Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КАРАНДАШ ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КАРАНДАШ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 792 | 115 964 | 54 515 | 57 625 | 41 176 | 39 684 | 21 469 | 23 489 | 20 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 899 | 300 | 316 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 899 | 300 | 316 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 792 | 115 964 | 54 515 | 57 625 | 41 176 | 39 684 | 20 570 | 23 189 | 19 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 816 | 43 161 | 34 873 | 39 716 | 27 583 | 19 925 | 15 827 | 15 403 | 14 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 513 | 1 873 | 1 937 | 5 761 | 2 914 | 16 477 | 3 277 | 5 661 | 1 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 344 | 14 660 | 8 900 | 7 350 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 463 | 3 586 | 3 045 | 3 248 | 3 329 | 3 282 | 1 466 | 2 125 | 3 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 884 | 101 283 | 58 929 | 54 515 | 57 625 | 41 176 | 45 799 | 21 469 | 23 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 195 | 899 | 300 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 195 | 899 | 300 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 884 | 101 283 | 58 929 | 54 515 | 57 625 | 41 176 | 44 604 | 20 570 | 23 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 059 | 28 466 | 40 365 | 34 873 | 39 716 | 27 583 | 21 315 | 15 827 | 15 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 955 | 1 794 | 1 873 | 1 937 | 5 761 | 2 914 | 20 735 | 3 277 | 5 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 791 | 13 105 | 14 660 | 8 900 | 7 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 870 | 3 232 | 3 586 | 3 045 | 3 248 | 3 329 | 2 554 | 1 466 | 2 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 792 | 115 964 | 54 515 | 57 625 | 41 176 | 39 684 | 21 469 | 23 489 | 20 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 589 | 33 411 | 1 187 | 2 752 | 3 883 | 5 004 | 7 160 | 9 159 | 8 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 401 | 1 177 | 2 742 | 3 873 | 4 994 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 203 | 82 553 | 53 328 | 54 873 | 37 293 | 34 680 | 14 309 | 14 330 | 11 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 845 | 42 405 | 21 517 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 358 | 40 148 | 31 811 | 54 873 | 37 293 | 34 680 | 14 309 | 14 330 | 11 501 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 884 | 101 283 | 58 929 | 54 515 | 57 625 | 41 176 | 45 799 | 21 469 | 23 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 509 | 33 561 | 1 187 | 2 752 | 3 883 | 37 096 | 7 160 | 9 159 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 551 | 1 177 | 2 742 | 3 873 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 375 | 67 722 | 58 977 | 53 328 | 54 873 | 37 293 | 8 702 | 14 309 | 14 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 989 | 42 772 | 21 829 | 27 812 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 386 | 24 950 | 37 148 | 25 516 | 54 873 | 37 293 | 8 702 | 14 309 | 14 330 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 671 | 26 182 | 31 614 | 31 999 | 46 274 | 22 197 | 432 707 | 366 136 | 233 994 |
| Выручка за предыдущий год | 210 871 | 201 890 | 239 358 | 273 332 | 558 681 | 214 137 | 232 138 | 183 216 | 118 007 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 800 | 175 708 | 207 744 | 241 333 | 512 407 | 191 940 | 200 569 | 182 920 | 115 987 |
| Выручка за отчетный год | 168 603 | 239 358 | 273 332 | 558 681 | 214 137 | 189 900 | 183 216 | 118 007 | 122 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 614 | 31 999 | 46 274 | 22 197 | 24 981 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 175 | 3 602 | 34 679 | 918 | 3 991 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 439 | 28 397 | 11 595 | 21 279 | 20 990 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 233 | 207 744 | 241 333 | 512 407 | 191 940 | 164 919 | 182 920 | 115 987 | 122 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 930 | 6 175 | 3 602 | 34 679 | 918 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 252 | 25 439 | 28 397 | 11 595 | 21 279 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 083 | 1 177 | 2 275 | 1 822 | 1 916 | 5 343 | 3 896 | 4 294 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 936 | 495 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 207 | 4 847 | 722 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 1 535 | 567 | 3 578 | 2 133 | 3 091 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 876 | 1 386 | 1 703 | 32 478 | 1 567 | 3 137 | 1 765 | 1 763 | 1 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 341 | 521 | 1 177 | 2 275 | 1 822 | 7 049 | 5 343 | 3 896 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 936 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 347 | 1 315 | 4 847 | 722 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 1 535 | 4 966 | 3 578 | 2 133 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 994 | 1 094 | 1 386 | 1 703 | 32 478 | 1 567 | 2 083 | 1 765 | 1 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 730 | 521 | 1 177 | 1 565 | 1 131 | 32 799 | 63 | 1 999 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 710 | 691 | 1 653 | 2 046 | 391 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 710 | 691 | 795 | 2 046 | 391 | 418 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 287 | 1 177 | 1 565 | 1 131 | 1 121 | 63 | 1 999 | 1 505 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 1 177 | 1 565 | 1 131 | 1 121 | 63 | 1 999 | 1 505 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 521 | 1 177 | 1 565 | 1 131 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 183,2 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 21,5 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,6 % | +3,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,62 | 1,73 | 2,33 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,54 | 0,44 | 1,01 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,15 | 0,28 | 0,16 ▲ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,39 | 0,43 | 0,65 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 2,00 | 1,56 | 1,31 | 0,32 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 1,7 % | 0,0 % | 5,4 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 1,7 % | 1,2 % | 2,5 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 8,5 % | 7,4 % | 3,3 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 21,8 % | 17,2 % | 10,1 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 8,53 | 5,02 | 6,03 | 1,87 ▲ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 18 дн. | 6 дн. | 31 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 48 дн. | 44 дн. | 60 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 45 дн. | 34 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 10 дн. | 21 дн. | 16 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,38 | 0,42 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6473).