Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ПАВА ", Горно-алтайск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ПАВА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 438 309 | 1 167 408 | 1 065 779 | 820 498 | 783 555 | 635 401 | 289 925 | 163 111 | 137 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 798 631 | 736 129 | 675 938 | 613 514 | 539 099 | 457 339 | 53 356 | 50 427 | 48 498 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 752 829 | 690 551 | 631 177 | 563 899 | 489 484 | 407 724 | 3 741 | 812 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 621 | 1 893 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 068 | 12 096 | 12 055 | 32 045 | 32 045 | 32 045 | 32 045 | 32 045 | 32 045 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 114 | 31 589 | 31 589 | 16 453 | 16 453 | 16 453 | 16 453 | 16 453 | 16 453 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 639 678 | 431 279 | 389 841 | 206 984 | 244 456 | 178 062 | 236 569 | 112 684 | 88 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 974 | 3 400 | 3 415 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 439 | 716 | 574 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 518 457 | 345 899 | 314 629 | 114 252 | 159 278 | 97 044 | 100 679 | 18 176 | 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 784 | 20 025 | 10 577 | 7 792 | 4 070 | 192 | 192 | 192 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 269 | 7 | 716 | 284 | 2 | 54 874 | 13 493 | 7 812 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 974 | 60 969 | 60 639 | 84 223 | 80 823 | 80 823 | 80 823 | 80 823 | 80 823 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 311 124 | 1 438 309 | 1 167 408 | 1 065 779 | 820 498 | 783 555 | 456 565 | 289 925 | 163 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 925 886 | 798 631 | 736 129 | 675 938 | 613 514 | 539 099 | 270 906 | 53 356 | 50 427 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 815 744 | 752 829 | 690 551 | 631 177 | 563 899 | 489 484 | 221 291 | 3 741 | 812 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 617 | 3 621 | 1 893 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | 1 117 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 091 | 12 068 | 12 096 | 12 055 | 32 045 | 32 045 | 32 045 | 32 045 | 32 045 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 434 | 30 114 | 31 589 | 31 589 | 16 453 | 16 453 | 16 453 | 16 453 | 16 453 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 385 238 | 639 678 | 431 279 | 389 841 | 206 984 | 244 456 | 185 659 | 236 569 | 112 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 994 | 81 974 | 3 400 | 3 415 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 440 | 439 | 716 | 574 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 070 392 | 518 457 | 345 899 | 314 629 | 114 252 | 159 278 | 79 141 | 100 679 | 18 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 224 180 | 31 784 | 20 025 | 10 577 | 7 792 | 4 070 | 192 | 192 | 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 849 | 50 | 269 | 7 | 716 | 284 | 25 502 | 54 874 | 13 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 384 | 6 974 | 60 969 | 60 639 | 84 223 | 80 823 | 80 823 | 80 823 | 80 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 438 309 | 1 167 408 | 1 065 779 | 820 498 | 783 555 | 635 401 | 289 925 | 163 111 | 137 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 620 172 | 329 282 | 222 349 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 246 410 | 234 112 | 234 112 | 234 112 | 234 112 | 234 112 | 234 112 | 234 112 | 234 112 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 380 967 | 106 253 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 264 | 12 141 | 10 654 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 264 | 12 141 | 10 654 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 804 874 | 825 985 | 832 776 | 832 471 | 847 368 | 906 864 | 881 054 | 779 055 | 754 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 396 | 112 592 | 112 592 | 112 559 | 112 559 | 112 559 | 112 559 | 112 559 | 92 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 673 337 | 713 077 | 720 070 | 719 912 | 734 809 | 794 305 | 768 495 | 666 496 | 662 199 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 141 | 316 | 114 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 311 124 | 1 438 309 | 1 167 408 | 1 065 779 | 820 498 | 783 555 | 456 565 | 289 925 | 163 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 628 205 | 620 172 | 329 281 | 222 350 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 246 410 | 246 410 | 234 112 | 234 112 | 234 112 | 234 112 | 234 112 | 234 112 | 234 112 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 381 693 | 380 967 | 106 253 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 709 | 13 264 | 12 141 | 10 654 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 709 | 13 264 | 12 141 | 10 654 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 668 210 | 804 873 | 825 985 | 832 775 | 832 471 | 847 368 | 888 131 | 881 054 | 779 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 969 483 | 131 396 | 112 592 | 112 592 | 112 559 | 112 559 | 112 559 | 112 559 | 112 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 694 385 | 673 336 | 713 077 | 720 069 | 719 912 | 734 809 | 775 572 | 768 495 | 666 496 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 251 | 141 | 316 | 114 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 091 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 543 | 19 174 | 61 152 | 6 210 | 4 497 | 4 905 | 500 | ||
| Выручка за предыдущий год | 926 832 | 79 479 | 62 610 | 16 326 | 5 511 | 4 905 | 500 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 778 289 | 60 305 | 1 458 | 10 116 | 1 014 | ||||
