Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 391 | 36 060 | 34 945 | 33 142 | 34 128 | 39 072 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 391 | 36 060 | 34 945 | 33 142 | 34 128 | 39 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 487 | 2 499 | 2 577 | 2 607 | 3 946 | 4 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 783 | 20 850 | 25 964 | 24 243 | 21 672 | 25 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 056 | 12 489 | 5 464 | 5 202 | 7 618 | 5 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 158 | 808 | 1 090 | 892 | 3 891 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 63 | 132 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 338 | 31 391 | 36 060 | 34 945 | 33 142 | 34 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 335 | 31 391 | 36 060 | 34 945 | 33 142 | 34 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 477 | 2 487 | 2 499 | 2 577 | 2 607 | 3 946 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 751 | 16 783 | 20 851 | 25 964 | 24 243 | 21 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 358 | 12 056 | 12 489 | 5 464 | 5 202 | 7 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 510 | 2 | 158 | 808 | 1 090 | 892 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 63 | 63 | 132 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 391 | 36 060 | 34 945 | 33 142 | 34 128 | 39 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 403 | 23 835 | 26 365 | 29 731 | 33 355 | 38 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 493 | 21 925 | 24 455 | 27 821 | 31 445 | 36 130 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 989 | 12 225 | 8 581 | 3 411 | 773 | 1 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 060 | 3 551 | 6 235 | 106 | 235 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 929 | 8 674 | 2 346 | 3 306 | 538 | 1 032 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 338 | 31 391 | 36 060 | 34 945 | 33 142 | 34 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 496 | 20 403 | 23 835 | 26 365 | 29 731 | 33 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 586 | 18 493 | 21 925 | 24 455 | 27 821 | 31 445 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 811 | 10 989 | 12 225 | 8 581 | 3 411 | 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 549 | 5 060 | 3 551 | 6 235 | 106 | 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 260 | 5 929 | 8 674 | 2 346 | 3 306 | 538 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 135 | 4 900 | 5 601 | 5 782 | 6 234 | 7 202 |
| Выручка за предыдущий год | 21 585 | 19 813 | 28 241 | 33 522 | 39 886 | 45 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 450 | 14 913 | 22 640 | 27 740 | 33 652 | 38 209 |
| Выручка за отчетный год | 19 813 | 28 241 | 33 522 | 39 886 | 45 411 | 57 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 900 | 5 601 | 5 782 | 6 234 | 7 202 | 9 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 413 | 3 733 | 4 005 | 4 452 | 4 312 | 5 691 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 483 | 1 868 | 1 777 | 1 782 | 2 890 | 3 611 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 913 | 22 640 | 27 740 | 33 652 | 38 209 | 47 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 748 | 2 413 | 3 733 | 4 005 | 4 452 | 4 312 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 384 | 2 483 | 1 868 | 1 777 | 1 782 | 2 890 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 416 | 4 380 | 3 189 | 4 209 | 4 530 | 5 856 |
| Проценты к получению за отчетный год | 218 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 682 | 350 | 195 | 107 | 203 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 35 | 1 166 | 438 | 103 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 701 | 2 416 | 4 380 | 3 189 | 4 209 | 4 530 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 218 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 95 | 682 | 350 | 195 | 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 92 | 35 | 1 166 | 438 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 104 | 1 796 | 3 503 | 2 551 | 3 367 | 3 624 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 540 | 620 | 877 | 638 | 842 | 906 |
| Прочее за предыдущий год | 57 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 620 | 877 | 638 | 842 | 906 | 1 171 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 796 | 3 503 | 2 551 | 3 367 | 3 624 | 4 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 796 | 3 503 | 2 551 | 3 367 | 3 624 | 4 685 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 104 | 1 796 | 3 503 | 2 551 | 3 367 | 3 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 33,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,86 | 2,95 | 4,07 | 9,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 2,74 | 3,76 | 8,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 1,03 | 0,73 | 1,84 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 9,7 % | 7,3 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 40 дн. | 34 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 9,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.