Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА, Новоалтайск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 949 | 160 701 | 182 449 | 213 745 | 188 995 | 282 894 | 61 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 049 | 124 154 | 136 164 | 157 334 | 150 387 | 245 208 | 36 217 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 375 | 124 080 | 135 967 | 154 420 | 140 070 | 234 803 | 25 946 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 | 197 | 2 914 | 10 317 | 10 405 | 10 271 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 674 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 900 | 36 547 | 46 285 | 56 411 | 38 608 | 37 686 | 24 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 862 | 2 253 | 2 433 | 2 874 | 5 206 | 6 128 | 4 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | 144 | 144 | 144 | 187 | 149 | 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 540 | 31 739 | 40 485 | 49 917 | 30 554 | 25 789 | 18 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 354 | 71 | 254 | 1 070 | 535 | 3 828 | 769 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 340 | 1 969 | 1 406 | 1 126 | 792 | 525 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 527 | 159 949 | 160 701 | 182 449 | 213 745 | 188 995 | 282 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 504 | 126 049 | 124 154 | 136 164 | 157 334 | 150 387 | 245 208 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 301 | 104 375 | 124 080 | 135 967 | 154 420 | 140 070 | 234 803 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 | 197 | 2 914 | 10 317 | 10 405 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 203 | 21 674 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 023 | 33 900 | 36 547 | 46 285 | 56 411 | 38 608 | 37 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 341 | 4 862 | 2 253 | 2 433 | 2 874 | 5 206 | 6 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 187 | 149 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 376 | 28 540 | 31 739 | 40 485 | 49 917 | 30 554 | 25 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 162 | 354 | 71 | 254 | 1 070 | 535 | 3 828 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 340 | 1 969 | 1 406 | 1 126 | 792 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 949 | 160 701 | 182 449 | 213 745 | 188 995 | 282 894 | 61 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 433 | 116 942 | 133 762 | 143 395 | 106 671 | 210 804 | 34 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 3 530 | 3 530 | 1 930 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 639 | 52 427 | 52 422 | 52 422 | 52 422 | 52 422 | 45 036 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 798 | 62 519 | 79 344 | 88 977 | 50 653 | 154 786 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 | 433 | 448 | 542 | 563 | 972 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 342 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 433 | 448 | 542 | 563 | 972 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 174 | 43 326 | 48 239 | 69 808 | 81 761 | 71 118 | 27 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 271 | 4 702 | 5 104 | 3 455 | 1 156 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 972 | 13 594 | 19 005 | 43 121 | 58 266 | 49 658 | 18 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 931 | 25 030 | 24 130 | 23 232 | 22 339 | 21 460 | 8 778 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 527 | 159 949 | 160 701 | 182 449 | 213 745 | 188 995 | 282 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 349 | 118 433 | 116 942 | 133 762 | 143 395 | 106 671 | 210 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 3 530 | 3 530 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 639 | 52 427 | 52 422 | 52 422 | 52 422 | 52 422 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 52 675 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 108 | 63 798 | 62 519 | 79 344 | 88 977 | 50 653 | 154 786 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 382 | 342 | 433 | 448 | 542 | 563 | 972 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 382 | 342 | 433 | 448 | 542 | 563 | 972 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 796 | 41 174 | 43 326 | 48 239 | 69 808 | 81 761 | 71 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 3 271 | 4 702 | 5 104 | 3 455 | 1 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 463 | 11 972 | 13 594 | 19 005 | 43 121 | 58 266 | 49 658 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 833 | 25 931 | 25 030 | 24 130 | 23 232 | 22 339 | 21 460 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 1 837 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 98 982 | 98 005 | 100 094 | 107 437 | 111 135 | 115 741 | 124 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 488 | 99 267 | 100 773 | 110 625 | 123 477 | 131 582 | 122 850 |
