Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ-АЛТАЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ-АЛТАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 777 | 64 435 | 142 679 | 157 771 | 168 241 | 366 093 | 308 806 | 114 957 | 115 006 | 85 327 | 79 884 | 77 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 329 | 3 754 | 12 402 | 13 602 | 14 367 | 20 028 | 13 660 | 8 961 | 8 961 | 8 961 | 8 961 | 8 961 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 806 | 3 231 | 11 879 | 13 079 | 13 844 | 19 623 | 13 391 | 4 221 | 4 221 | 4 221 | 4 221 | 4 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 740 | 4 740 | 4 740 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 202 | 66 | 4 740 | 4 740 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 448 | 60 681 | 130 277 | 144 169 | 153 874 | 346 065 | 295 146 | 105 997 | 106 045 | 76 366 | 70 923 | 68 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 479 | 21 381 | 47 975 | 39 707 | 31 266 | 90 326 | 69 203 | 52 047 | 52 047 | 52 046 | 52 047 | 52 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 1 375 | 1 600 | 987 | 421 | 169 | 26 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 193 | 24 938 | 41 580 | 74 010 | 59 689 | 190 230 | 147 418 | 50 064 | 50 113 | 24 320 | 18 876 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 197 | 13 782 | 37 357 | 28 624 | 58 414 | 65 008 | 74 669 | 3 832 | 3 832 | 16 739 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 574 | 575 | 1 990 | 228 | 3 518 | 80 | 3 687 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 27 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 368 | 112 777 | 64 435 | 142 679 | 154 821 | 168 241 | 366 093 | 114 715 | 114 957 | 115 006 | 85 327 | 79 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 293 | 12 329 | 3 754 | 12 402 | 13 602 | 14 367 | 20 028 | 11 395 | 8 961 | 8 961 | 8 961 | 8 961 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 770 | 11 806 | 3 231 | 11 879 | 13 079 | 13 844 | 19 623 | 6 655 | 4 221 | 4 221 | 4 221 | 4 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 740 | 4 740 | 4 740 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 202 | 4 740 | 4 740 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 075 | 100 448 | 60 681 | 130 277 | 141 219 | 153 874 | 346 065 | 103 320 | 105 997 | 106 045 | 76 366 | 70 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 897 | 25 479 | 21 381 | 47 975 | 38 265 | 31 266 | 90 326 | 51 749 | 52 047 | 52 047 | 52 046 | 52 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 5 | 5 | 1 375 | 1 600 | 987 | 421 | 585 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 569 | 37 193 | 24 938 | 41 580 | 72 502 | 59 689 | 190 230 | 46 926 | 50 064 | 53 998 | 24 320 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 556 | 18 197 | 13 782 | 37 357 | 28 624 | 58 414 | 65 008 | 3 832 | 3 832 | 18 876 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 051 | 19 574 | 575 | 1 990 | 228 | 3 518 | 80 | 201 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 27 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 777 | 64 435 | 142 679 | 157 771 | 168 241 | 366 093 | 308 806 | 114 957 | 115 006 | 85 327 | 79 884 | 77 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 610 | 41 056 | 42 457 | 43 918 | 80 860 | 82 238 | 82 599 | 15 870 | 15 512 | 13 863 | 12 032 | 9 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 600 | 41 046 | 42 447 | 43 908 | 60 860 | 62 238 | 62 599 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 834 | 5 834 | 5 834 | 15 560 | 19 963 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 834 | 5 834 | 5 834 | 15 560 | 20 070 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 85 | 85 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 167 | 23 379 | 94 388 | 108 019 | 81 547 | 268 295 | 206 244 | 98 206 | 98 613 | 70 583 | 66 971 | 67 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 334 | 9 942 | 4 042 | 13 660 | 71 890 | 79 622 | 13 808 | 13 936 | 10 472 | 9 458 | 9 387 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 167 | 19 045 | 84 446 | 103 977 | 67 887 | 196 405 | 126 622 | 84 398 | 84 677 | 60 111 | 57 513 | 57 948 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 368 | 112 777 | 64 435 | 142 679 | 154 821 | 168 241 | 366 093 | 114 715 | 114 957 | 115 006 | 85 327 | 79 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 088 | 65 610 | 41 056 | 42 457 | 43 683 | 80 860 | 82 238 | 15 864 | 15 870 | 15 512 | 13 863 | 12 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 078 | 65 600 | 41 046 | 42 447 | 43 673 | 60 860 | 62 238 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 834 | 5 834 | 5 834 | 15 560 | 1 721 | 881 | 881 | 881 | 881 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 834 | 5 834 | 5 834 | 15 560 | 1 636 | 796 | 796 | 796 | 796 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 85 | 85 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 280 | 47 167 | 23 379 | 94 388 | 105 304 | 81 547 | 268 295 | 97 131 | 98 206 | 98 613 | 70 583 | 66 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 334 | 9 942 | 4 042 | 13 660 | 71 890 | 13 567 | 13 808 | 13 936 | 10 472 | 9 458 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 280 | 47 167 | 19 045 | 84 446 | 101 262 | 67 887 | 196 405 | 83 564 | 84 398 | 84 677 | 60 111 | 57 513 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 139 | 3 230 | 1 819 | 32 177 | 7 197 | 614 | 97 | 87 | 87 | |||
| Выручка за предыдущий год | 255 955 | 281 816 | 164 935 | 134 089 | 139 001 | 137 962 | 292 221 | 1 513 | 3 100 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 816 | 288 727 | 183 298 | 130 859 | 137 182 | 105 785 | 285 024 | 4 531 | 2 486 | 97 | 87 | 87 |
