Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ", Славгород

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	367 846	200 892	290 818	295 483	227 332	225 258	217 940	187 198	172 779	193 385	210 105	185 259
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	66 249	71 436	75 025	88 846	75 652	69 036	66 245	46 709	42 119	40 230	38 405	39 898
Основные средства на конец отчетного года	52 943	58 901	63 261	71 801	64 089	58 037	53 893	32 404	30 505	26 016	26 323	29 119
Финансовые вложения на конец отчетного года	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	3 684	2 913	2 142	7 423	1 941	1 377	2 730	4 683	1 992	4 592	2 460	1 157
Итого оборотных активов на конец отчетного года	301 597	129 456	215 793	206 637	151 680	156 222	151 695	140 489	130 660	153 155	171 700	145 361
Запасы на конец отчетного года	71 166	72 055	73 284	90 596	95 800	93 228	91 743	92 488	103 153	112 619	121 118	114 037
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 063	1 688	1 610	3 020	366	354	1 447	930	394	298	40
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	225 193	50 098	80 078	110 696	52 582	59 729	51 077	43 970	24 242	30 119	39 935	24 130
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 412	1 037	1 037	1 037	1 013	1 013	1 013					3 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 275	4 304	59 704	1 244	1 883	1 882	6 359	3 011	2 609	9 894	10 332	3 739
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	488	274	80	44	36	16	56	90	262	225	275	255
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	253 687	367 846	200 892	290 818	295 483	227 332	225 258	173 203	187 198	172 779	193 385	210 105
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	52 982	66 249	71 436	75 025	88 846	75 652	69 036	52 384	46 709	42 119	40 230	38 405
Основные средства на конец предыдущего года	41 603	52 943	58 901	63 261	71 801	64 089	58 037	40 132	32 404	30 505	26 016	26 323
Финансовые вложения на конец предыдущего года	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 757	3 684	2 913	2 142	7 423	1 941	1 377	2 630	4 683	1 992	4 592	2 460
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	200 705	301 597	129 456	215 793	206 637	151 680	156 222	120 819	140 489	130 660	153 155	171 700
Запасы на конец предыдущего года	63 893	71 166	72 055	73 284	90 596	95 800	93 228	97 824	92 488	103 153	112 619	121 118
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	204	1 063	1 688	1 610	3 020	366	354	905	930	394	298	40
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	133 635	225 193	50 098	80 078	110 696	52 582	59 729	21 409	43 970	24 242	30 119	39 935
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 013	1 412	1 037	1 037	1 037	1 013	1 013
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 205	2 275	4 304	59 704	1 244	1 883	1 882	427	3 011	2 609	9 894	10 332
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	755	488	274	80	44	36	16	254	90	262	225	275
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	367 846	200 892	290 818	295 483	227 332	225 258	217 940	187 198	172 779	193 385	210 105	185 259
ИТОГО капитал на конец отчетного года	16 546	15 796	20 244	23 047	28 786	31 185	33 296	39 429	34 538	31 140	30 928	32 014
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	6 446	5 696	10 144	12 947	18 686	21 085	23 196	29 329	24 438	21 040	20 828	21 914
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	8 712	7 511	5 909	3 907	1 903		59 898	556	509	518	663	594
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	8 712	7 511	5 909	3 907	1 903		59 898
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								556	509	518	663	594
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	342 588	177 585	264 665	268 529	196 643	194 073	124 746	147 213	137 732	161 727	178 514	152 651
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	84 207		88 122		70 105				58 970	1 100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	258 381	177 585	176 543	268 449	126 538	194 073	124 746	147 213	78 762	160 627	178 514	152 644
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				80
Оценочные обязательства на конец отчетного года												7
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	253 687	367 846	200 892	290 818	295 483	227 332	225 258	173 203	187 198	172 779	193 385	210 105
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	15 449	16 546	15 796	20 244	23 047	28 786	31 185	37 271	39 429	34 538	31 140	30 928
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	5 349	6 446	5 696	10 144	12 947	18 686	21 085	27 171	29 329	24 438	21 040	20 828
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		8 712	7 511	5 909	3 907	1 903		627	556	509	518	663
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		8 712	7 511	5 909	3 907	1 903
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								627	556	509	518	663
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	238 238	342 588	177 585	264 665	268 529	196 643	194 073	135 305	147 213	137 732	161 727	178 514
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		84 207		88 122		70 105		400		58 970	1 100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	238 238	258 381	177 585	176 543	268 449	126 538	194 073	134 905	147 213	78 762	160 627	178 514
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					80