| Выручка за отчетный год | 98 005 | 100 094 | 107 437 | 111 135 | 115 741 | 124 687 | 51 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 837 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 837 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 267 | 100 773 | 110 625 | 123 477 | 131 582 | 122 850 | 56 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 494 | 1 837 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 559 | 4 160 | 15 168 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 15 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 525 | 343 | 580 | 869 | 550 | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 620 | 5 847 | 17 672 | 14 988 | 9 991 | 108 572 | 88 305 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 274 | 8 574 | 14 966 | 16 862 | 45 030 | 106 227 | 67 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 529 | 559 | 4 160 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 525 | 343 | 580 | 869 | 550 | 37 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 128 | 9 620 | 5 847 | 17 672 | 14 988 | 9 991 | 108 572 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 995 | 7 274 | 8 574 | 14 966 | 16 862 | 45 030 | 106 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 2 964 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 894 | 525 | 451 | 299 | 771 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 91 | 34 | 93 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 57 | 2 | 74 | 122 | 2 717 | 7 404 | 88 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 525 | 451 | 299 | 771 | 4 338 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 391 | 279 | 1 405 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 391 | 279 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 91 | 34 | 93 | 22 | 1 258 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 74 | 122 | 2 717 | 7 404 | 88 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 2 964 | 3 105 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 2 964 | 10 490 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | 2 964 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 3 530 | 3 530 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 52 675 | 52 639 | 52 427 | 52 422 | 52 422 | 52 422 | 52 422 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 108 | 63 798 | 62 519 | 79 344 | 88 977 | 50 653 | 154 786 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 349 | 118 433 | 116 942 | 133 762 | 143 395 | 106 671 | 210 804 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 3 530 | 3 530 | 1 930 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 52 639 | 52 427 | 52 422 | 52 422 | 52 422 | 52 422 | 45 037 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 798 | 62 519 | 79 344 | 88 977 | 50 653 | 154 786 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 433 | 116 942 | 133 762 | 143 395 | 106 671 | 210 804 | 34 129 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 430 | 1 600 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 120 | 19 609 | 22 232 | 5 738 | 104 133 | 14 638 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 550 | 19 609 | 22 232 | 7 338 | 104 133 | 14 638 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 076 | 11 919 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 076 | 11 919 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 2 719 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 | 2 719 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 120 | 19 603 | 22 232 | 5 738 | 101 057 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 49 120 | 19 603 | 22 232 | 5 738 | 101 057 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 600 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 36 | 212 | 5 | 7 385 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | 1 279 | 2 784 | 12 599 | 44 062 | 182 328 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 466 | 1 491 | 2 789 | 12 599 | 44 062 | 191 313 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 279 | 1 358 | 12 599 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 279 | 1 358 | 12 599 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 212 | 5 | 7 385 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 328 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 212 | 5 | 189 713 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 36 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | 1 426 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 466 | 1 426 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 1 600 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 1 600 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 144 364 | 141 972 | 157 892 | 166 626 | 129 010 | 230 665 | 42 907 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 182 | 144 364 | 141 972 | 157 892 | 166 626 | 129 010 | 230 665 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 183 | 816 | 3 926 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 209 | 137 117 | 153 749 | 153 223 | 100 233 | 158 676 | 89 402 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 482 | 98 819 | 110 759 | 113 316 | 97 633 | 130 922 | 76 477 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 232 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 495 | 38 298 | 42 990 | 39 907 | 2 600 | 27 754 | 12 925 |
| Платежи – всего за отчетный год | 122 154 | 137 400 | 153 566 | 152 407 | 100 792 | 154 750 | 92 450 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 984 | 35 614 | 37 012 | 35 885 | 17 441 | 57 255 | 33 972 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 084 | 40 328 | 43 297 | 48 973 | 51 593 | 49 051 | 24 733 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 525 | 343 | 580 | 828 | 79 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 866 | 605 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 695 | 61 115 | 72 677 | 66 721 | 31 679 | 47 839 | 33 745 |
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 180 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 805 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 805 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 137 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 445 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 445 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 308 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 308 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 183 | 816 | 3 301 |