| Выручка за отчетный год | 281 816 | 164 935 | 134 089 | 137 653 | 137 962 | 292 221 | 248 037 | 3 100 | 87 | 87 | 87 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 230 | 1 976 | 32 177 | 7 197 | 2 098 | 614 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 230 | 1 976 | 32 177 | 741 | 276 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 164 | 3 936 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 456 | 7 399 | 338 | 97 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 288 727 | 183 298 | 130 859 | 135 677 | 105 785 | 285 024 | 245 939 | 2 486 | 87 | 87 | 87 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 230 | 1 819 | 32 177 | 741 | 276 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 982 | 10 164 | 3 936 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 456 | 921 | 338 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 401 | 1 461 | 17 187 | 1 869 | 718 | 9 | 1 577 | 10 571 | 2 883 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 980 | 168 | 40 | 693 | 81 | 39 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 | 1 136 | 959 | 913 | 507 | 1 870 | 1 797 | 241 | 230 | 226 | 204 | 204 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 803 | 9 749 | 3 036 | 5 410 | 7 720 | 20 577 | 28 817 | 3 833 | 245 | 53 | 4 443 | 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 050 | 11 036 | 3 946 | 5 705 | 22 284 | 17 618 | 21 001 | 3 859 | 276 | 1 298 | 5 924 | 2 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 401 | 1 226 | 17 187 | 1 869 | 9 | 751 | 1 577 | 10 571 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 371 | 980 | 168 | 40 | 693 | 81 | 39 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 136 | 1 136 | 959 | 913 | 507 | 1 870 | 1 704 | 241 | 230 | 226 | 204 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 482 | 1 803 | 9 749 | 3 036 | 5 410 | 7 720 | 20 577 | 7 199 | 3 833 | 245 | 53 | 4 443 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 189 | 12 050 | 11 036 | 3 946 | 5 783 | 22 284 | 17 618 | 13 337 | 3 859 | 276 | 1 298 | 5 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 401 | 1 226 | 17 187 | 1 378 | 7 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 3 834 | 91 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 329 | 91 | 60 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 118 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 118 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 107 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 401 | 1 461 | 17 187 | 1 378 | 360 | 7 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 401 | 1 461 | 17 187 | 1 378 | 360 | 7 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 401 | 1 226 | 17 187 | 1 378 | 7 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 078 | 65 600 | 41 046 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 088 | 65 610 | 41 056 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 600 | 41 046 | 42 447 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 610 | 41 056 | 42 457 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 401 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 401 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 478 | 24 554 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 478 | 24 554 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 478 | 24 554 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 478 | 24 554 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 610 | 41 056 | 42 462 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 088 | 65 610 | 41 056 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 883 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 368 547 | 194 933 | 176 430 | 3 934 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 302 618 | 193 770 | 165 705 | 3 799 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 929 | 1 163 | 10 725 | 135 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 476 | 232 607 | 140 547 | 4 135 | 174 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 256 270 | 178 724 | 125 520 | 2 396 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 622 | 22 077 | 11 798 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 136 | 959 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 584 | 30 670 | 2 270 | 1 734 | 174 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 93 | 5 092 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 | 7 921 | 8 470 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 93 | 6 919 | 180 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 834 | 8 250 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 168 | 40 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 829 | 24 970 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 040 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 829 | 11 930 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 000 | 9 168 | 5 607 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 103 241 | 78 992 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 69 841 | 78 992 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 400 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 94 073 | 73 385 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 73 168 | 73 385 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 905 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 990 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | -358 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | |
| Активы | 115,0 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 15,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,02 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,55 | 0,34 | 0,28 | 0,25 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,60 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,27 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,24 | 6,41 | 5,16 | 5,64 | 7,16 | 1,20 ▼ |
| Рентабельность продаж | 8,9 % | — | — | — | — | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,3 % | -1,9 % | -2,3 % | -3,2 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -2,3 % | -11,9 % | -15,2 % | -26,2 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,00 | — | — | — | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 895 дн. | — | — | — | — | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 642 дн. | — | 218 354 дн. | 218 358 дн. | 218 358 дн. | 51 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 392 дн. | — | 252 190 дн. | 241 290 дн. | 243 115 дн. | 151 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 1 145 дн. | — | — | — | — | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,34 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,50 | 0,44 | — | — | — | 2,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).