Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬТРАНССЕРВИС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 898 | 15 660 | 14 762 | 15 161 | 15 008 | 9 805 | 9 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 | 150 | 109 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| Основные средства на конец отчетного года | 191 | 150 | 109 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 700 | 15 510 | 14 653 | 15 086 | 14 937 | 9 738 | 9 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 874 | 13 925 | 14 597 | 13 219 | 13 036 | 8 336 | 7 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 825 | 1 583 | 51 | 1 867 | 1 797 | 1 343 | 1 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 5 | 103 | 8 | 36 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 009 | 13 898 | 15 660 | 14 762 | 15 161 | 10 724 | 11 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 198 | 150 | 109 | 75 | 71 | 67 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 191 | 150 | 109 | 75 | 71 | 67 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 899 | 13 700 | 15 510 | 14 653 | 15 086 | 10 653 | 11 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 866 | 11 874 | 13 925 | 14 597 | 13 219 | 8 742 | 8 336 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 824 | 1 825 | 1 583 | 51 | 1 867 | 1 808 | 2 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 1 | 2 | 5 | 103 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 898 | 15 660 | 14 762 | 15 161 | 15 008 | 9 805 | 9 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 954 | 62 | 412 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 | 401 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 006 | 15 598 | 16 477 | 16 889 | 16 601 | 11 269 | 8 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 442 | 4 022 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 006 | 15 598 | 16 477 | 16 889 | 13 159 | 11 269 | 4 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 009 | 13 898 | 15 660 | 14 762 | 15 161 | 10 724 | 11 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 695 | 3 954 | 62 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 943 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 481 | 9 944 | 15 598 | 16 477 | 16 889 | 12 329 | 12 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 698 | 4 475 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 481 | 9 944 | 15 598 | 16 477 | 13 191 | 12 329 | 8 362 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 251 | 384 | 161 | 59 | 207 | 203 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 137 | 37 419 | 24 940 | 10 280 | 10 681 | 7 971 | 7 618 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 114 | 37 035 | 24 779 | 10 364 | 10 622 | 7 764 | 7 415 |
| Выручка за отчетный год | 37 419 | 24 940 | 10 280 | 10 681 | 7 971 | 7 618 | 6 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 59 | 207 | 203 | 199 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | 59 | 207 | 203 | 199 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 035 | 24 779 | 10 364 | 10 622 | 7 764 | 7 415 | 6 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 384 | 161 | 59 | 207 | 203 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 9 | 21 | 150 | 174 | 179 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 295 | 84 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 4 053 | 202 | 38 | 141 | 29 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 077 | 323 | 9 | 21 | 154 | 185 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 295 | 84 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 932 | 61 | 4 053 | 202 | 38 | 137 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 259 | 123 | 151 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 64 | 2 | 4 | 31 | 34 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 784 | 29 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 1 786 | 4 | 30 | 34 | 35 | |
| Прочее за отчетный год | 29 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 259 | 120 | 140 | 144 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 120 | 140 | 144 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 | 123 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 120 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,90 | 0,86 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,12 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % | 0,8 % | 1,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 514 дн. | 613 дн. | 410 дн. | 434 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.