Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАРНАУЛ РТИ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАРНАУЛ РТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 083 | 38 758 | 51 127 | 49 596 | 44 524 | 44 995 | 41 022 | 44 314 | 68 998 | 41 106 | 33 402 | 80 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 658 | 22 552 | 32 751 | 32 965 | 31 120 | 30 550 | 30 844 | 36 387 | 35 552 | 35 683 | 31 189 | 75 207 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 185 | 21 079 | 31 256 | 31 492 | 29 647 | 29 077 | 29 371 | 34 914 | 34 079 | 34 210 | 29 716 | 73 734 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 425 | 16 206 | 18 376 | 16 631 | 13 404 | 14 445 | 10 178 | 7 927 | 33 446 | 5 423 | 2 213 | 5 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 | 315 | 1 356 | 1 076 | 598 | 233 | 245 | 512 | 386 | 398 | 343 | 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 62 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 498 | 11 719 | 12 702 | 12 562 | 11 688 | 9 343 | 8 482 | 5 562 | 9 621 | 3 794 | 1 121 | 2 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 762 | 4 172 | 4 235 | 2 931 | 1 118 | 4 869 | 1 451 | 1 327 | 22 991 | 909 | 301 | 934 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 526 | 448 | 322 | 448 | 1 016 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 064 | 34 083 | 38 758 | 51 127 | 49 596 | 44 524 | 44 995 | 48 870 | 44 314 | 68 998 | 41 106 | 33 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 429 | 17 658 | 22 552 | 32 751 | 32 965 | 31 120 | 30 550 | 37 974 | 36 387 | 35 552 | 35 683 | 31 189 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 956 | 16 185 | 21 079 | 31 256 | 31 492 | 29 647 | 29 077 | 36 501 | 34 914 | 34 079 | 34 210 | 29 716 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 635 | 16 425 | 16 206 | 18 376 | 16 631 | 13 404 | 14 445 | 10 896 | 7 927 | 33 446 | 5 423 | 2 213 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 165 | 315 | 1 356 | 1 076 | 598 | 233 | 592 | 512 | 386 | 398 | 343 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | 62 | 7 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 129 | 10 415 | 11 719 | 12 702 | 12 562 | 11 688 | 9 343 | 7 559 | 5 562 | 9 621 | 3 794 | 1 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 338 | 5 762 | 4 172 | 4 235 | 2 931 | 1 118 | 4 869 | 2 615 | 1 327 | 22 991 | 909 | 301 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 123 | 526 | 448 | 322 | 448 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 083 | 38 758 | 51 127 | 49 596 | 44 524 | 44 995 | 41 022 | 44 314 | 68 998 | 41 106 | 33 402 | 80 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 592 | 19 534 | 25 953 | 32 498 | 35 445 | 38 894 | 38 022 | 37 924 | 39 377 | 24 903 | 23 328 | 39 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 520 | 25 939 | 32 485 | 35 432 | 38 881 | 38 010 | 37 911 | 39 364 | 24 890 | 23 315 | 39 188 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 22 000 | 12 566 | 4 000 | 37 696 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | 22 000 | 12 566 | 4 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 696 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 491 | 19 224 | 25 174 | 17 098 | 9 079 | 6 101 | 3 000 | 5 190 | 7 621 | 3 637 | 6 074 | 3 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 437 | 15 328 | 18 998 | 11 002 | 1 892 | 981 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 295 | 2 168 | 4 480 | 4 432 | 6 367 | 6 101 | 3 000 | 5 190 | 7 621 | 3 637 | 5 093 | 3 460 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 728 | 1 696 | 1 664 | 820 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 759 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 064 | 34 083 | 38 758 | 51 127 | 49 596 | 44 524 | 44 995 | 48 870 | 44 314 | 68 998 | 41 106 | 33 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 930 | 26 592 | 19 534 | 25 953 | 32 498 | 35 445 | 38 894 | 35 688 | 37 924 | 39 377 | 24 903 | 23 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 578 | 19 520 | 25 939 | 32 485 | 35 432 | 38 881 | 35 675 | 37 911 | 39 364 | 24 890 | 23 315 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 7 000 | 1 200 | 22 000 | 12 566 | 4 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 1 200 | 22 000 | 12 566 | 4 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 101 | 7 491 | 19 224 | 25 174 | 17 098 | 9 079 | 6 101 | 6 182 | 5 190 | 7 621 | 3 637 | 6 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 534 | 2 437 | 15 328 | 18 998 | 11 002 | 1 892 | 981 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 776 | 3 295 | 2 168 | 4 480 | 4 432 | 6 367 | 6 101 | 6 182 | 5 190 | 7 621 | 3 637 | 5 093 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 759 | 1 728 | 1 696 | 1 664 | 820 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 791 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 768 | 8 716 | 12 878 | 25 405 | 29 873 | 29 707 | 38 311 | 41 515 | 40 994 | 43 662 | 46 560 | 51 795 |
