Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА. РУ ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА. РУ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 316 359 | 318 698 | 429 557 | 449 240 | 354 401 | 340 800 | 312 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 042 | 5 102 | 4 994 | 4 791 | 10 661 | 8 480 | 6 192 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 112 | 4 086 | 3 714 | 3 480 | 9 285 | 7 105 | 4 920 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 931 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 016 | 1 281 | 1 310 | 1 376 | 1 376 | 1 272 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 311 317 | 313 596 | 424 563 | 444 449 | 343 740 | 332 320 | 305 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 017 | 153 928 | 192 799 | 168 379 | 182 842 | 166 719 | 196 522 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 184 548 | 157 705 | 224 928 | 263 291 | 157 056 | 162 138 | 108 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 515 | 1 956 | 6 765 | 12 613 | 2 353 | 3 276 | 616 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 238 | 7 | 70 | 165 | 1 488 | 187 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 242 519 | 316 359 | 318 698 | 429 557 | 449 240 | 354 401 | 340 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 351 | 5 042 | 5 102 | 4 994 | 4 791 | 10 661 | 8 480 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 518 | 4 112 | 4 086 | 3 714 | 3 480 | 9 285 | 7 105 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 806 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 931 | 1 016 | 1 281 | 1 310 | 1 376 | 1 376 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 237 168 | 311 317 | 313 596 | 424 563 | 444 449 | 343 740 | 332 320 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 165 | 125 017 | 153 928 | 192 799 | 168 379 | 182 842 | 166 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 655 | 184 548 | 157 705 | 224 928 | 263 291 | 157 056 | 162 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 202 | 1 515 | 1 956 | 6 765 | 12 613 | 2 353 | 3 276 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | 238 | 7 | 70 | 165 | 1 488 | 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 316 359 | 318 698 | 429 557 | 449 240 | 354 400 | 340 800 | 312 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 755 | 42 641 | 52 814 | 65 004 | 96 551 | 101 627 | 118 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 733 | 42 619 | 52 792 | 64 982 | 96 529 | 101 605 | 118 024 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 930 | 23 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 930 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 604 | 276 057 | 357 813 | 384 236 | 257 849 | 239 173 | 194 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 113 | 49 250 | 53 188 | 47 118 | 2 885 | 17 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 237 491 | 226 807 | 304 625 | 337 118 | 254 964 | 239 173 | 176 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 242 519 | 316 359 | 318 698 | 429 557 | 449 240 | 354 400 | 340 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 735 | 34 755 | 42 641 | 52 814 | 65 004 | 96 551 | 107 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 713 | 34 733 | 42 619 | 52 792 | 64 982 | 96 529 | 107 058 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 930 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 930 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 784 | 281 604 | 276 057 | 357 813 | 384 236 | 257 849 | 233 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 44 113 | 49 250 | 53 188 | 47 118 | 2 885 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 784 | 237 491 | 226 807 | 304 625 | 337 118 | 254 964 | 233 720 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 880 | 97 813 | 99 484 | 151 688 | 169 075 | 225 987 | 153 055 |
| Выручка за предыдущий год | 1 262 915 | 1 264 628 | 1 294 064 | 1 476 192 | 1 781 298 | 1 700 852 | 1 297 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 165 035 | 1 166 815 | 1 194 580 | 1 324 504 | 1 612 223 | 1 474 865 | 1 144 548 |
| Выручка за отчетный год | 1 264 628 | 1 294 064 | 1 476 192 | 1 781 298 | 1 700 852 | 1 297 603 | 940 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 813 | 99 484 | 151 688 | 169 075 | 225 987 | 153 055 | 150 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 073 | 1 614 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 107 481 | 118 117 | 156 885 | 166 002 | 234 622 | 174 990 | 148 886 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 166 815 | 1 194 580 | 1 324 504 | 1 612 223 | 1 474 865 | 1 144 548 | 789 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 073 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 103 393 | 107 481 | 118 117 | 156 885 | 166 002 | 234 622 | 174 990 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 931 | 9 964 | 14 011 | 15 279 | 40 667 | 6 330 | 13 702 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 173 | 4 420 | 6 033 | 4 486 | 2 221 | 1 280 | 816 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 