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	36 346	38 437	46 286	42 438	50 836	52 924	49 978	59 995	77 017	87 557	93 019	108 327
Выручка за предыдущий год	284 138	338 470	340 526	399 261	446 795	531 194	382 822	305 347	375 785	363 287	361 065	400 759
Себестоимость продаж за предыдущий год	247 792	300 033	294 240	356 823	395 959	478 270	332 844	245 352	298 768	275 730	268 046	292 432
Выручка за отчетный год	338 470	340 526	399 261	446 795	531 194	382 822	432 437	375 785	363 287	361 065	400 759	444 618
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	38 437	46 286	42 438	50 836	52 924	49 978	55 005	77 017	87 557	93 019	108 327	115 001
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	6 220	15 195	6 496	8 899	9 103	3 463	5 728	2 410	694		957	2 261
Коммерческие расходы за отчетный год	386	348	590	564	578	850	1 170	10 223	12 398	14 869	15 884	17 880
Управленческие расходы за отчетный год	31 831	30 743	35 352	41 373	43 243	45 665	48 107	64 384	74 465	80 094	91 486	94 860
Себестоимость продаж за отчетный год	300 033	294 240	356 823	395 959	478 270	332 844	377 432	298 768	275 730	268 046	292 432	329 617
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 000	6 220	15 195	6 496	8 899	9 103	3 463	4 073	2 410	694		957
Коммерческие расходы за предыдущий год	343	386	348	590	564	578	850	339	10 223	12 398	14 869	15 884
Управленческие расходы за предыдущий год	33 003	31 831	30 743	35 352	41 373	43 243	45 665	55 583	64 384	74 465	80 094	91 486
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 779	3 416	4 990	8 002	6 346	3 009	2 865	3 419			830	2 420
Проценты к получению за отчетный год				977	7	6	4	7	9	12	163	386
Проценты к уплате за отчетный год	839	7 174	5 631	7 061	8 829	2 414	4 253		156	3 040		558
Прочие доходы за отчетный год	30 333	21 410	23 322	28 814	30 425	13 869	16 475	12 192	6 152	16 381	6 961	9 047
Прочие расходы за отчетный год	33 935	26 015	19 197	23 627	24 360	11 915	15 089	11 190	10 387	13 772	7 251	8 716
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	780	1 779	3 416	4 990	8 002	6 346	3 009	1 863	3 419			830
Проценты к получению за предыдущий год					977	7	6	8	7	9	12	163
Проценты к уплате за предыдущий год		839	7 174	5 631	7 061	8 829	2 414			156	3 040
Прочие доходы за предыдущий год	35 588	30 333	21 410	23 322	28 814	30 425	13 869	5 309	12 192	6 152	16 381	6 961
Прочие расходы за предыдущий год	37 808	33 935	26 015	19 197	23 627	24 360	11 915	7 527	11 190	10 387	13 772	7 251
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 097		4 448	2 803	5 739	2 399	849	2 158
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	258	277	327	492	520	553	606
Прочее за предыдущий год	764	405	3 839	50	4 679
Текущий налог на прибыль за отчетный год	277	327	492	520	553	606	733
Прочее за отчетный год	405	3 839	50	4 679	54
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 097		4 448	2 803	5 739	2 399	2 111	2 158				1 086
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 097		4 448	2 803	5 739	2 399	2 111	2 158				1 086
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 097		4 448	2 803	5 739	2 399	849	2 158

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 349	6 446	5 696	10 144	12 947	18 686	21 085
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	15 449	16 546	15 796	20 244	23 047	28 786	31 185
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 446	5 696	10 144	12 947	18 686	21 085	23 196
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	16 546	15 796	20 244	23 047	28 786	31 185	33 296
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 097		4 448	2 803	5 739	2 399	2 111
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 097		4 448	2 803	5 739	2 399	2 111
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 097		4 448	2 803	5 739	2 399	2 111
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 097		4 448	2 803	5 739	2 399	2 111
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		750
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		750
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		750
Убыток (ИТОГО)		750
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	16 546	15 796	20 244	23 127	28 786	31 185	33 296
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	15 449	16 546	15 796	20 244	23 127	28 786	31 185