| Выручка за предыдущий год | 30 526 | 36 738 | 41 000 | 47 580 | 47 643 | 50 866 | 58 286 | 63 979 | 71 020 | 79 209 | 99 823 | 108 646 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 242 | 28 022 | 28 122 | 22 175 | 17 770 | 21 159 | 19 975 | 22 464 | 30 026 | 35 547 | 53 263 | 56 851 |
| Выручка за отчетный год | 36 738 | 41 000 | 47 580 | 47 643 | 50 866 | 58 286 | 57 143 | 71 020 | 79 209 | 99 823 | 108 646 | 129 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 878 | 25 405 | 29 873 | 29 707 | 38 311 | 34 450 | 40 994 | 43 662 | 46 560 | 51 795 | 74 697 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 875 | 8 751 | 11 189 | 6 244 | 18 282 | 17 277 | 21 594 | 22 671 | 24 072 | 26 728 | 44 918 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 651 | 18 681 | 23 462 | 20 029 | 17 173 | 19 400 | 20 991 | 22 488 | 25 067 | 29 779 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 028 | 28 122 | 22 175 | 17 770 | 21 159 | 19 975 | 22 693 | 30 026 | 35 547 | 53 263 | 56 851 | 55 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 710 | 12 875 | 8 751 | 11 189 | 6 244 | 18 282 | 17 968 | 21 594 | 22 671 | 24 072 | 26 728 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 651 | 18 681 | 23 462 | 20 029 | 23 547 | 19 400 | 20 991 | 22 488 | 25 067 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 967 | 12 330 | 8 273 | 8 875 | 6 885 | 19 421 | 16 566 | 20 894 | 18 513 | 24 479 | 45 452 | 44 606 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 123 | 75 | 96 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 136 | 226 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 331 | 298 | 497 | 212 | 2 347 | 1 483 | 591 | 957 | 984 | 968 | 19 931 | 1 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 636 | 1 102 | 975 | 2 601 | 1 706 | 344 | 1 302 | 1 753 | 5 142 | 561 | 1 433 | 1 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 310 | 8 405 | 12 330 | 8 273 | 8 875 | 6 885 | 19 421 | 17 958 | 20 894 | 18 513 | 24 479 | 45 452 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 99 | 123 | 75 | 96 | 96 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 136 | 226 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 575 | 232 | 298 | 497 | 212 | 2 347 | 1 483 | 909 | 957 | 984 | 968 | 19 931 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 735 | 636 | 1 102 | 975 | 2 601 | 1 706 | 344 | 1 015 | 1 753 | 5 142 | 561 | 1 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 772 | 6 629 | 9 625 | 6 419 | 6 547 | 5 246 | 15 413 | 14 297 | 16 455 | 14 740 | 21 603 | 38 569 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 352 | 1 776 | 2 705 | 1 854 | 2 328 | 1 639 | 4 008 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 776 | 2 705 | 1 854 | 2 328 | 1 639 | 4 008 | 3 553 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 629 | 9 625 | 6 419 | 6 547 | 5 246 | 15 413 | 12 940 | 16 455 | 14 740 | 21 603 | 38 569 | 40 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 629 | 9 625 | 6 419 | 6 547 | 5 246 | 15 413 | 12 940 | 16 455 | 14 740 | 21 603 | 38 569 | 40 622 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 629 | 9 625 | 6 419 | 6 547 | 5 246 | 15 413 | 14 297 | 16 455 | 14 740 | 21 603 | 38 569 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 71,0 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | ||
| Активы | 41,0 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,0 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,5 % | +26,0 % | +8,8 % | +19,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,39 | 1,53 | 4,39 | 1,49 | 0,36 | 1,49 | 2,11 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,31 | 1,33 | 4,28 | 1,29 | 0,23 | 1,06 | 1,90 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,26 | 3,02 | 0,25 | 0,05 | 0,27 | 1,35 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,86 | 0,57 | 0,61 | 0,70 | 0,49 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,17 | 0,75 | 0,65 | 0,43 | 1,05 | 0,27 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 30,4 % | 28,6 % | 24,1 % | 24,6 % | 34,6 % | 12,4 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 23,2 % | 18,6 % | 21,6 % | 35,5 % | 31,3 % | 7,7 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,5 % | 37,1 % | 21,4 % | 52,6 % | 115,5 % | 50,6 % | 2,0 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,0 % | 43,4 % | 37,4 % | 86,7 % | 165,3 % | 103,6 % | 8,9 % ▲ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,60 | 1,15 | 2,43 | 3,25 | 1,62 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 44 дн. | 14 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 113 дн. ▲ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 63 дн. | 78 дн. | 25 дн. | 33 дн. | 23 дн. | 81 дн. ▲ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | -28 дн. | -30 дн. | -8 дн. | -27 дн. | -12 дн. | 0 дн. ▲ | -20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,35 | 0,77 | 0,33 | -1,74 | 0,33 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,19 | 12,59 | 7,51 | 7,87 | 13,09 | 6,46 | 4,94 ▲ | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).