Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ-СИБИРЬ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 611 | 167 146 | 179 555 | 204 650 | 138 832 | 148 403 | 182 402 | 241 344 | 231 461 | 267 678 | 266 185 | 246 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 240 | 28 907 | 28 686 | 23 228 | 17 590 | 18 293 | 18 799 | 26 411 | 28 001 | 24 286 | 34 298 | 33 833 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 1 316 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 640 | 28 376 | 28 215 | 22 866 | 17 137 | 17 721 | 14 060 | 9 354 | 21 157 | 18 931 | 22 243 | 22 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 816 | 5 921 | 4 546 | 3 729 | 3 729 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 596 | 529 | 471 | 362 | 453 | 572 | 566 | 944 | 923 | 809 | 8 326 | 6 647 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 173 | 7 296 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 371 | 138 239 | 150 869 | 181 422 | 121 242 | 130 110 | 163 603 | 214 934 | 203 460 | 243 392 | 231 887 | 213 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 052 | 96 996 | 121 474 | 112 212 | 93 091 | 108 498 | 122 630 | 159 456 | 141 751 | 158 339 | 15 870 | 15 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 37 | 220 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 943 | 39 017 | 27 534 | 68 709 | 24 549 | 20 749 | 34 639 | 41 438 | 51 244 | 74 549 | 215 563 | 196 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 364 | 317 | 317 | 317 | 317 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 919 | 2 222 | 1 494 | 181 | 3 278 | 502 | 5 973 | 13 887 | 10 174 | 10 490 | 393 | 612 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 457 | 4 | 3 | 3 | 7 | 44 | 19 | 116 | 71 | 14 | 61 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 529 | 219 611 | 167 146 | 179 555 | 204 650 | 138 832 | 148 403 | 213 054 | 241 344 | 231 461 | 267 678 | 266 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 106 | 75 240 | 28 907 | 28 686 | 23 228 | 17 590 | 18 293 | 31 834 | 26 410 | 28 001 | 24 286 | 34 298 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 278 | 74 640 | 28 376 | 28 215 | 22 866 | 17 137 | 17 721 | 25 479 | 9 354 | 21 157 | 18 931 | 22 243 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 444 | 8 816 | 5 921 | 4 546 | 3 729 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 822 | 596 | 529 | 471 | 362 | 453 | 572 | 911 | 944 | 923 | 809 | 8 326 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 296 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 423 | 144 371 | 138 239 | 150 869 | 181 422 | 121 242 | 130 110 | 181 219 | 214 934 | 203 460 | 243 392 | 231 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 614 | 118 052 | 96 996 | 121 474 | 112 212 | 93 091 | 108 498 | 131 588 | 159 456 | 141 751 | 158 339 | 15 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 338 | 37 | 220 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 678 | 24 943 | 39 017 | 27 534 | 68 709 | 24 549 | 20 749 | 49 057 | 41 438 | 51 244 | 74 549 | 215 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 364 | 317 | 317 | 317 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 919 | 2 222 | 1 494 | 181 | 3 278 | 502 | 139 | 13 887 | 10 174 | 10 490 | 393 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 457 | 4 | 3 | 3 | 7 | 44 | 98 | 116 | 71 | 14 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 611 | 167 146 | 179 555 | 204 650 | 138 832 | 148 403 | 182 402 | 241 344 | 231 461 | 267 678 | 266 185 | 246 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 231 | 107 015 | 112 642 | 119 893 | 124 075 | 134 074 | 141 870 | 162 405 | 180 569 | 218 990 | 196 161 | 206 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 481 | 96 265 | 101 892 | 109 143 | 113 325 | 123 324 | 131 120 | 151 655 | 169 819 | 208 240 | 185 411 | 196 120 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 176 | 138 | 485 | 457 | 402 | 8 403 | 143 | 298 | 686 | 17 362 | 17 317 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 160 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 138 | 485 | 457 | 402 | 403 | 143 | 298 | 686 | 1 255 | 1 317 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 107 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 204 | 60 131 | 66 775 | 84 272 | 14 300 | 13 927 | 32 129 | 78 796 | 50 594 | 48 002 | 52 662 | 22 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 | 72 | 15 921 | 1 019 | 272 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 276 | 57 663 | 64 565 | 82 774 | 12 541 | 11 401 | 29 357 | 58 165 | 46 016 | 44 042 | 50 700 | 20 525 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 800 | 2 468 | 2 210 | 1 498 | 1 759 | 2 526 | 2 700 | 4 710 | 4 578 | 3 960 | 943 | 1 875 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 529 | 219 611 | 167 146 | 179 555 | 204 650 | 138 832 | 148 403 | 213 054 | 241 344 | 231 461 | 267 678 | 266 185 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 071 | 25 231 | 107 015 | 112 642 | 119 893 | 124 075 | 134 074 | 139 825 | 162 405 | 180 569 | 218 990 | 196 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 321 | 14 481 | 96 265 | 101 892 | 109 143 | 113 325 | 123 324 | 129 075 | 151 655 | 169 819 | 208 240 | 185 411 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 168 | 42 176 | 138 | 485 | 457 | 402 | 160 | 143 | 298 | 686 | 17 362 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 160 | 42 160 | 16 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 