910 | 59 145 | 69 183 | 70 145 | 78 619 | 31 708 | 15 742 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 138 | 26 128 | 43 942 | 53 453 | 27 096 | 2 161 | 2 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 421 | 8 931 | 9 964 | 14 011 | 15 279 | 40 667 | 6 330 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 337 | 3 173 | 4 420 | 6 033 | 4 486 | 2 221 | 1 280 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 707 | 39 910 | 59 145 | 69 183 | 70 145 | 78 619 | 31 708 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 436 | 18 138 | 26 128 | 43 942 | 53 453 | 27 096 | 2 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 438 | 7 020 | 7 886 | 10 942 | 12 187 | 31 547 | 10 529 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 983 | 1 911 | 2 163 | 3 332 | 3 121 | 8 133 | 1 254 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | 263 | 29 | 65 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 453 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 911 | 2 163 | 3 332 | 3 121 | 8 133 | 1 254 | 2 736 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | 263 | 29 | 65 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 052 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 020 | 7 886 | 10 942 | 12 187 | 31 547 | 5 076 | 10 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 020 | 7 886 | 10 942 | 12 187 | 31 547 | 5 076 | 10 966 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 438 | 7 020 | 7 886 | 10 942 | 12 187 | 31 547 | 10 529 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 713 | 34 733 | 42 619 | 52 792 | 64 982 | 96 529 | 107 058 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 735 | 34 755 | 42 641 | 52 814 | 65 004 | 96 551 | 107 080 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 733 | 42 619 | 52 792 | 64 979 | 96 529 | 101 605 | 118 024 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 755 | 42 641 | 52 814 | 65 001 | 96 551 | 101 627 | 118 046 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 020 | 7 886 | 10 942 | 12 187 | 31 547 | 5 076 | 10 966 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 020 | 7 886 | 10 942 | 12 187 | 31 547 | 5 076 | 10 966 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 020 | 7 886 | 10 942 | 12 187 | 31 547 | 5 076 | 10 966 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 020 | 7 886 | 10 942 | 12 187 | 31 547 | 5 076 | 10 966 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 769 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 769 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 769 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 769 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 755 | 42 641 | 52 814 | 65 004 | 96 551 | 101 627 | 118 046 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 735 | 34 755 | 42 641 | 52 814 | 65 004 | 96 551 | 107 080 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 142 | 35 333 | 18 319 | 3 716 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 328 547 | 1 380 757 | 1 566 241 | 1 871 228 | 1 896 078 | 1 219 394 | 1 065 590 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 275 330 | 1 348 075 | 1 539 215 | 1 852 842 | 1 846 466 | 1 164 107 | 1 058 310 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 221 | 314 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 217 | 32 682 | 23 805 | 18 072 | 49 612 | 55 287 | 7 280 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 329 234 | 1 380 615 | 1 584 300 | 1 835 895 | 1 877 759 | 1 215 678 | 1 085 850 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 272 422 | 1 278 053 | 1 517 208 | 1 651 703 | 1 743 603 | 1 154 019 | 996 699 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 634 | 20 034 | 41 463 | 44 842 | 51 754 | 52 629 | 62 954 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 664 | 4 838 | 7 152 | 4 419 | 2 238 | 1 280 | 816 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 961 | 1 888 | 4 692 | 3 950 | 12 199 | 1 833 | 527 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 553 | 75 802 | 13 785 | 130 981 | 67 965 | 5 917 | 24 854 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 299 | 22 868 | 17 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 | 22 868 | 649 868 | 608 286 | 316 689 | 325 010 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 299 | 22 868 | 649 868 | 608 207 | 316 597 | 325 010 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | 92 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 679 354 | 636 865 | 319 482 | 307 410 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 679 354 | 636 865 | 319 482 | 307 410 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 441 | 4 809 | 5 847 | 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 449,2 млн ₽ | 340,8 млн ₽ | 312,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,39 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,69 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,5 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 53 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.