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		104 383		60 610		76 789		8 859		70 824	4 190	3 805
Поступления – всего за отчетный год	430 199	670 918	561 480	669 532	804 715	582 538	731 677	726 507	848 490	933 821	1 006 244	1 118 343
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	372 383	557 558	554 725	657 705	782 532	571 968	722 738	701 306	777 658	928 004	999 788	1 113 365
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 570	1 574	1 218	3 130	10 500	7 200	7 718	7 108	4 385	4 734	5 414	3 782
Прочие поступления за отчетный год	56 246	111 786	5 537	8 697	11 683	3 370	1 221	18 093	66 447	1 083	1 042	1 196
Платежи – всего за отчетный год	506 334	566 535	576 141	608 922	857 976	505 749	782 459	717 648	901 775	862 997	1 002 054	1 114 538
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	394 570	387 951	273 383	206 713	335 665	184 812	289 988	245 858	307 925	314 496	289 294	299 574
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	37 070	35 434	43 104	52 322	50 799	54 878	59 900	68 334	79 608	85 419	100 836	168 652
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	754	7 231	5 510	7 185	8 573	2 523	4 144					558
Налога на прибыль организаций за отчетный год	505	4 252	1 252	3 420	1 218	79	1 380	1 092	1 059	880	826	969
Прочие платежи за отчетный год	73 435	131 667	252 892	339 282	461 721	263 457	427 047	402 364	513 183	462 202	611 098	644 785
Поступления – всего за отчетный год	101 571	438	3	120	3 675	2 578	8 657	7 780	135	6	1 786	596
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	337	63	3	120	3 675	2 578	8 657	7 458	135		1 786	585
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	101 234	375						322		6		11
Платежи – всего за отчетный год	117 200	17 458	16 342	29 190	17 775	7 468	13 187	13 656	6 066	2 635	4 438	7 794
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	15 155	17 458	16 342	29 190	17 775	7 468	13 187	13 656	6 066	2 635	4 438	7 794
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	102 045
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	92 834		86 400		68 000		59 789		58 814
Поступления – всего за отчетный год	104 847	21 850	111 150		100 000		112 289	2 050	212 100	41 200		28 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	104 847	21 850	111 150		100 000		112 289	2 050	212 100	41 200		28 000
Платежи – всего за отчетный год	12 013	107 184	24 750	90 000	32 000	71 900	52 500	2 450	153 286	102 110	1 100	28 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	12 013	107 184	24 750	90 000	32 000	71 900	52 500	2 450	153 130	99 070	1 100	28 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 070	2 029	55 400		639		4 477	2 583		7 285	438

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	375,8 млн ₽	363,3 млн ₽	361,1 млн ₽	400,8 млн ₽	444,6 млн ₽
Чистая прибыль	2,2 млн ₽	-4,9 млн ₽	-3,4 млн ₽	-212 тыс. ₽	1,1 млн ₽
Активы	187,2 млн ₽	172,8 млн ₽	193,4 млн ₽	210,1 млн ₽	185,3 млн ₽
Капитал и резервы	39,4 млн ₽	34,5 млн ₽	31,1 млн ₽	30,9 млн ₽	32,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-3,3 %	-0,6 %	+11,0 %	+10,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,95	0,95	0,95	0,96	0,95	1,56 ▼	1,42
Коэффициент быстрой ликвидности	0,32	0,19	0,25	0,28	0,20	0,91 ▼	0,69
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,02	0,06	0,06	0,05	0,32 ▼	0,11
Коэффициент автономии	0,21	0,20	0,16	0,15	0,17	0,41 ▼	0,29
Финансовый рычаг	3,75	4,00	5,21	5,79	4,79	0,84 ▼	2,08
Рентабельность продаж	0,6 %	0,2 %	-0,5 %	0,2 %	0,5 %	3,5 % ▼	3,1 %
Чистая рентабельность	0,6 %	-1,3 %	-0,9 %	-0,1 %	0,2 %	1,3 % ▼	0,4 %
Рентабельность активов (ROA)	1,2 %	-2,8 %	-1,8 %	-0,1 %	0,6 %	1,4 % ▼	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	5,5 %	-14,2 %	-10,9 %	-0,7 %	3,4 %	7,6 % ▼	4,8 %
Оборачиваемость активов	2,01	2,10	1,87	1,91	2,40	1,63 ▲	2,68
Оборачиваемость дебиторской задолженности	43 дн.	24 дн.	30 дн.	36 дн.	20 дн.	45 дн. ▲	38 дн.
Оборачиваемость запасов	113 дн.	137 дн.	153 дн.	151 дн.	126 дн.	44 дн. ▼	36 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.5 (компаний: 1176).