Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДРЕМСТРОЙ", Новоалтайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДРЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 484 | 27 682 | 21 154 | 13 838 | 8 318 | 6 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 2 420 | 7 345 | 2 717 | 1 330 | 1 174 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 2 420 | 7 345 | 2 717 | 1 330 | 1 174 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 448 | 25 262 | 13 809 | 11 121 | 6 988 | 5 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 649 | 3 346 | 3 375 | 4 168 | 1 812 | 899 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 182 | 9 795 | 2 744 | 4 204 | 3 263 | 3 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 599 | 3 839 | 991 | 991 | 991 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 617 | 522 | 443 | 318 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 408 | 1 440 | 922 | 132 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 396 | 18 484 | 27 682 | 21 220 | 13 838 | 8 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 554 | 36 | 2 420 | 7 345 | 2 717 | 1 330 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 36 | 2 420 | 7 345 | 2 717 | 1 330 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 842 | 18 448 | 25 262 | 13 875 | 11 121 | 6 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 548 | 2 649 | 3 346 | 3 375 | 4 168 | 1 812 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 852 | 8 547 | 9 795 | 2 744 | 4 204 | 3 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 635 | 11 599 | 3 905 | 991 | 991 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 442 | 617 | 522 | 443 | 318 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 408 | 1 440 | 922 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 484 | 27 682 | 21 154 | 13 838 | 8 318 | 6 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 789 | 8 269 | 8 795 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 259 | 8 785 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 800 | 11 068 | 6 529 | 5 843 | 4 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 800 | 11 068 | 6 529 | 5 843 | 4 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 895 | 8 345 | 5 830 | 8 723 | 7 179 | 10 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 484 | 7 934 | 5 830 | 6 788 | 6 756 | 10 431 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 411 | 411 | 1 935 | 377 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 396 | 18 484 | 27 682 | 21 220 | 13 838 | 8 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 962 | 7 789 | 8 269 | 8 848 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 779 | 8 259 | 8 838 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 800 | 11 068 | 6 529 | 5 843 | 4 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 800 | 11 068 | 6 529 | 5 843 | 4 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 434 | 6 895 | 8 345 | 5 843 | 8 723 | 7 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 434 | 6 484 | 7 934 | 5 843 | 6 788 | 6 756 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 411 | 411 | 1 935 | 377 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 344 | 731 | 685 | 114 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 556 | 37 199 | 46 585 | 23 574 | 17 470 | 14 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 788 | 36 468 | 45 900 | 24 505 | 21 809 | 14 131 |
| Выручка за отчетный год | 37 199 | 46 585 | 23 574 | 17 470 | 14 245 | 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | 114 | 116 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 685 | 114 | 116 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 468 | 45 900 | 24 505 | 21 809 | 14 131 | 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 731 | 685 | 114 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 685 | 1 590 | 108 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 172 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 492 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 060 | 13 430 | 2 901 | 2 140 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 539 | 12 635 | 2 907 | 2 732 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 731 | 685 | 1 656 | 108 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 172 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 938 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 060 | 13 430 | 2 901 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 539 | 12 635 | 1 969 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | 585 | 548 | 1 325 | 108 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 146 | 137 | 331 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 137 | 318 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 585 | 548 | 1 272 | 108 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | 548 | 1 272 | 108 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 585 | 548 | 1 325 | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 37,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 585 тыс. ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,37 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.