16 | 138 | 485 | 457 | 402 | 160 | 143 | 298 | 686 | 1 255 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 107 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 290 | 152 204 | 60 131 | 66 775 | 84 272 | 14 300 | 13 927 | 73 069 | 78 796 | 50 594 | 48 002 | 52 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 | 128 | 36 088 | 15 921 | 1 019 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 137 | 149 276 | 57 663 | 64 565 | 82 774 | 12 541 | 11 401 | 32 444 | 58 165 | 46 016 | 44 042 | 50 700 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 086 | 2 800 | 2 468 | 2 210 | 1 498 | 1 759 | 2 526 | 4 537 | 4 710 | 4 578 | 3 960 | 943 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 273 | 20 362 | 23 766 | 24 665 | 27 102 | 25 976 | 35 491 | 22 767 | 27 088 | 41 089 | 79 293 | 25 163 |
| Выручка за предыдущий год | 223 721 | 253 448 | 246 030 | 227 350 | 254 313 | 210 205 | 230 497 | 263 639 | 372 684 | 425 363 | 440 837 | 327 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 448 | 233 086 | 222 264 | 202 685 | 227 211 | 184 229 | 195 006 | 240 872 | 345 596 | 384 274 | 361 544 | 301 957 |
| Выручка за отчетный год | 253 448 | 246 030 | 227 350 | 254 313 | 210 205 | 230 497 | 267 208 | 372 684 | 425 363 | 440 837 | 327 120 | 160 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 362 | 23 766 | 24 665 | 27 102 | 25 976 | 35 491 | 31 650 | 27 088 | 41 089 | 79 293 | 25 163 | 32 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 553 | 3 716 | 4 757 | 9 235 | 12 065 | 13 628 | 9 629 | 1 353 | 13 730 | 43 140 | 10 706 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 271 | 6 441 | 5 618 | 5 453 | 1 947 | 2 041 | 2 539 | 681 | 2 593 | 4 923 | 5 741 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 538 | 13 609 | 14 290 | 12 414 | 11 964 | 19 822 | 19 482 | 25 054 | 24 766 | 31 230 | 42 138 | 22 037 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 086 | 222 264 | 202 685 | 227 211 | 184 229 | 195 006 | 235 558 | 345 596 | 384 274 | 361 544 | 301 957 | 127 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 692 | 1 553 | 3 716 | 4 757 | 9 235 | 12 065 | 13 628 | 1 353 | 13 730 | 43 140 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 813 | 5 271 | 6 441 | 5 618 | 5 453 | 1 947 | 2 041 | 1 191 | 681 | 2 593 | 4 923 | 5 741 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 768 | 13 538 | 13 609 | 14 290 | 12 414 | 11 964 | 19 822 | 22 308 | 25 054 | 24 766 | 31 230 | 42 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 804 | 4 475 | 7 096 | 9 117 | 10 905 | 12 570 | 9 812 | 23 030 | 18 289 | 48 168 | 14 335 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 24 | 37 | 31 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 231 | 293 | 153 | 980 | 820 | 1 061 | 3 201 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 250 | 10 510 | 5 739 | 4 493 | 2 763 | 2 020 | 4 673 | 28 593 | 21 293 | 17 150 | 133 737 | 6 830 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 768 | 9 458 | 3 400 | 4 611 | 3 923 | 3 081 | 4 337 | 5 960 | 15 951 | 12 122 | 139 768 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 678 | 2 804 | 4 475 | 7 096 | 9 117 | 10 905 | 12 570 | 1 807 | 23 030 | 18 289 | 48 168 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 22 | 24 | 37 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 368 | 2 231 | 293 | 1 053 | 980 | 820 | 1 030 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 690 | 16 250 | 10 510 | 5 739 | 4 493 | 2 763 | 2 020 | 7 969 | 28 593 | 21 293 | 17 150 | 12 678 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 336 | 12 768 | 9 458 | 3 400 | 4 611 | 3 923 | 3 081 | 4 399 | 5 960 | 15 951 | 12 122 | 18 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 2 160 | 3 479 | 5 627 | 7 251 | 4 182 | 9 999 | 1 382 | 22 580 | 14 564 | 38 421 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 022 | 410 | 1 098 | 1 120 | 1 424 | 2 333 | 2 723 | 6 948 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 56 | 8 | 291 | 346 | 27 | 55 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 822 | 91 | 119 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 52 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 410 | 1 098 | 1 120 | 1 424 | 2 333 | 2 723 | 2 009 | 7 250 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 291 | 346 | 55 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 91 | 119 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 508 | 52 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 160 | 3 479 | 5 627 | 7 251 | 4 182 | 9 999 | 7 796 | 22 580 | 18 164 | 38 421 | 10 709 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 160 | 3 479 | 5 627 | 7 251 | 4 182 | 9 999 | 7 796 | 22 580 | 14 564 | 38 421 | 10 709 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 3 600 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 422 | 2 160 | 3 479 | 5 627 | 7 251 | 4 182 | 9 999 | 1 382 | 22 580 | 18 164 | 38 421 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 3 600 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 321 | 14 481 | 96 265 | 101 892 | 109 143 | 113 325 | 123 324 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 071 | 25 231 | 107 015 | 112 642 | 119 893 | 124 075 | 134 074 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 7 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 481 | 96 265 | 101 892 | 109 143 | 113 325 | 123 324 | 131 120 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 231 | 107 015 | 