 35 | 30 | 20 | 29 | 50 |
| Выручка за предыдущий год | 1 143 | 1 286 | 705 | 375 | 677 | 342 | 611 | 895 | 507 | 1 028 | 464 | 1 086 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 186 | 760 | 561 | 327 | 587 | 322 | 554 | 860 | 477 | 1 008 | 435 | 1 036 |
| Выручка за отчетный год | 1 286 | 705 | 375 | 677 | 342 | 611 | 664 | 507 | 1 028 | 464 | 1 086 | 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 48 | 90 | 20 | 57 | 58 | 30 | 20 | 29 | 50 | 42 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 25 | 17 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 257 | 159 | 102 | 25 | 54 | 66 | 55 | 48 | 46 | 25 | 25 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 140 | 561 | 327 | 587 | 322 | 554 | 606 | 477 | 1 008 | 435 | 1 036 | 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 3 | 13 | 25 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 380 | 257 | 159 | 102 | 25 | 54 | 22 | 55 | 48 | 46 | 25 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 027 | 23 | 23 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 225 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 431 | 863 | 1 001 | 119 | 78 | 102 | 169 | 891 | 391 | 302 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 727 | 867 | 103 | 69 | 100 | 156 | 856 | 359 | 280 | 22 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 470 | 23 | 23 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 335 | 225 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 742 | 431 | 863 | 1 001 | 119 | 78 | 102 | 80 | 891 | 391 | 302 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 393 | 371 | 727 | 867 | 103 | 69 | 100 | 89 | 856 | 359 | 280 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 507 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 464 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 624 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 375 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +102,8 % | -54,9 % | +134,1 % | -42,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,22 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,34 | 6,80 | 6,08 | 5,44 | 4,57 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | -4,9 % | -2,7 % | -3,7 % | 2,3 % | 2,7 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 0,3 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,5 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,35 | 0,17 | 0,44 | 0,29 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 186 дн. | 88 дн. | 183 дн. | 70 дн. | 102 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 184 дн. | 977 дн. | 2 083 дн. | 802 дн. | 1 243 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 682 дн. | 288 дн. | 555 дн. | 193 дн. | 268 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 1 688 дн. | 776 дн. | 1 710 дн. | 679 дн. | 1 077 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,29 | 1,37 | 1,51 | 1,66 | 1,93 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 15776).