Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СОН", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 287 | 555 | 863 | 1 155 | 1 434 | 442 | 422 | 207 | 220 | 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 274 | 530 | 837 | 1 103 | 1 422 | 35 | 35 | 45 | 44 | 44 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | 44 | 44 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 266 | 523 | 830 | 1 096 | 1 415 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 | 35 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 13 | 25 | 26 | 52 | 12 | 407 | 387 | 162 | 176 | 137 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 125 | |||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 114 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 13 | 25 | 26 | 52 | 12 | 48 | 28 | 37 | 51 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 359 | 359 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 | 25 | 287 | 555 | 863 | 1 155 | 194 | 442 | 422 | 207 | 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 16 | 274 | 530 | 837 | 1 103 | 35 | 35 | 35 | 45 | 44 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 35 | 45 | 44 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 8 | 266 | 523 | 830 | 1 096 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 35 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 9 | 13 | 25 | 26 | 52 | 159 | 407 | 387 | 162 | 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 125 | |||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 9 | 13 | 25 | 26 | 52 | 18 | 48 | 28 | 37 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 141 | 359 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 287 | 555 | 863 | 1 155 | 1 434 | 442 | 422 | 207 | 220 | 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 8 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 360 | 616 | 846 | 1 221 | 1 465 | 458 | 449 | 264 | 234 | 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 360 | 616 | 846 | 1 221 | 1 465 | 458 | 449 | 264 | 234 | 173 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 | 25 | 287 | 555 | 863 | 1 155 | 194 | 442 | 422 | 207 | 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 90 | 360 | 616 | 846 | 1 221 | 1 216 | 458 | 449 | 264 | 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 974 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 90 | 360 | 616 | 846 | 1 221 | 240 | 458 | 449 | 264 | 234 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 58 | 99 | 99 | 195 | 43 | 58 | 5 805 | 5 717 | 5 837 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 719 | 2 003 | 2 358 | 2 423 | 2 681 | 2 628 | 2 010 | 2 681 | 2 973 | 2 921 | 3 021 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 642 | 1 945 | 2 259 | 2 324 | 2 486 | 2 585 | 2 888 | 2 623 | 2 832 | 2 796 | 2 816 |
| Выручка за отчетный год | 2 003 | 2 358 | 2 423 | 2 681 | 2 628 | 2 709 | 2 681 | 2 973 | 2 921 | 3 021 | 2 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 99 | 99 | 195 | 43 | 170 | 58 | 141 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 99 | 99 | 195 | 43 | 170 | 58 | 141 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 945 | 2 259 | 2 324 | 2 486 | 2 585 | 2 539 | 2 623 | 2 832 | 2 796 | 2 816 | 2 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 58 | 99 | 99 | 195 | 43 | 58 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 78 | 75 | 168 | 116 | 1 083 | 69 | 64 | 71 | 58 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 090 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 21 | 24 | 27 | 47 | 54 | 65 | 72 | 64 | 71 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 41 | 78 | 75 | 168 | 1 083 | 72 | 64 | 71 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 090 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 22 | 21 | 24 | 27 | 47 | 59 | 65 | 72 | 64 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 41 | 78 | 75 | 168 | 1 083 | 43 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 88 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 91 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 78 | 75 | 168 | 116 | 1 083 | 69 | 43 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 78 | 75 | 168 | 116 | 1 083 | 69 | 43 | 21 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 083 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 69 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 442 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -31 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,0 % | +10,9 % | -1,7 % | +3,4 % | -2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,89 | 0,86 | 0,61 | 0,75 | 0,79 | 2,75 ▼ | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,06 | 0,61 | 0,75 | 0,79 | 2,07 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,06 | 0,14 | 0,22 | 0,79 | 1,71 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,04 | -0,07 | -0,28 | -0,06 | 0,04 | 0,74 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 21,63 | 0,21 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | 2,2 % | 4,7 % | 4,3 % | 6,8 % | 5,6 % | 8,8 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 40,4 % | 2,3 % | -0,9 % | 1,4 % | 0,7 % | 5,7 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 245,0 % | 16,4 % | -13,0 % | 19,5 % | 11,6 % | 11,8 % ▼ | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 262,5 % | 23,1 % ▲ | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,89 | 6,07 | 7,05 | 14,11 | 13,73 | 16,30 | 2,60 ▲ | 1,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 16 дн. | 15 дн. | — | 22 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 10 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 211 дн. | 64 дн. | 58 дн. | 34 дн. | 30 дн. | 23 дн. | 20 дн. ▼ | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 5 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -121,08 | -0,13 | -0,16 | -0,63 | -0,33 | -0,26 | 0,72 ▼ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,13 | 15,45 | -0,25 | — | — | — | 8,47 | 7,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2846).