112 642 | 119 893 | 124 075 | 134 074 | 141 870 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 160 | 81 784 | 5 627 | 7 251 | 4 182 | 9 999 | 7 796 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 160 | 81 784 | 5 627 | 7 251 | 4 182 | 9 999 | 7 796 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 160 | 3 479 | 5 627 | 7 251 | 4 182 | 9 999 | 7 796 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 160 | 3 479 | 5 627 | 7 251 | 4 182 | 9 999 | 7 796 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 305 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 78 305 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 231 | 107 015 | 112 642 | 119 893 | 124 075 | 134 074 | 141 871 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 071 | 25 231 | 107 015 | 112 642 | 119 893 | 124 075 | 134 074 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 945 | 10 715 | 7 862 | 656 | 3 313 | 20 771 | 6 943 | 12 489 | 14 691 | 270 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 752 | 238 227 | 249 575 | 197 530 | 241 249 | 212 201 | 207 925 | 403 094 | 389 601 | 442 404 | 407 022 | 176 859 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 247 793 | 238 227 | 245 687 | 195 842 | 238 410 | 210 717 | 206 598 | 399 433 | 382 336 | 434 234 | 332 579 | 174 731 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 982 | 1 067 | 814 | 2 547 | 6 510 | 6 250 | 1 720 | 1 516 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 959 | 3 888 | 1 688 | 1 857 | 417 | 513 | 1 114 | 755 | 1 920 | 72 723 | 612 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 241 807 | 227 512 | 241 713 | 196 874 | 237 936 | 214 971 | 210 428 | 382 323 | 382 658 | 429 915 | 392 331 | 176 589 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 159 991 | 134 737 | 150 189 | 111 276 | 161 664 | 159 434 | 144 724 | 258 760 | 254 835 | 267 704 | 245 177 | 39 354 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 363 | 37 066 | 34 833 | 24 423 | 16 699 | 24 914 | 30 466 | 98 216 | 94 472 | 112 735 | 94 266 | 116 357 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 754 | 51 | 81 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 733 | 1 103 | 533 | 1 764 | 1 655 | 3 829 | 272 | 4 429 | 9 737 | 2 940 | 304 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 966 | 54 555 | 56 158 | 59 411 | 59 573 | 28 968 | 31 328 | 25 075 | 28 922 | 39 739 | 49 948 | 20 574 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 407 | 1 210 | 861 | 753 | 525 | 275 | 35 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 407 | 1 210 | 861 | 753 | 525 | 275 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 502 | 10 617 | 8 590 | 2 595 | 7 806 | 11 960 | 12 640 | 40 722 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 502 | 10 617 | 8 590 | 2 595 | 7 806 | 11 960 | 12 640 | 40 722 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | 16 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 16 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 16 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 850 | 1 308 | 3 313 | 5 497 | 13 718 | 124 | 270 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 30 | 779 | 192 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 993 | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 993 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 993 | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 993 | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 372,7 млн ₽ | 425,4 млн ₽ | 440,8 млн ₽ | 327,1 млн ₽ | 160,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 22,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | -22,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | |
| Активы | 241,3 млн ₽ | 231,5 млн ₽ | 267,7 млн ₽ | 266,2 млн ₽ | 246,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 162,4 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | 219,0 млн ₽ | 196,2 млн ₽ | 206,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,1 % | +3,6 % | -25,8 % | -51,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 4,02 | 5,07 | 4,40 | 9,40 | 2,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,21 | 1,77 | 4,10 | 8,69 | 1,32 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,01 | 0,03 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,78 | 0,82 | 0,74 | 0,84 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,28 | 0,22 | 0,36 | 0,19 | 0,30 ▲ |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 3,2 % | 9,8 % | -6,9 % | 6,7 % | 5,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 3,4 % | 8,7 % | -7,0 % | 6,7 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 6,3 % | 14,4 % | -8,6 % | 4,3 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | 8,1 % | 17,5 % | -11,6 % | 5,2 % | 4,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,54 | 1,84 | 1,65 | 1,23 | 0,65 | 1,42 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 44 дн. | 62 дн. | 241 дн. | 448 дн. | 51 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. | 135 дн. | 160 дн. | 19 дн. | 46 дн. | 78 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 44 дн. | 44 дн. | 61 дн. | 59 дн. | 39 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 148 дн. | 135 дн. | 177 дн. | 198 дн. | 435 дн. | 102 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,75 | 0,80 | 0,77 | 0,89 | 0,70 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,55 | 10,98 | 13,26 | 8,88 | 13,47 | 5,98 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.19 (компаний: 351).