Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГРУППА-ТЕРИКОН ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГРУППА-ТЕРИКОН "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 | 401 | 113 | 24 | 270 | 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 | 401 | 113 | 24 | 270 | 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 401 | 113 | 24 | 270 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 | 401 | 113 | 24 | 270 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 401 | 113 | 24 | 270 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 401 | 113 | 24 | 270 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 | 401 | 113 | 24 | 270 | 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 | 301 | 113 | 24 | 226 | 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 100 | 44 | 44 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 100 | 44 | 44 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 | 401 | 113 | 24 | 270 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 301 | 113 | 24 | 226 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 100 | 44 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 100 | 44 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 818 | 6 312 | 1 721 | 24 | 270 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 409 | 3 156 | 5 169 | 854 | 1 464 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 409 | 3 156 | 3 448 | 830 | 1 194 | |
| Выручка за отчетный год | 1 409 | 3 156 | 5 169 | 854 | 1 464 | 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 721 | 24 | 270 | 129 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 721 | 24 | 270 | 129 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 409 | 3 156 | 3 448 | 830 | 1 194 | 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 721 | 24 | 270 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 721 | 24 | 270 | 129 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 721 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 721 | 24 | 270 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 721 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 270 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 270 | 129 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 270 | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | 24 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ |
| Активы | 92 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 57 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 4,01 | — | — | 6,14 | 3,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 4,01 | — | — | 6,14 | 3,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,63 | 4,01 | — | — | 6,14 | 3,93 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,84 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 100,0 % | 100,0 % | 74,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 100,0 % | 119,5 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.