| Выручка за отчетный год | 79 479 | 62 610 | 16 326 | 5 511 | 4 905 | 4 602 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 174 | 61 152 | 6 210 | 4 497 | 4 905 | 4 602 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 446 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 728 | 70 111 | 75 045 | 70 745 | 67 012 | 61 266 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 305 | 1 458 | 10 116 | 1 014 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 854 | 7 446 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 815 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 98 874 | 11 728 | 70 111 | 75 045 | 70 745 | 67 012 | 43 288 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 141 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 618 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 422 | 879 | 109 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 749 | 24 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 947 712 | 11 140 | 2 388 | 50 344 | 14 291 | 122 962 | 69 607 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 892 308 | 163 072 | 48 466 | 184 286 | 40 077 | 165 277 | 282 526 | 94 422 | 1 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 561 | 2 141 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 14 500 | 2 618 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 386 | 5 422 | 879 | 109 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 539 | 68 749 | 24 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 780 978 | 947 712 | 11 140 | 2 388 | 50 344 | 115 797 | 122 962 | 69 607 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 707 618 | 892 308 | 163 072 | 48 466 | 184 286 | 40 077 | 171 847 | 282 526 | 94 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 176 | 1 216 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 446 | 2 233 | 1 897 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 510 | 1 445 | 1 123 | 1 487 | 1 510 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 40 | 19 990 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 237 | 115 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 233 | 1 897 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 904 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 445 | 1 123 | 1 487 | 1 510 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 19 990 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 115 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 176 | 1 216 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 89 | 89 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 234 112 | 234 112 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 89 | 89 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 234 112 | 234 112 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 840 | 207 650 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 840 | 207 650 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 840 | 207 650 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 51 840 | 207 650 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 098 | 2 504 | 10 | 10 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 892 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 526 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 206 | 1 978 | 10 | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 041 | 12 002 | 32 720 | 47 689 | 5 681 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 450 | 299 | 4 532 | 3 988 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 766 | 179 | 4 770 | 915 | 470 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 825 | 11 524 | 23 418 | 4 707 | 543 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 941 | 9 216 | 62 082 | 6 298 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 941 | 9 216 | 62 082 | 6 298 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 49 441 | 9 216 | 62 082 | 6 298 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 430 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 430 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 372 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -226,6 млн ₽ | -51,8 млн ₽ | -207,7 млн ₽ | -159,6 млн ₽ | -24,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | |
| Активы | 820,5 млн ₽ | 783,6 млн ₽ | 635,4 млн ₽ | 289,9 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -21,1 млн ₽ | -73,0 млн ₽ | -280,6 млн ₽ | -600,3 млн ₽ | -625,1 млн ₽ | -626,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,0 % | -6,2 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,29 | 0,20 | 0,27 | 0,14 | 0,12 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,19 | 0,11 | 0,18 | 0,04 | 0,01 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,06 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,09 | -0,44 | -2,07 | -3,83 | -4,56 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,83 |
| Рентабельность продаж | -1 202,1 % | -1 266,2 % | -1 231,3 % | — | — | — | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -4 112,6 % | -1 056,9 % | -4 512,2 % | — | — | — | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,6 % | -6,6 % | -32,7 % | -55,0 % | -15,2 % | -1,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 567 дн. | 11 852 дн. | 7 697 дн. | — | — | — | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 259 140 дн. | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | -251 573 дн. | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,02 | -2,47 | -4,09 | -2,72 | -5,91 | -7,50 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,03 | -6,81 | -12,63 | -28,25 | -45,61 | -52,93 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -456 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 10.61.2 (компаний: 1281).