Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЧТЗ-ТРАК ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЧТЗ-ТРАК "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 992 | 37 336 | 43 570 | 44 562 | 52 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 735 | 28 486 | 28 486 | 28 486 | 10 650 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 735 | 28 486 | 28 486 | 28 486 | 10 650 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 257 | 8 850 | 15 084 | 16 076 | 41 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 861 | 860 | 860 | 860 | 761 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 380 | 7 985 | 7 985 | 7 985 | 25 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 5 | 6 239 | 7 231 | 15 401 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 579 | 41 992 | 37 336 | 43 570 | 44 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 251 | 28 735 | 28 486 | 28 486 | 28 486 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 251 | 28 735 | 28 486 | 28 486 | 28 486 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 328 | 13 257 | 8 850 | 15 084 | 16 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 428 | 861 | 860 | 860 | 860 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 143 | 12 380 | 7 985 | 7 985 | 5 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 757 | 16 | 5 | 6 239 | 9 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 992 | 37 336 | 43 570 | 44 562 | 52 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 798 | 45 972 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 344 | 145 762 | 121 311 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 121 344 | 145 762 | 121 311 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 431 | 12 458 | 13 038 | 4 764 | 6 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 644 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 431 | 12 458 | 13 038 | 4 764 | 2 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 579 | 41 992 | 37 336 | 43 570 | 44 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 798 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 457 | 112 514 | 145 762 | 121 311 | 2 629 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 457 | 112 514 | 145 762 | 121 311 | 2 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 469 | 11 262 | 12 458 | 13 038 | 2 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 856 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 613 | 11 262 | 12 458 | 13 038 | 2 135 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 648 | 11 183 | |||
| Выручка за предыдущий год | 24 118 | 8 850 | 13 740 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 721 | 1 202 | 2 557 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 125 | 8 850 | 12 640 | 18 850 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 648 | 9 805 | 12 388 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 648 | 9 805 | 12 388 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 174 | 1 202 | 2 835 | 6 462 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 648 | 11 183 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 035 | 13 539 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 502 | 17 776 | 121 230 | 24 326 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 812 | 27 233 | 23 175 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 050 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 180 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 715 | 17 776 | 120 089 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 638 | 27 233 | 222 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 577 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 473 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 458 | 1 119 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 577 | 12 420 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 577 | 12 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -52,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 130,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Активы | 42,0 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 52,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -81,8 млн ₽ | -90,8 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,45 | 1,16 | 3,37 | 6,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,10 | 1,09 | 3,19 | 6,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,48 | 1,52 | 2,55 |
| Коэффициент автономии | -1,95 | -2,08 | 0,89 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,12 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -124,9 % | -5,1 % | 293,0 % | 23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 328,1 % | 27,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 261 дн. | 111 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.